Emitir Posição de Contas a Pagar

01. DADOS GERAIS

1. Acesse a rotina 1045 - Razão Analítico Fornecedor e clique a opção Emitir Posição de Contas a Pagar;
   
   
   
   Observação: Essa opção emite o relatório de posição de contas a pagar,busca as informações de Títulos em aberto dos Fornecedores em um determinado dia, este relatório traz as informações de forma estática considerando a forma de apuração por Data de pagamento (data que foi informado o pagamento no sistema) Data de compensação (a data que foi conciliado o recebimento deste título no banco, conciliação rotina 604).
   
   
2. Na tela posição do contas a pagar, informe a filial, preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Emitir; 
   
   
   

04. DEMAIS INFORMAÇÕES