Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa), última alteração em 04 ago, 2020


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite determinar a somatória de todas as contas contábeis e os centros de custo configurados para uma determinada despesa, seja rateada para todos ou alguns documentos de transporte. É possível informar para qual serviço de transporte e tipo de transporte o custo da despesa relacionada será apurado.

Existe a possibilidade de apurar o custo para somente documentos do serviço de transporte Coleta e do tipo de transporte Rodoviário, informados no campo Docto.Transp.

Se os campos de serviço de transporte e tipo de transporte não forem preenchidos, o custo será apurado para todos os documentos informados no campo Docto.Transp.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Gerar o Relatório de Despesas x Contas Contábeis

  1.  No SIGATMS, acesse Atualizações > Custos Transporte > Despesas X C. Cont.

  2.  Na tela Despesas x Contas Contábeis, clique em Incluir.

  3.  Na tela Despesas x Contas Contábeis - Incluir, clique em Ações Relacionadas e selecione: Tp. Serviço, Tipo Transp, Docto Transp e Def. Faixa, inclua a faixa para rateio em Rateio X Despesa.

  4.  Informe os campos necessários para a geração do relatório.

  5.  Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

03. TELA DESPESAS X CONTAS CONTÁBEIS - INCLUIR

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação

Descrição

Tp. Serviço

Permite selecionar os tipos de serviços que serão relacionados à despesa:

1 – Coleta
2 – Transporte
3 – Entrega

Se o serviço de transporte não for informado serão selecionados todos os tipos.

Tipo Transp.

Permite selecionar os tipos de transportes que serão relacionados à despesa:

1 – Rodoviário
2 – Aéreo
3 – Fluvial
4 – Rodoviário Internacional

Def. Faixa

Permite informar os limites para o rateio relacionado à despesa.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Cod. DespesaCódigo da despesa que gerou o custo.
Descr. Desp.Descrição da despesa que gerou o custo, que é informado automaticamente pelo Sistema aós a seleção do código da despesa.
Serv. Tran. Ct

Neste campo serão determinados os serviços de transporte dos documentos que receberão o rateio da somatória das contas contábeis relacionadas à despesa.

Os serviços de transporte podem ser:

1 - Coleta
2 - Transporte
3 - Entrega

Tipo Tran. Ct

Neste campo serão determinados os tipos de transporte dos documentos que receberão o rateio da somatória das contas contábeis relacionadas à despesa, que podem ser:

1 - Rodoviário
2 - Acervo
3 - Fluvial
4 - Rodoviário Internacional

Rateio

Formas de rateio para a distribuição do custo da despesa relacionada, que podem ser:

  • Específico: o usuário determina o tipo de rateio.
  • Qtde. Docto: o valor da despesa é dividido pela quantidade de documentos apontados.
  • Peso: o valor da despesa é dividido pelo peso da mercadoria.
  • Volume: o valor da despesa é dividido pelo volume da mercadoria.
  • Valor da Mercadoria: o valor da despesa é dividido pelo valor da mercadoria.
  • Peso Cubado: o valor da despesa é dividido pelo peso cubado da mercadoria.
  • Faturamento: o valor da despesa é dividido pelo faturamento.
  • % Despesas x Receitas: o valor da despesa é dividido pela receita.
Docto.TranspDocumentos de transporte para os quais serão designados os custos das despesas.
Tipo Carga

Tipo de carga que está relacionada com a despesa, que pode ser:

  • Direta: serão consideradas as cargas com peso superior a 10.000 Kg com um único remetente e destinatário.
  • Fracionada: serão consideradas as cargas com peso inferior a 10.000 Kg. Esta configuração deve ser efetuada pelo parâmetro MV_CARGDIR.
Carga Exped.Identifica os documentos originados na Filial.
Carga RecebIdentifca os documentos recebidos de outras Filiais com destino na Filial recebedora.
Carga ReprocIdentifica os documentos recebidos de outras Filiais e que seguirão em outras viagens.
Faixas em

Informação das faixas em que o rateio ocorrerá, podendo ser:

  • Não utiliza.
  • Qtde. Docto: o valor da despesa é dividido pela quantidade de documentos apontados.
  • Peso: o valor da despesa é dividido pelo peso da mercadoria.
  • Volume: o valor da despesa é dividido pelo volume da mercadoria.
  • Valor da Mercadoria: o valor da despesa é dividido pelo valor da mercadoria.
  • Peso Cubado: o valor da despesa é dividido pelo peso cubado da mercadoria.


Perc. ReprocPercentual de reprocesso.

04. PARÂMETROS

05. TABELAS UTILIZADAS

  • DF9 - Despesa x Conta Contábil
  • DFA - Item Despesa x Conta Contábil
  • DFB - Rateio Despesa x Conta Contábil
  • DFD - Despesa x Serviço de Manutenção
  • DFE - Amortização de Despesas
  • DFF - Movimento de Amortização de Despesas
  • DFG - Depreciação de Veículos
  • DFH - Itens da Depreciação de Veículos
  • DFJ - Cálculo de Custos de Transporte
  • DFK - Planilha de Custos do Veículo
  • DFL - Item da Planilha de Custos do Veículo
  • DFM - Custo de Viagem
  • DFN - Custo de Documentos do TMS
  • DFW - Contas específicas de Custos
  • DFY - Despesa x Conta Contábil por Veículo
  • DFZ - Item de Despesa x Conta contábil por Veículo
  • DA3 - Cadastro de Veículos
  • DA4 - Cadastro de Motoristas
  • DT6 - Documentos de Transporte
  • DTQ - Viagem
  • DTR - Veículos da Viagem
  • DU7 - Averbação de Seguro
  • DU9 - Itens de Fechamento de Seguro
  • DUA - Registro de Ocorrência
  • DUD - Movimento de Viagem
  • DUP - Motoristas da Viagem
  • DUT - Tipo de Veículo
  • DUV - Registro de Entrada/Saída de Veículos
  • DVA - Cadastro de Distâncias
  • SB1 - Descrição Genérica do Produto
  • SDG - Movimento de Custo de Transporte
  • SRA - Funcionários
  • SRC - Movimento do Período
  • SRD - Histórico de Movimentações
  • SRV - Verbas
  • STJ - Ordens d Serviços de Manutenção
  • STL - Detalhe da Ordem de Serviço de Manutenção
  • TQN - Controle de Combustível

06. ASSUNTOS RELACIONADOS