Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGACTB - Contabilidad de Gestión
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
CTBR118Libro Diario07/12/2020
CTBR402Libro Mayor07/12/2020
PERXTMPFunciones de libros electrónicos07/12/2020
FINR121Libro Caja y Bancos - Efectivo23/11/2020
FINR122Libro Caja y Bancos - Cuenta Corriente23/11/2020
Ticket:No hay
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10668


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Estabilización de libros fiscales:

5.1 Libro diario

6.1 Libro Mayor


03. SOLUCIÓN

Atención de validaciones del Programa de Libros Electrónicos (PLE).

LE 5.1 - Columna 9: El numero de documento identidad es incorrecto.

LE 6.1 - Columna 9: El numero de documento identidad es incorrecto.

CTBR118 y CTBR402: Si tipo de documento de identificación es 6-RUC, graba indistintamente el número de documento del proveedor/cliente.


LE 5.1 - Columna 15: La fecha debe ser menor o igual al periodo del registro.

LE 6.1 - Columna15: La fecha debe ser menor o igual al periodo del registro.

LE 6.1 - Columna15: La fecha debe ser menor o igual al periodo señalado en el campo 1.

Se modifica la función PERXTMP->fDocOri() validando que el registro encontrado en SF1/SD1/SF2/SD2 (CT2_KEY) coincida con el correlativo del registro del asiento contable (CT2_NODIA), si no coindice, se busca por Query verificando el documento anulado para obtener la fecha correcta.


LE 5.1 - Columna 0: Llave única duplicada.
CTBR118: Cuando se trata de asientos de partida doble (CT2_DC='3'), se asigna un número de correlativo diferente (1000+CT2_LINHA) al asiento de crédito.


Otras actualizaciones:

LE 5.1 - Columna 3: Número de correlativo.

LE 6.1 - Columna 3: Número de correlativo.

Para identificar adecuadamente el prefijo de correlativo cuando se trata de asientos de apertura (A) o de cierre de ejercicio (C), se crean nuevos parámetros en los cuales se deben registrar los código de SUBLOTE que identifican esos asientos, ver el inciso 04. Información Adicional.


LE 1.1 Libro Caja y Bancos - Detalle de los movimientos del efectivo.

LE 1.2 Libro Caja y Bancos - Detalle de los movimientos de la cuenta corriente.

Se hicieron modificaciones para el prevenir error por el uso de caracteres especiales (apóstrofos) en el campo de número de documento en facturas de entrada.


1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10668.

3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

4. Registrar los parámetros informados en el punto 04. Información Adicional.

1. Emitir el Libro Diario (CTBR118) confirmando la generación del archivo de texto.

2. Validar el archivo generado a través del PLE, versión 5.1.8.1 o superior.

3. Emitir el Libro Mayor (CTBR402) confirmando la generación del archivo de texto.

4. Validar el archivo generado a través del PLE, versión 5.1.8.1 o superior.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

A través del configurador de Protheus (SIGACFG), registrar los siguientes parámetros (SX6):


VariableMV_SLAPERT
TipoC
DescripciónSub-lote contable de asientos de apertura de ejercicio.
Contenido (ejemplo)INI
VariableMV_SLCIERR
TipoC
DescripciónSub-lote contable de asientos de cierre de ejercicio.
Contenido (ejemplo)CIE



¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.17 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para más información, consultar los siguientes documentos:

Detalle de Movimientos de Caja - Perú - (FINR121 - SIGAFIN) - Financiero P12

Detalle de Movimientos Cuenta Corriente - Perú - (FINR122 - SIGAFIN) - Financiero P12

Libro Diario (Perú) - CTBR118 - P12

Libro Mayor Terceros (Perú) - CTBR402