ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
A rotina Fornecedores Autônomos (FINA404) é responsável pelo envio de dados cadastrais e de pagamentos de fornecedores autônomos da linha Protheus para a linha RM.
O envio é realizado através da mensagem única EXTERNALAUTONOMOUSPAYMENT.
02. CONFIGURAÇÃO
Considerando que o ambiente da linha Protheus já possua os pré-requisitos para a utilização da integração via mensagem única, deve ser cadastrado na rotina Adapter EAI (CFGA020) a rotina FINA404.
Exemplo:
03. VERSÕES HOMOLOGADAS X DADOS INTEGRADOS
O Protheus realiza o envio da mensagem única EXTERNALAUTONOMOUSPAYMENT nas versões 1.000 e 1.006, estando a versão 1.006 disponível no pacote de atualização da rotina FINA404 a partir de maio/2021.
Segue abaixo os dados considerados em cada versão:
Tags | Versão 1.000 | Versão 1.006 | Origem Protheus |
---|---|---|---|
CompanyId | Envia | Envia | M0_CODIGO |
BranchId | Envia | Envia | M0_CODFIL |
InternalId | Envia | Envia | M0_CODIGO+E2_FILIAL+E2_PREFIXO+E2_NUM+E2_PARCELA+E2_TIPO+E2_FORNECE+E2_LOJA |
CompanyInternalId | Envia | Envia | M0_CODIGO+M0_CODFIL |
TakerId | Envia | Envia | M0_CGC |
TakerSpecificId | Envia | Envia | M0_CEI |
TakerType | Envia | Envia | Sempre será '0' |
AutonomousName | Envia | Envia | A2_NOME |
DateOfBirth | Envia | Envia | A2_DTNASC |
AutonomousId | Envia | Envia | A2_CGC |
RegistrationNumber | Envia | Envia | A2_CODNIT |
AutonomousOcupationNationalCode | Envia | Envia | A2_CBO |
AutonomousCategory | Envia | Envia | A2_CATEG |
SefipEventCode | Envia | Envia | A2_OCORREN |
IssueDate | Envia | Envia | E2_EMISSAO |
DueDate | Envia | Envia | E2_VENCTO |
InitiationDate | Envia | Envia | E2_EMISSAO |
ServiceNature | Envia | Envia | A2_INDRUR |
DependentsNumber | Envia | Envia | A2_NUMDEP |
IRRFDependentsNumber | Envia | Envia | A2_NUMDEP |
PaymentValue | Envia | Envia | E2_BASEINS |
INSSValue | Envia | Envia | E2_INSS |
eSocialAutonomousCategory | - | Envia | A2_CATEFD* |
ISSValue | - | Envia | E2_ISS |
SESTValue | - | Envia | MV_ALSEST x E2_SEST / ED_PERCSES |
SENATValue | - | Envia | MV_ALSENAT x E2_SEST / ED_PERCSES |
IRRFValue | - | Envia | E2_IRRF |
RemunerationValueWithIRRFIncidence | - | Envia | E2_BASEIRF |
FreightRemunerationValue | - | Envia | E2_VALOR |
RemunerationValueWithINSSIncidence | - | Envia | E2_BASEINS |
PaymentDate | - | Envia | E2_BAIXA |
MultipleEmploymentIndicator | - | Envia | FLX_TPREC |
OtherEmploymentId | - | Envia | FLX_CNPJ |
OtherEmploymentCategory | - | Envia | FLX_CATEFD* |
OtherEmploymentINSSBasis | - | Envia | FLX_BASE |
*Disponibilizado nos pacotes de dicionário de expedição continua do Financeiro a partir de outubro/2021).
04. PRÉ-CONDIÇÕES
A rotina possui como pré-requisito para o envio das informações:
- A existência de ao menos 1 título a pagar que atenda ao preenchimento das perguntas da rotina;
- Que o fornecedor vinculado ao título seja do tipo PESSOA FISICA e possua os campos abaixo preenchidos:
Campo | Descrição |
---|---|
A2_NOME | Nome |
A2_CGC | CPF/CNPJ |
A2_CBO | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) |
A2_DTNASC | Data de nascimento |
A2_CODNIT | Número de Registro do Trabalhador (NIT) |
A2_CATEG | Categoria SEFIP |
A2_OCORREN | Ocorrência SEFIP |
A2_CATEFD (somente a partir da versão 1.006) | Categoria eSocial |
05. CONTROLE DE DADOS INTEGRADOS (FLAG)
Quando ocorre o envio de resposta da linha RM de que a integração ocorreu com sucesso, o campo E2_SEFIP (Tabela SE2 - Contas a Pagar) será gravado, sinalizando o status de integração do título a pagar.
Para a versão 1.000, que não faz o reenvio de informações após a integração já ter ocorrido, os conteúdos para esse campo são:
- Em branco = Título a pagar não integrado;
- Gravado com "X" = Integrado;
Já para a versão 1.006, que possibilita o reenvio de dados do título quando o mesmo é baixado após já ter sido integrado, os conteúdos são:
- Em branco = Título a pagar não integrado;
- Gravado com "X" = Integrado;
- Gravado com "Y" = Integrado novamente após a baixa (Update);
06. REGRA DE NEGÓCIO
- O intervalo de datas informado nas perguntas da rotina FINA404 é utilizado para filtrar os títulos a pagar pela data de emissão (E2_EMISSAO);
- A partir da versão 1.006, além da regra anterior, o intervalo de datas passa a considerar também os títulos baixados no período (através do campo E2_BAIXA). Para essa situação, serão considerados os títulos que já foram integrados (flag E2_SEFIP = X) e que estão totalmente baixados (E2_SALDO = 0);
- O SEST e SENAT na linha Protheus é gravado aglutinado (campo E2_SEST), mas na integração os valores são enviados individualmente. Para isso, configure os parâmetros MV_ALSEST e MV_ALSENAT com as respectivas alíquotas;
- Se os parâmetros não existirem no ambiente da linha Protheus, serão consideradas as alíquotas de 1,5% para o SEST e 1,0% para o SENAT;
- Essa informação é enviada a partir da versão 1.006;
- Os dados de múltiplos vínculos empregatícios (Cadastro de Previa de INSS - FINA027) são considerados apenas quando há um título apto a ser enviado, portanto essa informação não é considerada na integração de forma isolada, depende de um título com fornecedor vinculado a um cadastro de Previa de INSS;
- Essa informação é enviada a partir da versão 1.006;
- Os títulos a pagar contendo os tipos (E2_TIPO) a seguir, não são considerados na integração:
- Adiantamento (PA);
- Abatimento (AB-|FB-|FC-|FU-|IR-|IN-|IS-|PI-|CF-|CS-|FE-|IV-);
- Nota de Debito do Fornecedor (NDF);
- Provisórios (PR);
07. TABELAS UTILIZADAS
- Contas a Pagar - SE2
- Fornecedores - SA2
- Cabeçalho de Previas de INSS - FJW
- Itens de Previas de INSS - FLX