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Líquido Meio Magnético Férias - Banco Bradesco - FR5826

Visão Geral do Programa

Este programa visa tornar disponível os valores líquidos dos funcionários que possuem suas contas no Banco Bradesco. Estes valores líquidos a serem depositados em conta corrente dos funcionários são calculados a partir dos cálculos de férias realizados pelo sistema para o pagamento em determinada data.

Com relação a estes cálculos, o sistema tem como base o período de pagamento para as férias calculadas, uma vez que tendo esta informação como base, o sistema efetua a geração do arquivo em meio magnético.

Banco Bradesco

Objetivo da tela:

Permitir tornar disponível o Líquido para Pagamento aos funcionários com relação aos cálculos efetuados de férias no período identificado, enviando ao banco Bradesco as informações no padrão CNAB - 200 ou 240 Posições.

Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Nesta pasta estão contidos os itens necessários a seleção das informações que farão parte do arquivo meio magnético.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Parâmetros

Nesta pasta estão contidos os itens necessários a parametrização das informações que farão parte do arquivo meio magnético a ser enviado para o banco. Para mais detalhes, ver Pasta Parâmetros.

Impressão

Nesta pasta são definidas as informações de Impressão do relatório de controle de geração do arquivo para o banco. Para mais detalhes, ver Pasta Impressão.

Executar

Quando acionado, executa o relatório com base nas informações parametrizadas nas pastas deste programa. É gerado a partir deste botão, o arquivo em meio magnético.

Cancelar

Quando acionado, cancela as informações parametrizadas, saindo do programa.

Layout

Quando acionado, visualiza-se o Layout do Arquivo Magnético que será enviado ao banco, com as informações que fazem parte deste. Para mais detalhes, ver a descrição Layout.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos estabelecimentos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.

MatrículaInserir a faixa de códigos (inicial e final) referente as matrículas que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
BancoInserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos bancos que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.
Centro de CustoInserir a faixa de códigos (inicial e final) referente aos centros de custo que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.

Data Pagamento

Inserir a faixa de datas de pagamento (inicial e final) das férias dos funcionários. Os funcionários serão gerados no arquivo a partir desta data de pagamento.

Forma Pagto BancoInserir a faixa de códigos (inicial e final) referente as formas de pagamento que farão a composição para a geração das informações no arquivo magnético.

Categoria Salarial

Assinalar quais serão as categorias salariais dos funcionários que deverão ser consideradas na geração das informações do arquivo magnético. Opções para assinalar: Mensal, Horista, Semanal, Quinzenal, Tarefa e Diarista.

Layout

Objetivo da tela:

Permitir visualizar o Layout do Arquivo Magnético que será enviado ao banco.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Setas de Movimentação

Por intermédio das Setas de Movimentação, pode-se navegar pelo Layout apresentado pela Pasta Layout, apresentada na tela.

Editar Layout

Quando acionado, permite visualizar o layout do arquivo magnético em um editor de texto padrão do Windows configurado para o usuário.

Sair

Quando acionado, o sistema sai desta tela, retornando para a tela base do programa (volta para a pasta na qual foi acionado o botão Layout).

Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Nesta pasta estão contidos os itens necessários a parametrização das informações que farão parte do arquivo meio magnético a ser enviado para o banco.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Arquivo Líquidos

Inserir o diretório e o nome do arquivo que conterá os dados de líquido de pagamento dos funcionários que será enviado ao banco Bradesco, referente às férias do período selecionado.

Código ServiçoInserir o Código do Serviço para ser impresso no arquivo de líquido de férias conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.
Número Razão C/CInserir o número da Razão da Conta Corrente para ser impresso no arquivo de líquido de férias conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.
Número Razão PoupançaInserir o número da Razão da Conta Poupança para ser impresso no arquivo de líquido de férias conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.
Código Empresa

Inserir o código da empresa para ser impresso no arquivo de líquido de férias conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco.

Para atender ao layout, o campo “Código Empresa” deve ser informado o código da empresa do funcionário (FP0004 / CD0104, campo Empresa - detalhes em: Manutenção Empresa Informações Gerais - FP0004) para que no arquivo de líquido apareça as informações da empresa como por exemplo a razão social.

Agência Empresa

Inserir o código da Agência do Banco correspondente a Empresa, onde serão efetuados as saídas de valores para as contas dos funcionários, conforme a geração do líquido para pagamento das férias.

Considera Caracter ControleAssinalar se deseja Gerar Caracter de Controle para o fim do Arquivo.

Conta Corrente Empresa

Inserir o Código da Conta Corrente da Empresa, onde será dado a baixa do valor para pagamento dos funcionários do respectivo valor de líquido de férias.

