Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FISA815Complemento para Recepción de Pagos.29/12/2020
País:México 
Ticket:10109221 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-10604


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identificó que cuando se utiliza la tabla SE5 con sucursal compartida, la rutina FISA815 no considera las compensaciones previas al momento de generar el complemento para la recepción de pagos.

En la rutina FISA815, dentro de la función GetSaldo, cuando se realiza el seek a la tabla SE5 se utiliza la filial obtenida del grupo de empresas por lo tanto no hay coincidencias ya que la tabla SE5 está configurada con la sucursal compartida.


03. SOLUCIÓN

En la rutina FISA815, dentro de la función GetSaldo, se obtiene propiedad de tabla SE5 con función FWModeAccess(“SE5”, 3) para verificar si la sucursal es compartida, si es así, se obtiene la filial con función XFILIAL(“SE5”).


  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Tabla SE5(Movimientos Bancarios) con sucursal compartida.


    Nota: Enlace para regla de permisos para tablas de Financiero.
    https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0000_Compartilhamento_de_Arquivos_do_Financeiro
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10604.
  • Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  • Contar con un ambiente configurado para timbrar documentos.
  • En el módulo de Facturación, en "Actualizaciones | Facturación| Factura de Salida"(MATA467N), contar con una factura con condición de pago PPD, valor de 11.60 y timbrada.
  • En el módulo de Facturación, en "Actualizaciones | Facturación| Generac. de Notas de Crédito y Débito."(MATA465N), generar una nota de crédito a partir de la factura generada anteriormente condición de pago PPD, valor de 5.00 y timbrada.



1. Generar recibo para compensar NCC / NF

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos" (FINA087A)
  2. Seleccionar los parámetros necesarios.
  3. Generar el Recibo para compensar NCC vs NF
    • En la pantalla principal, en el ítem solo informar el "Tipo Valor" igual a "Deposito" 
    • En la pantalla "Cliente" seleccionar al cliente relacionado a los documentos a compensar (NCC/NF) generados en las pre-condiciones.
    • En la pantalla "Documentos Pendientes" seleccionar la NCC con valor de 5.00 y seleccionar NF con valor de 11.60 cambiar el valor de la factura a 5.00  
      Al cambiar a la siguiente pantalla se informara el siguiente mensaje:

      Finalizar mensaje y proseguir.
    • En la pantalla "Resumen" verificar los valores de los títulos seleccionados y confirmar la generación del recibo. 


2. Generar recibo para compensar NF

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos" (FINA087A)
  2. Seleccionar los parámetros necesarios.
  3. Generar el Recibo para compensar NF
    • En la pantalla principal, en el ítem informar el campo "Tipo Valor" =Deposito, informar el campo "Número", informar el campo "Valor"= 6.60 e informar el "Banco" 
    • En la pantalla "Cliente" seleccionar al cliente relacionado a los documentos a compensar (NF) generados en las pre-condiciones.
    • En la pantalla "Documentos Pendientes" seleccionar a Factura con valor de 6.60.
    • En la pantalla "Resumen" verificar los valores de los títulos seleccionados y confirmar la generación del recibo. 
    • Timbrar el recibo.
  4. La factura quedará 100% compensada.

    Anteriormente se realizó una compensación por 5.00 de una NCC vs NF
    NF    11.60  
    NCC - 5.00 
    NF =   6.60

    Después, se realizó una compensación por 6.60 para una NF.

    NF          6.60  
    Recibo - 6.60 
    NF =      0.00

  5.  Verificar la generación del recibo en PDF


  1. Verificar el XML timbrado.


  2. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú "Actualizaciones | Consultas | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos a Cobrar  " (FINC040)
    Seleccionar la Factura compensada anteriormente y visualizar.
    Se mostraran los valores cobrados por los dos recibos generados, el primero de 5.00 y el segundo de 6.60 quedando un saldo de 0.00


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versiones Protheus 12.1.17 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Enlace para regla de permisos para tablas de Financiero. https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0000_Compartilhamento_de_Arquivos_do_Financeiro