Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:

SIGACOM - Compras.

SIGAFIN - Financiero.

SIGAFIS - Libros Fiscales.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FISA088Generación de Información para DIOT.06/09/2020

   

Rutina(s) involucrada(s)Nombre TécnicoFecha
FISA087Generación de Archivo DIOT.24/10/2019
FISR088Informe DIOT.02/09/2019

   

Ticket:9556891
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9987


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el proceso de Generación de Información para el DIOT (FISA088), se observa que no está mostrando correctamente el valor del "IVA para NCP" cuando se realiza una compensación de documentos en moneda dólar en el proceso de Órdenes de Pago; y que en este se haya realizado una modificación de la tasa a utilizar. El resultado es que se imprime en la columna la conversión de la moneda a pesos utilizando la tasa del día y no la tasa que fue informada al momento de crear la Orden de Pago.

03. SOLUCIÓN

  • Se modifica la función FS088NCP() ubicada en la rutina Generación de Información para el DIOT (FISA088), para que al calcular el valor del título se utilice el campo TX Moneda Ti (E5_TXMOEDA), ya que este campo almacena la última tasa utilizada para compensar los documentos en las Órdenes de Pago.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9987.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar los siguientes parámetros:
    • MV_LISIVAS, el cual debe contener el número de los libros fiscales correspondientes a los impuestos categorizados como "IVA" y estos deben estar separados por comas ",".
      Ejemplo:
      Si el impuesto IVA está en el libro 1, el parámetro debe tener el valor "1," (sin las comillas).
    • MV_IVARET, el cual debe contener el número de los libros fiscales correspondientes a los impuestos categorizados como "Retenciones" y estos deben estar separados por comas ",".
      Ejemplo:
      Si el impuesto RIV (Retención de IVA) está en el libro 3, el parámetro debe tener el valor "3," (sin las comillas).
    • MV_MXTESIM, el cual debe contener el código de la TES que se utiliza para calcular el Impuesto de Importación.
    • MV_MXEXTRA, el cual debe contener el código del tipo de pedimento que corresponde a extracción.
      Ejemplo:
      El código del Pedimento de Extracción es "G1", por lo tanto se debe informar el valor mencionado sin las comillas.
  5. Contar con información en los siguientes catálogos:
    • Monedas, en la que se definirá una tasa del día de "20.00" en la Moneda 2 (Dólar).
    • Proveedores.
    • Productos.
    • Tipos de Entrada y Salida.
    • Condición de Pago.
    • Impuestos Variables.
  6. Crear una Factura de Compra con las siguientes características.
    • Cálculo de IVA estándar (16%).
    • Moneda 2.
    • Tasa de la moneda, igual a "21.00".
    • Valor del documento con IVA, igual a "116.00".
  7. Crear una Nota de Crédito para Proveedor con las siguientes características.
    • Cálculo de IVA estándar (16%).
    • Moneda 2.
    • Tasa de la moneda, igual a "21.00".
    • Valor del documento con IVA, igual a "116.00".
  8. Crear una Orden de Pago, para realizar la compensación de los documentos creados en los puntos 5 y 6.
    • Modificar la tasa a utilizar, con un valor igual a "23.00".

Generación DIOT:

  1. Ingresar a la rutina Generación DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelánea | DIOT | Generación DIOT".
  2. Informar los parámetros solicitados.
    • Los valores ingresados, deben corresponder al periodo y sucursales en los que fueron generados los documentos mencionados en las "Pre-condiciones".
  3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
  4. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.

Informe DIOT:

  1. Ingresar a la rutina Informe DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelánea | DIOT | Informe DIOT".
  2. Informar los parámetros solicitados.
    • Los valores ingresados, deben corresponder al periodo y sucursales en los que fueron generados los documentos mencionados en las "Pre-condiciones".
  3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
  4. Validar que el informe muestre correctamente los pagos realizados, como en el siguiente ejemplo:



    Se puede observar lo siguiente:

    La columna Base 15/16% imprime el valor del título de la Factura de Compra, que son "100.00" dólares por la tasa de "23.00", que da un resultado de "2,300.00".
    La columna I.V.A. NCP imprime el valor del IVA correspondiente a la Notas de Crédito para Proveedor, que son "16.00" dólares por la tasa de "23.00", que da un resultado de "368.00".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

   

¡IMPORTANTE!

La solución aplica para el país México, en las versiones 12.1.17 o posteriores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.