01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Até a release 12.1.27 não era possível ter um controle de operações com terceiros referente às remessas e retornos de depósito fechado e armazém geral. Os clientes que tinham tal necessidade utilizavam a parametrização de remessa e retorno de beneficiamento, ou através de customizações.

A partir da release 12.1.28, estamos disponibilizando estes novos tipos de controle de operações com terceiros.

03. SOLUÇÃO

Entendendo a diferença entre Depósito Fechado e Armazém Geral:

Depósito Fechado: é o estabelecimento que o contribuinte mantiver, exclusivamente, para armazenagem de suas mercadorias, no qual não sejam efetuadas compras nem vendas. 

Armazém Geral: é o estabelecimento que se destina a guarda e conservação de mercadorias neles depositadas por terceiros por um determinado período.

Ou seja, depósito fechado trata-se de um estabelecimento da minha empresa e armazém geral trata-se do estabelecimento de outra empresa.

Normalmente nestas operações há uma nota de remessa para o envio da mercadoria para o depósito fechado ou armazém geral, e quando houver a venda desta mercadoria, é efetuada uma nota de retorno simbólico destas mercadorias que estavam no depósito ou armazém geral e que foram vendidas.

Em alguns estados é determinado que a nota de venda deve ocorrer após  nota de retorno simbólico, porém há estados que não possuem tal obrigatoriedade.

Para a utilização destes novos tipos de operações com terceiros no módulo do recebimento, deve-se realizar as seguintes parametrizações:

CD0606 - Natureza Operação

Foram criadas novas opções no campo “Tipo Oper Terceiros”: "Remessa Dep Fechado", "Retorno Dep Fechado", "Remessa Armaz Geral" e "Retorno Armaz Geral“.

Observação: Caso sua empresa tenha tal necessidade sugerimos a criação de novas naturezas de operação, com os novos tipos disponibilizados. Não sugerimos alterar as naturezas de operação existentes, pois impactará na baixa dos saldos de terceiros em aberto.

CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque

Foi criada a pasta “Ct Contab 5”, e nela foram criados novos campos: "Conta e Centro de Custo Entrada Dep Fechado", "Conta e Centro de Custo Saída Dep Fechado", "Conta e Centro de Custo Entrada Armazém Geral" e "Conta e Centro de Custo Saída Armazém Geral".

Observação: Caso não tenha a necessidade de controlar esses saldos de terceiros em contas separadas, pode-se informar as mesmas contas utilizadas na operação de entrada e saída de beneficiamento.

Depois de efetuar as parametrizações descritas acima, é possível realizar o lançamento dos documentos de entradas, via RE1001 - Manutenção de Documentos, RE2001 - Recebimento Físico ou RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e, conforme a necessidade da da empresa. 

A seguir iremos exemplificar a entrada de uma nota de remessa de depósito fechado via RE1001 - Manutenção de Documentos:

• Primeiramente, efetuamos no estabelecimento 1 (fábrica), uma nota de saída com uma natureza de operação parametrizada como "Remessa Dep Fechado". 

• Depois, digitamos a entrada no estabelecimento 2 (depósito fechado), com a mesma série, numero e com o emitente do estabelecimento de origem. Informando uma natureza de operação parametrizada como "Remessa Dep Fechado".

Observação: Quando trata-se de uma entrada de remessa de depósito fechado, ao incluir o cabeçalho da nota, iremos consistir se foi localizado o saldo de terceiros gerado pela nota fiscal de saída de remessa para depósito fechado. Caso não seja localizado o saldo gerado pela saída, será apresentada a mensagem de alerta "56.824 - Dado(s) incorreto(s) para Nota de Remessa Dep Fechado". Essa consistência foi adicionada para evitar erros de digitação por parte do usuário, impedindo assim uma valorização incorreta destas notas.

• Em seguida adicionamos o item na nota e ao atualizar a mesma no estoque, foi gerado o saldo de terceiros referente a entrada da remessa de depósito fechado, bem como a grade contábil da nota.

Segue detalhamento da Grade Contábil da Nota de Entrada de Remessa para Depósito Fechado:

Débito: 

• Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).

Crédito: 

• Valor Médio do Item na Conta Entrada Depósito Fechado do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque).

A movimentação de estoque gerada é uma entrada para o depósito padrão do item x estabelecimento. Isso se o usuário não alterar no momento da digitação da nota.

