01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Servicios | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| Ticket: | 9104864 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9484 | DMINA-10259 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al realizar el recibo de cobro de un cliente, cobrando un documento de otro cliente que tiene diferente código y mismo RFC desde la rutina de Cobros diversos (FINA087A); y generar la póliza desde la rutina de Contabilización Off-Line Orden de Pago/Recibo (FINA371) e informar la pregunta ¿Separado por? = Documento (MV_PAR14 = 2), se genera una póliza para cada cliente, y no una única póliza por cada documento generado en la compensación.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Contabilización Off-Line Orden de Pago/Recibo (FINA371), dentro de la función OrdPagProc(), se valida si el valor de la pregunta ¿Separa por? = Documento (MV_PAR14 = 2) para considerar el número del recibo para realizar el filtrado de los documentos que se agregarán a la póliza.
- Contar con los asientos contables configurados para la inclusión de recibos de cobro.
- Contar con una NF timbrada.
- Contar con un recibo de cobro, cobrando la NF usando clientes diferentes con mismo RFC y que este no haya generado Asientos Contables.
- Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
- Dentro de los parámetros indicar la pregunta ¿Separa por? la opción Documento (MV_PAR14 = 2).
- Cuando se visualice la póliza, verificar que cuente con todos los documentos que corresponden a un solo recibo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
El cambio aplica para versiones 12.1.17 o posteriores.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica
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