DSERFINP-31729 DT FINA080 - Correções baixa de título em moeda estrangeira

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cenário 1

MV_BX10925=1 (Retém Pis, Cofins e CSLL na baixa)

MV_BP10925=2 (Valor informado na baixa parcial é liquido)

MV_IMPBAIX=2 (Valores de Juros, multa, desconto, acréscimos e decréscimos não alteram base calculo dos impostos)

Na baixa total e parcial de títulos em Dólar (Moeda 2), utilizando banco em Reais (Moeda 1), com erro no calculo de retenção de IRF, PIS, COFINS, CSLL.

Cenário 2

MV_EASYFIN=S

Na baixa parcial de títulos em Dólar (Moeda 2) em um banco em Dólar, com taxa contratada na inclusão, sistema está gerando variação cambial.

Cenário 3

Ao efetuar uma baixa via execauto, os valores de acréscimo e decréscimo não são considerados na conversão de moeda, gerando gravação incorreta.

Cenário 4

Baixa sequencial utilizando o recurso replica banco, de títulos em Dólar utilizando banco em Euros, na segunda baixa o banco em Euros é informado corretamente, mas a conversão dos valores pagos fica incorreta.

Cenário 5

Na baixa de títulos em Dólar em um banco em Reais, com retenção de PCC em que o valor não atinge o valor minimo de retenção, não estava gravado a tabela FK3 - Impostos Calculados.

Cenário 6

Na baixa de títulos em Dólar em um banco em Reais, com retenção de PCC na baixa e IRF na emissão, está considera deduzindo o valor de IRF na base de calculo do PCC.

03. SOLUÇÃO

Cenário 1

Corrigido a composição da base de retenção dos impostos nas baixas totais e parciais.

Cenário 2

Adicionado tratamento para não gerar variação cambial, quando título e banco estão na mesma moeda.

Cenário 3

Corrigido processo de baixa via execauto, a fim de que as conversões de valores e as gravações sejam feitos
corretamente. Títulos em moeda corrente com acréscimo e decréscimo baixados em banco moeda estrangeira.

Cenário 4

Corrigido a conversão do valor pago, para converter conforme a moeda do banco.

Cenário 5

Corrigida a gravação da tabela FK3, quando o valor do título não ultrapassa o valor minimo de retenção (MV_VL13137)

Cenário 6

Corrigida a base de calculo do PCC para não deduzir o valor dos impostos retidos na emissão.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.