A seguir iremos exemplificar a entrada de uma nota de retorno de depósito fechado via RE1001 - Manutenção de Documentos:

• Digitamos a entrada no estabelecimento 1 (fabrica), informando uma natureza de operação do tipo Entrada parametrizada como "Retorno Dep Fechado".

• Ao confirmar o cabeçalho da nota, foi solicitado os dados da nota de remessa. 

• Após atualizamos a nota no estoque, o saldo de terceiros foi baixado, bem como a grade contábil da nota foi gerada.

Segue detalhamento da Grade Contábil de Entrada de Retorno de Depósito Fechado:

Débito:

• Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).
• Valor Médio na Conta de Aplicação informada na nota fiscal de saída.

Crédito:

• Valor Médio do Item na Conta Saída Dep Fechado do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque).
• Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).

A movimentação de estoque gerada é uma entrada para o depósito informado na NF de remessa/saída. Isso se o usuário não alterar no momento da digitação da nota. E outro movimento de saída com o mesmo depósito, isso porque não podemos gerar saldo em estoque com essa nota fiscal de entrada pois trata-se de um retorno simbólico. A conta usada como contrapartida nesse movimento de saída também será copiada da NF de remessa/saída. Mas se o usuário precisar alterar, poderá alterar no item da nota, antes da atualização.

Importante: Se for informada uma natureza de operação que possua CFOP de retorno não simbólico (1906 e 2906), a movimentação de estoque irá usar o depósito externo movimentado pela NF de remessa/saída, para efetuar o movimento de saída, gerando assim um saldo no depósito de entrada.

A digitação das notas de remessa e retorno de armazém geral é idêntica a demonstrada para depósito externo. A exceção é que não é realizada nenhuma validação quanto a existência de um saldo de terceiros em outro estabelecimento, uma vez que, armazém geral trata-se de outra empresa.

Também é possível implantar manualmente os saldos com os novos tipos de operação via RE0407 - Implantação Saldos Poder de Terceiros ou via RE0407a - Importação Saldos em Poder de Terceiros. E dar baixa do saldo manualmente via RE0408 - Atualização Saldos Poder Terceiros.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Abaixo os programas de consulta e relatório que foram alterados para apresentar esses novos tipos de operações:

RE0702 - Consulta Saldos Item Detalhado

Foram adicionados no botão de Parâmetros as novas operações de Deposito Fechado e Armazém Geral.

RE0703 - Consulta Saldos Fornecedor Detalhado

Foram adicionados no botão de Parâmetros as novas operações de Deposito Fechado e Armazém Geral.

RE0705 - Consulta Saldos Terceiros Detalhado

RE0706 - Consulta Saldos Item

Foram adicionados no botão de Parâmetros as novas operações de Deposito Fechado e Armazém Geral.

RE0707 - Consulta Saldos Fornecedor

Foram adicionados no botão de Parâmetros as novas operações de Deposito Fechado e Armazém Geral.

RE0503 - Listagem Razão Materiais Poder Terceiros

Foram adicionados na pasta Parâmetros as novas operações de Deposito Fechado e Armazém Geral.

A partir da release 12.1.2209 a conciliação entre o OF0791 (Terceiros) e RE0503 somente poderá ser feita se o parâmetro “Lista Dep Fechado/Armazém Geral” estiver marcado no OF0791.

RE0505 - Listag Aloc Saldo Poder Terceiros

Foram adicionados na pasta Parâmetros as novas operações de Deposito Fechado e Armazém Geral.

RE0508 - Listagem Saldos Terceiros

Foram adicionados na pasta Parâmetros as novas operações de Deposito Fechado e Armazém Geral.

RE0509 - Listagem Saldos Item/Fornecedor

Foram adicionados na pasta Parâmetros as novas operações de Deposito Fechado e Armazém Geral.

RE0510 - Listagem Movimentos Período

Foram adicionados na pasta Parâmetros as novas operações de Deposito Fechado e Armazém Geral.

RE0519 - Listagem Saldos Terceiros 

Foram adicionados na pasta Parâmetros as novas operações de Deposito Fechado e Armazém Geral.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Documentação do Módulo de Estoque: Estoque - Depósito Fechado ou Armazém Geral
• Documentação do Módulo de Faturamento: DT Depósito Fechado e Armazém Geral