Objetivo
Gerenciar os lançamentos no conta corrente de acordos promocionais, em que é possível lançar os acordos somente para fins de abatimento dos valores que o fornecedor gerou de crédito, ou seja, sem gerar título ou conta corrente no financeiro. E também a opção de lançar débito sem incluir acordo e também quando incluir um lançamento possibilitar a geração do acordo automático sem precisar de utilizar a aplicação de lançamento de acordo.
Caminho
Módulo Acordos e Verbas > Menu Administração > Submenu Conta Corrente Acordo Promocional > Aplicação Manutenção de Lançamentos no Conta Corrente de Acordo Promocional - MAC0051
Pré-Requisitos e Restrições
Para a aplicação estar habilitada, no módulo Parâmetros > menu Parâmetros > aplicação Gerais, o campo Utiliza controle de saldo de acordos promocionais deve estar marcado.
| Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
|---|---|
| IND_TIPO_CONTROLESALDOCC | Indica o tipo de controle de saldo do conta corrente a ser utilizado, por: A - acordo(padrão), C – comprador, F - fornecedor. |
| PERM_SALDO_NEG | Permite efetuar lançamento de débito no conta corrente mesmo não havendo saldo. Obs.: somente quando o tipo de acordo estiver marcado que não gera financeiro. |
| PERM_TRANSF_EMPFORNEC_CCACORDO | Permite a transferência de valores do fornecedor/empresa para os demais fornecedores no conta corrente de acordo promocional. Obs.: quando utilizado não será considerado a rede ou cnpj para o fornecedor/empresa. |
| UTILIZA_DTAPERIODO | Indica se vai utilizar período no lançamento do conta corrente de acordo promocional. |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Passo a Passo
Entre na aplicação, e filtre o acordo pelos campos
- Empresa
- Acordo Promocional
- Fornecedor
- Comprador
- Tipo Acordo
- Movimentação
- Vencimento do acordo
Imagem 1 - Tela de Manutenção do Conta Corrente
Serão listados os campos para realizar a manutenção.
Imagem 2 - Manutenção
Para acordos do tipo que não geram financeiro (campo Gera Financeiro desmarcado na aplicação Tipo de Acordo com Fornecedores), deverá ser incluído um acordo promocional para o fornecedor com valor zero ('0'). O preenchimento dos demais campos, mantém-se inalterado. Ao incluir o acordo, sua situação será Conta Corrente, o mesmo poderá ser impresso, que esta situação não será alterada para Financeiro.
Para iniciar os lançamentos de Crédito/Débito no conta corrente, informe o código do fornecedor no campo Fornecedor e clique no botão Selecionar <F8>, serão exibidos todos os acordos do fornecedor. Selecione o acordo ou informe o número do acordo no campo Acordo Promocional.
Imagem 3 - Selecionar Fornecedor
Na tabela de Saldos é possível transferir o valor do saldo de um acordo para outro acordo. Para isso, no campo Transferir informe o valor, e no campo destino selecione o acordo desejado. Por fim, clique no botão verde para confirmar.
Imagem 4 - Saldos
Na tabela Lançamentos clique no botão Criar nova linha - <Ins>, e será exibida a tela Movimento. Quando selecionado o tipo Crédito será habilitado o campo Gera Acordo Promocional, se este for marcado e nenhum acordo tenha sido informado no campo Acordo Promocional, será retornado no campo Acordo Promocional o maior acordo com valor zero do fornecedor/empresa:
imagem 5 - Lançamentos
Ao confirmar o lançamento, será retornado para a tela principal e preenchida automaticamente as informações: Empresa, Fornecedor, Comprador (de acordo com o informado no acordo base) e valor (de acordo com o informado no lançamento manual).
Imagem 6 - Movimentações
O preenchimento dos demais campos deverão ser realizados conforme processo atual. Poderão ser efetuadas alterações nas informações preenchidas automaticamente. O lançamento de crédito que originou o novo acordo, não será lançado nos movimentos do acordo base.
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