Linha Microsiga Protheus

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01.DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones genéricas para Facturación Electrónica.21/09/2020
Ticket:9771919
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10149


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486) se realiza la transmisión de Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), y son rechazados por la DIAN cuando utilizan un Tipo de Entrada/Salida con ajuste de impuesto, es decir, con el campo Agrega Valor (F4_AGREG) está configurado con el valor N - No.

Rechazo: 

Fatal:[DAU02]- (R) Valor bruto total de la factura antes de tributos 0 diferente de la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen valor comercial: 0

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), se modificó la función que Genera el elemento de Impuestos por cada ítem (fGetTaxDet) para los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), para que si el Tipo de Entrada/Salida está configurado con el valor N - No en el campo Agrega Valor (F4_AGREG), el nodo cbc:LineExtensionAmount sea informado con el valor "0.00".


  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida de tipo Salida, para el cálculo del impuesto IVA, indicando el campo Agrega Valor (F4_AGREG) con valor N - No.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  3. Incluir una nueva Factura de Venta (NF), informando el encabezado e ítems, utilizando el Tipo de Entrada/Salida configurado previamente.
  4. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.

Importante: Se debe tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el método de Validación Previa, de acuerdo a lo definido en el documento técnico referenciados en la sección "Asuntos Relacionados".


  1.  En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
  2. Indicar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Factura
    • ¿Serie? = Serie de la Factura creada previamente.
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Indicar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura? = Serie de la Factura de Venta creada previamente.
    • ¿Factura Inicial? = Folio de la Factura de Venta creada previamente.
    • ¿Factura Final? = Folio de la Factura de Venta creada previamente.
  5. Presionar Ok, y validar que la transmisión haya sido exitosa.
  6. Validar que el documento quede en estatus Documento autorizado (Verde).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para versión 121.17 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Facturación Electrónica - Validación Previa Colombia

DT_Facturacion_Electronica_Validacion_Previa_COL