Na aba "Dados do Borderô de pagamento em lote" será preciso informar "Banco". Para o processamento em lote somente será aceito e permitido pelo sistema banco vinculado à conta caixa presente no lançamento a pagar.
Obs.: Lançamentos com conta caixa vinculada com banco diferente do banco informado na tela de processamento em lote, não serão processados.
O campo "Descrição" é livre para preenchimento e controle interno do usuário.
No campo "Data Pagamento" a data selecionada será utilizada para cálculo do valor liquido dos lançamentos e como base para cumulatividade de retenção. No processo de remessa de pagamento essa mesma data será utilizada.
A opção de data informada nesse campo corresponderá a data informada nos lançamentos selecionados, sendo assim quando selecionada a data de pagamento do tipo emissão, por exemplo, o sistema irá buscar a data de emissão dos lançamentos para geração do borderô. As opões de preenchimento de data são:
- Vencimento
- Emissão
- Previsão de Baixa
Observação: No processo em lote não será disponibilizada a opção de "Datas opcionais", pois para cada coligada pode ser que tenha parametrização diferente em cada data opcional.
No campo "Filtro genérico" o usuário irá selecionar o filtro desejado para retornar os lançamentos a pagar para a inclusão dos borderôs de pagamentos por coligada e convênio. Recomenda-se que o filtro selecionado referencie o código da coligada para execução do processo. Caso contrário o sistema efetuará o processo para todas as coligadas. A montagem do filtro referencia a tabela de lançamentos do sistema e deve ser gerado atentando se as regras de geração do processamento em lote, lançamentos a pagar, em aberto, etc.
Caso esteja parametrizada a "Contabilização de Mútuo" disponível em Integração Contábil | Contabilização, o borderô poderá conter para um único convênio, lançamentos de diversas coligadas. Isso ocorrerá nas situações onde, junto à parametrização da Contabilização de Mútuo, o usuário associar o convênio à lançamentos de coligadas diferentes da coligada proprietária dele.