CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Gerar Arquivos - Demonstrativos JSON
4. Pergunte SX1
   
5. Parâmetro SX6
6. Entrada de Menu
7. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O objetivo dessa rotina é atender à Carta Circular 4.051 de 15/05/2020 do Banco Central, que solicita às instituições financeiras o envio dos demonstrativos contábeis em formato de dados abertos e estruturados (acessível a máquinas).

O formato definido pelo banco central foi o formato JSON. Com essa medida o acesso à informação, por pessoas e máquinas, será facilitado e aumentará a transparência.

Dados abertos:

Os dados abertos são qualquer documento que está disponível na web para qualquer pessoa acessar. Esses dados são classificados em 5 níveis:

1. Disponível em qualquer formato com licença aberta. Por exemplo, um PDF;
2. Disponível de forma estruturada. Por exemplo, um Excel;
3. Disponível de forma estruturada e não proprietária. Por exemplo, um CSV;
4. Disponível em URIs (identificador único) que permitem que outras pessoas criem links para esses dados. 
5. Disponível em URIs que acessam outros dados através de links.

Tipos de documentos:

Existem 5 tipos de documentos que podem ser enviados na remessa para o banco central. São eles: 

1. 9011 – Demonstrações financeiras individuais/consolidadas - Legislação societária ou CVM*;
2. 9311 – Demonstrações financeiras individuais intermediárias/consolidadas intermediárias - Legislação societária ou CVM*;
3. 9031 – Demonstrações financeiras consolidadas em IFRS;
4. 9331 – Demonstrações financeiras consolidadas semestrais e intermediárias em IFRS;
5. 9061 – Demonstrações financeiras consolidadas do Conglomerado Prudencial.
   *CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Demonstrativos solicitados pelo Banco Central:

Os demonstrativos que podem ser enviados para o banco central em formato JSON são:

• Bloco 1 - Balanço Patrimonial;
• Bloco 2 - Demonstração do Resultado (Demonstração de Sobras ou Perdas);
• Bloco 3 - Demonstração do Resultado Abrangente;
• Bloco 4 - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
• Bloco 5 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
• Bloco 6 - Demonstração dos Recursos de Consórcio Consolidada;
• Bloco 7 - Demonstração de Variações nas Disponibilidades de Grupos Consolidada.

A rotina Exportar Demonstrativos JSON (CTBJSON ) funcionará em duas etapas.

1º Etapa: Os usuários farão a exportação dos demonstrativos em formato JSON em uma pasta especificada.
Essa exportação será executada no momento da emissão dos demonstrativos/relatórios no PROTHEUS.

2º Etapa: Acessar a rotina Exportar Demonstrativos JSON (CTBJSON), selecionar os arquivos JSON gerados previamente na etapa anterior e gerar o arquivo unificado para envio ao Banco Central.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Após atualizar o dicionário via UPDDISTR e habilitar o parâmetro MV_CTBJSON, o sistema exibirá um segundo grupo de perguntas em alguns relatórios.

Esse segundo grupo de perguntas tem o objetivo de obter os parâmetros necessários para exportação dos relatórios em formato JSON.

Demonstrativos contemplados nessa alteração:

• CTBR500 - Balanço Patrimonial;
• CTBR510 - Demonstração dos Resultados do Exercício;
• CTBR530 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
• CTBR560 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Alguns demonstrativos serão exportados somente alterando a visão gerencial dos relatórios descritos anteriormente.

Bloco III: Demonstração do Resultado Abrangente - Utilizar o relatório CTBR510
Bloco VI: Demonstração dos Recursos de Consórcio Consolidada - Utilizar o relatório CTBR500
Bloco VII: Demonstração de Variações nas Disponibilidades de Grupos Consolidada - Utilizar o relatório CTBR510

1º Etapa: Exportar os demonstrativos em formato JSON.

Exemplo de exportação do demonstrativo Balanço Patrimonial  (CTBR500):

Exemplo de Balanço Patrimonial (CTBR500) gerado no Protheus:

Para exportar o demonstrativo em formato JSON, basta ativar o parâmetro MV_CTBJSON e imprimir o relatório no sistema.

Após a configuração dos parâmetros do relatório e antes da exibição em tela, o sistema mostrará o novo grupo de perguntas:

Detalhamento do pergunte: CTBJSON

Após informar a configuração para exportação do arquivo JSON, e caso seja informado para Gerar Ambos, o sistema exibirá o relatório TReport em tela e salvará o arquivo JSON na pasta especificada:

Arquivo JSON gerado na pasta especificada:

Para visualizar o conteúdo do arquivo, é recomendado utilizar um editor de arquivos que interprete o formato JSON. Existem editores online que fazem esse trabalho.

Exemplo do arquivo aberto em um editor online e com os valores conferidos:

2º Etapa: Gerar o arquivo final para envio ao Banco Central.

Após gerar os demonstrativos em formato JSON em uma pasta específica, o próximo passo é gerar o arquivo final, unificado, para envio ao banco central.

Para isso será necessário incluir no Menu do módulo SIGACTB a rotina CTBJSON.

Obs.: Essa funcionalidade estará presente no menu padrão a partir da versão 12.1.33

Exemplo de geração do arquivo final 

Acessar a rotina Exportar Demonstrativos JSON (CTBJSON) no sistema:

Será exibida a tela da rotina:

Clicar no botão "Carregar Arquivos JSON" e informar o caminho onde os demonstrativos estão salvos:

Após confirmar, o sistema exibirá os arquivos escolhidos na grid da tela.

Neste momento o usuário deve conferir os demonstrativos carregados e marcar somente aqueles que deseja exportar para o Banco Central

Após carregar os demonstrativos na tela e selecionar os arquivos que devem ser exportados, basta clicar no botão "Gerar Arquivo" e escolher o local onde deseja salvar.

Informar se o arquivo será uma Inclusão ou Substituição.

Arquivo gerado na pasta indicada:

Arquivo salvo na pasta especificada:

Arquivo aberto no editor JSON para conferência:

Balanço Patrimonial exportado corretamente para o arquivo final:

Exemplo de geração do demonstrativo Bloco VI utilizando o relatório CTBR500

Acessar o relatório Balanço Patrimonial (CTBR500) no sistema e informar os parâmetros:

Confirmar a geração do Relatório:

Preencher os parâmetros para exportação do arquivo JSON.
Neste momento, deve ser informado no parâmetro "Bloco ?" que se trata de outro demonstrativo, não do Balanço Patrimonial:

Demonstrativo (Bloco VI) Exportado corretamente:

Abrindo os demonstrativos na tela da rotina CTBJSON:

Demonstrativos carregados corretamente:

Gerando o arquivo final:

Arquivos exportados corretamente:

03. TELA Gerar Arquivos - Demonstrativos JSON

Outras Ações / Ações relacionadas

04. Pergunte SX1

05. Parâmetro SX6

06. Entrada de Menu

07. TABELAS UTILIZADAS

• CT2 - Lançamentos Contábeis.
• CQ's - Saldos contábeis.
• CTS - Visão Gerencial