Data DébitoInserir a data de débito para os funcionários, referente ao líquido de pagamento das férias para o banco Bradesco.
Sequência Arquivo

Inserir o número da sequência do arquivo, referente ao líquido de pagamento das férias para o banco Bradesco.

O campo Sequência Arquivo é para inserir um número que identifica o envio do arquivo e a sua informação não compõe os dados no arquivo, ou seja, é apenas para controle do usuário caso desejar e portanto o seu preenchimento é opcional.

Convênio/ Contrato

Inserir o número do convênio/ contrato junto ao Banco para a efetuação dos pagamentos dos líquidos de férias dos funcionários em decorrência do período selecionado.

Estab. CentralizadorInserir o código do estabelecimento centralizador das informações de pagamento dos funcionários, referente aos valores de férias a serem pagas pelo banco Bradesco.

Forma Lanc

Assinalar as opções que irão gerar os lotes de formas de pagamento no arquivo de líquido, que será gerado para o banco. Quando assinaladas as opções:

  • 01 - Créd Cont Corrente: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco, da Pasta Forma Pagto, do Cadastro de Funcionários estiver como valor 01.
  • 04 - Cartão Salário: serão gerados somente os funcionários que no campo Forma pagto no banco, da Pasta Forma Pagto, do Cadastro de Funcionários estiver como valor 04. O Cartão Salário é uma modalidade de pagamento, onde a empresa torna disponível ao funcionário um cartão bancário, definido com o valor salarial do funcionário, onde este efetua os saques da conta da empresa. Desta forma, o funcionário não necessita possuir uma conta bancária no banco utilizado pela organização. Com este processo de cartão salário, o funcionário pode efetuar os saques até o valor definido no cartão.

Nota:

Para mais detalhes sobre o campo onde são informados esses códigos, ver Módulo Cadastros Gerais HR – Processo Informações Funcionários – programa Manutenção Funcionários – Pasta Forma Pagamento – Campo Forma Pagamento Banco.

Instr. Movto

Assinalar as opções de instrução de movimento para ser impresso no arquivo de líquido de férias conforme layout CNAB, que será gerado para o banco Bradesco. Poderão ser assinaladas as opções: 00 - Insclusão Movto Autorizado ou 09 - Insclusão Movto Bloqueado.

Tipo LayoutSelecionar o Tipo do Layout para a geração do líquido de férias para o Banco Bradesco. As opções disponíveis são: "CNAB 240" ou "CNAB200". Por padrão do sistema, ao entrar na rotina já é setado automaticamente a opção "CNAB 240".
Opção

Selecionar uma das seguintes opções para a geração do arquivo de líquido de férias para o Banco Bradesco: Seleção/ Digitação/ Seleção+Digitação.

  • Se for escolhida a opção Seleção a Pasta Seleção será habilitada para informar os dados de seleção, enquanto que a pasta Digitação ficará desativada.
  • Se for escolhida a opção Digitação a Pasta Digitação será habilitada para informar manualmente os funcionários que irão compor o arquivo, enquanto que a pasta Seleção ficará desativada.
  • Se for escolhida a opção Seleção+Digitação ambas as pastas Seleção e Digitação ficarão Habilitadas. Ao acessar a pasta Digitação, serão carregados os funcionários da empresa corrente conforme filtros definidos na pasta Seleção e se necessário inclua ou exclua algum funcionário nesta pasta.  

Pasta Digitação

Objetivo da tela:

É habilitada quando assinalada a opção Por Digitação ou Por Seleção/Digitação da pasta Parâmetros.

Digitar as informações que farão parte do arquivo meio magnético. 

Principais Campos e Parâmetros - Aba Digitação:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Permite inserir as informações do estabelecimento a ser considerado para a geração. 

Matrícula

Permite inserir as informações de Matrícula a ser considerada para a geração. 

Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Nesta pasta são definidas as informações de Impressão do relatório de controle de geração do arquivo para o banco.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Destino

Assinalar qual será o destino das informações do relatório. Este campo possui as seguintes opções:

  • Terminal: quando o relatório é apresentado no vídeo, por meio de um editor de texto;
  • Arquivo: quando o relatório é gerado em arquivo, para impressão posterior;
  • Impressora: quando o relatório é gerado direto para a impressora selecionada.

Execução

Assinalar qual será a forma de execução do relatório. Este campo possui as seguintes opções:

  • On-line: quando for necessária a impressão imediata;
  • Batch: utiliza-se quando se tratar da impressão de um arquivo com um grande volume de informações. O objetivo é liberar o equipamento para outro processamento. É criado um pedido de execução para um servidor de execução, remoto ou não. Este pedido será colocado em uma fila e aguardará a sua vez de ser executado.
Parâmetros de ImpressãoInformar se deseja que seja impressa a página de parâmetros