FAQ: 627-O que fazer quando for encontrado problemas de "conta inexistente ou de saldo" no programa de Verificação de dados para a c
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | EMS 2 |
| Versão: | 1 |
Sintoma
627-O que fazer quando for encontrado problemas de "conta inexistente ou de saldo" no programa de Verificação de dados para a contabilização (CE0407A)?
Causa
O que fazer quando for encontrado problemas de "conta inexistente ou de saldo" no programa de Verificação de dados para a contabilização (CE0407A)?
Solução
FAQ 627 - O que fazer quando for encontrado problemas de "conta inexistente ou de saldo" no programa de Verificação de dados para a contabilização (CE0407A)?
Quando o programa de Verificação de dados para a contabilização (CE0407A) for executado e apresentar problemas de "conta inexistente ou de saldo" (conta inexistente ou de saldo = sim), será porque o sistema identificará movimentos para contas não cadastradas ou para contas de saldo por grupo de estoque (contas que deverão estar parametrizadas como Saldo por Grupo de Estoque" no campo de estoque do programa de Manutenção de contas de sistema - CD0108).
Em alguns casos, as contas estarão em branco e o sistema assumirá "0" (zero) para as mesmas. Por este motivo será apresentada a mensagem "Conta contábil não cadastrada ou de saldo".
Abaixo serão listados alguns exemplos de problemas com contas:
Mensagem:
0000.0000.00000 Conta de ICMS não cadastrada ou de saldo no estabel.: xx
Acerto: Deverá ser informado no programa de Manutenção de estabelecimentos (CD0602) as contas de ICMS para o estabelecimento informado.
Mensagem:
0000.0000.00000 Conta de IPI não cadastrada ou de saldo no estabel.: xx
Acerto: Deverá ser informado no programa CD0602 as contas de IPI para o estabelecimento informado.
Mensagem:
0000.0000.00000 Conta de Saldo não cadastrada ou incorreta p/ estabel.: x Depósito: xxx Grupo de Estoque: xx
Acerto: Deverá ser cadastrada no programa de Manutenção de contas para a contabilização (CE0110) a conta para o relacionamento entre o depósito, estabelecimento e grupo de estoque.
Mensagem:
0000.0000.00000 Conta não cadastrada ou de saldo na espécie: NFE Documento: xxxx Data: xx/xx/xx Série: x Estabel.: xx
Acerto: Quando a espécie do documento for referente à nota fiscal, deverá ser analisado através do programa de Conferência de documentos (RE0401) as movimentações geradas para conta zero. Após a identificação da conta correta deverá ser realizado o seguinte:
Executar o programa de Desatualização de notas fiscais (RE0402) e Atualização de documentos (RE1001) informando a conta correta.
Algumas vezes os problemas estarão relacionados às contas não cadastradas nos programas de Manutenção de estabelecimentos (CD0602) e Manutenção de contas para a contabilização (CE0110). Neste caso, para acertar o problema deverão ser cadastradas estas contas e os documentos deverão ser desatualizados através do programa de Desatualização de documentos (RE0402) e atualizados novamente pelo programa de Atualização de documentos (RE1001).
Obs.: Estes dois últimos programas deverão estar atualizados afim de garantir o acerto dos documentos com problemas.
Para os demais casos, o procedimento correto será abrir uma FO enviando em anexo o relatório do programa CE0407A.
Quando o programa de Verificação de dados para a contabilização (CE0407A) for executado e apresentar problemas de "conta inexistente ou de saldo" (conta inexistente ou de saldo = sim), será porque o sistema identificará movimentos para contas não cadastradas ou para contas de saldo por grupo de estoque (contas que deverão estar parametrizadas como Saldo por Grupo de Estoque" no campo de estoque do programa de Manutenção de contas de sistema - CD0108).
Em alguns casos, as contas estarão em branco e o sistema assumirá "0" (zero) para as mesmas. Por este motivo será apresentada a mensagem "Conta contábil não cadastrada ou de saldo".
Abaixo serão listados alguns exemplos de problemas com contas:
Mensagem:
0000.0000.00000 Conta de ICMS não cadastrada ou de saldo no estabel.: xx
Acerto: Deverá ser informado no programa de Manutenção de estabelecimentos (CD0602) as contas de ICMS para o estabelecimento informado.
Mensagem:
0000.0000.00000 Conta de IPI não cadastrada ou de saldo no estabel.: xx
Acerto: Deverá ser informado no programa CD0602 as contas de IPI para o estabelecimento informado.
Mensagem:
0000.0000.00000 Conta de Saldo não cadastrada ou incorreta p/ estabel.: x Depósito: xxx Grupo de Estoque: xx
Acerto: Deverá ser cadastrada no programa de Manutenção de contas para a contabilização (CE0110) a conta para o relacionamento entre o depósito, estabelecimento e grupo de estoque.
Mensagem:
0000.0000.00000 Conta não cadastrada ou de saldo na espécie: NFE Documento: xxxx Data: xx/xx/xx Série: x Estabel.: xx
Acerto: Quando a espécie do documento for referente à nota fiscal, deverá ser analisado através do programa de Conferência de documentos (RE0401) as movimentações geradas para conta zero. Após a identificação da conta correta deverá ser realizado o seguinte:
Executar o programa de Desatualização de notas fiscais (RE0402) e Atualização de documentos (RE1001) informando a conta correta.
Algumas vezes os problemas estarão relacionados às contas não cadastradas nos programas de Manutenção de estabelecimentos (CD0602) e Manutenção de contas para a contabilização (CE0110). Neste caso, para acertar o problema deverão ser cadastradas estas contas e os documentos deverão ser desatualizados através do programa de Desatualização de documentos (RE0402) e atualizados novamente pelo programa de Atualização de documentos (RE1001).
Obs.: Estes dois últimos programas deverão estar atualizados afim de garantir o acerto dos documentos com problemas.
Para os demais casos, o procedimento correto será abrir uma FO enviando em anexo o relatório do programa CE0407A.
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