Índice
Objetivo
O objetivo da rotina Conciliação Manual é permitir a comparação entre os abastecimentos inseridos na rotina de Abastecimento Manual (MNTA655) com os abastecimentos efetivamente realizados nos postos externos.
A partir das notas fiscais fornecidas pelos postos externos, seleciona-se os abastecimentos a serem conciliados com cada nota e, após a confirmação do processo, o sistema validará se o valor total dos abastecimentos é o mesmo das respectivas notas fiscais.
Esse processo é utilizado em situações, em que devido à necessidade, o motorista se obrigue a abastecer em postos que não sejam conveniados, ou nos casos em que a empresa não mantenha convênio com os postos.
Página Inicial
Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir Conc., Excluir e Imprimir Browse.
Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina. Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras.
Os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item SC7 (TQN_ITEMSC) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e os campos Número e Item do Pedido de Compras com o código e item do PC gerado a partir da conciliação.
As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.
Permite a exclusão de um Pedido de Compras, já inserido.
Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado.
Após realizar este processo de exclusão do Pedido de Compras os abastecimentos terão os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item PC (TQN_ITEMSC) "limpos" e estes poderão novamente ser conciliados.
Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no Browse.
Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Imprimir Browse.
Campos Gerais
Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual.
Campo: |
Descrição: |
MNA65001 - De Data ? |
Informa o período inicial dos abastecimentos. Observação
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MNA65002 - Até Data ? |
Informa o período final dos abastecimentos. Observação
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MNA65003 - Código Posto ? |
Código do Posto que realizou os abastecimentos que serão apresentados para conciliação. Observação
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MNA65004 - Loja ? |
Código da Loja do Posto informado no parâmetro anterior. |
MNA65005 - CNPJ ? |
Código do CNPJ do Posto. Observação
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MNA65006 - Qtde Litros ? |
Determina a quantidade de litros que serão conciliados. Observação
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MNA65007 - Valor Total ? |
Tal qual a quantidade de litros, este parâmetro é o valor total dos abastecimentos que serão conciliados. Observação
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MNA65008 - Qtde de NFs ? | Informa a quantidade de Abastecimentos/Notas Fiscais (NFs) serão conciliados. |
MNA65009 - Todas as Filiais ? |
Este parâmetro determina se a busca vai ser para os abastecimentos, conforme os parâmetros anteriores, dentro da filial corrente ou para abastecimentos de todas as filiais. |
MNA65010 - Produto do Pedido ? |
Representa o produto que será utilizado no Pedido de Compras gerado pela conciliação. Observação
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MNA65011 - Condição Pagamento ? |
Representa a condição de pagamento que será utilizada na geração do Pedido de Compras. Observação
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MNA65012 - Aglutina por C.C. ? |
Determina se será feita a aglutinação do Pedido de Compras por Centro de Custos. Observação
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MNA65013 - Classe de Valor ? |
Permite adicionar o campo Classe de Valor no Pedido de Compras. Observação
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MNA65014 - Centro de Custo ? |
Permite adicionar o Centro de Custo no Pedido de Compras. Observação
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MNA65015 - Item Contábil ? |
Permite adicionar o Item Contábil no Pedido de Compras. Observação
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Campo: |
Descrição: |
Número PC (C7_NUM) |
Código da Pedido de Compras. |
Data Emissão (C7_EMISSAO) |
Data de Emissão do Pedido de Compras. |
Fornecedor (C7_FORNECE) |
Código do Fornecedor do Pedido de Compras. |
Loja (C7_LOJA) | Código da Loja do Fornecedor. |
Condição de Pagamento (C7_COND) |
Código da condição de pagamento do Pedido de Compras. Observação
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Item (C7_ITEM) |
Código do Item do Pedido de Compras. |
Filial de Entrega (C7_FILENT) | Código da filial onde será entregue o Pedido de Compras. |
Produto (C7_PRODUTO) |
Código do Produto do Pedido de compras. Observação
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Unidade (C7_UM) |
Código da unidade de medida do Produto. |
Quantidade (C7_QUANT) |
Trata-se da quantidade solicitada pelo Produto. Observação
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Preço (C7_PRECO) |
Preço unitário do Produto do Pedido de compras. Observação
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Data Entrega (C7_DATPRF) |
Data da entrega do Pedido de Compras. Observação
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Grupo (C7_FLUXO) |
Este campo define se poderá ser utilizado fluxo de caixa através do módulo financeiro. Observação
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Local (C7_LOCAL) |
Código do armazém do Produto. Observação
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Cod. Produto (C7_CODITE) |
Código do produto do Veículo/Oficina. Observação
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Grupo (C7_CODGRP) |
Código do grupo do Veículo/Oficina. Observação
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Rotina Geradora (C7_ORIGEM) |
Indica a origem do Pedido de Compras, por qual rotina este Pedido de Compras foi gerado. Observação
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Centro de Custo (C7_CC) |
Código do Centro de Custo do Abastecimento ou do que foi informado na Conciliação Manual. Observação
|
Item Conta Contábil (C7_ITEMCTA) |
Código do Item Contábil no Pedido de Compras. Observação
|
Classe de Valor (C7_CLVL) |
Código da Classe de Valor. Observação
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Campo: |
Descrição: |
Filial (TQN_FILIAL) | Código da Filial do Sistema. |
N. Abastec. (TQN_NABAST) |
Número do Abastecimento. |
Placa (TQN_PLACA) |
Código da Placa do Bem/Veículo. |
Frota (TQN_FROTA) |
Código do Bem/Veículo. |
Cod. Posto (TQN_POSTO) |
Código do Posto. |
Loja (TQN_LOJA) |
Código da Loja. |
Descricao (TQN_DESCPO) |
Nome do Posto. |
CNPJ/CPF (TQN_CNPJ) |
Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor. |
N. Nota/Req (TQN_NOTFIS) |
Código da Nota Fiscal ou da Requisição. |
Dt. Abastec. (TQN_DTABAS) |
Data do Abastecimento. |
Valor Total (TQN_VALTOT) |
Valor total do abastecimento. |
Contador 1 (TQN_CONTA) | Numeração do primeiro contador. |
Motorista (TQN_CODMOT) | Código do Motorista. |
Nome (DA4_NOME) | Nome do Motorista. |
Regras de Negócio
Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual e a geração de um Pedido de Compra.
Nº | Regra |
---|---|
01 |
Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Manual os dados precisam estar conforme os parâmetros:
Para inserção de um Pedido de Compra é necessário estar integrado ao módulo Financeiro. MV_NGMNTFI = S ou P |
02 |
Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Manual, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). Nota Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual serão gravados através da inclusão os campos:
|
03 |
Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários:
Há aglutinação de pedidos quando os produtos possuírem o mesmo valor unitário em diferentes abastecimentos, ou seja, mesmo com o parâmetro de "não aglutinar" ele irá aglutinar quando possuir mesmo valor unitário. |
Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Conciliação Manual com Pedido de Compras.
Nº | Regra |
---|---|
01 | Não é possível alterar um Pedido de Compras e seus respectivos Abastecimentos. |
Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação Manual.
Nº | Regra |
---|---|
01 | É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto. |
02 | Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos". Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente. |
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Palavras-chave
Bem
Abastecimento
Pedido de Compras
Conciliação Manual
Referências
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