Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRWConsulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de Ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipales.
País:Argentina.
Ticket:10748535.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10212.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Orden de pago Mod II para realizar la compensación de una Factura con PA, el sistema dejaba el valor de retención de IVA con el mismo valor de SUSS, pero en valor negativo.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un filtro en la rutina para que el valor de retención de IVA no sea afectado por el valor de SUSS al realizar la compensación de una Factura con PA. 


  1. Por medio del módulo Configuración(SIGACFG) realice la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Ingresos brutos.
    1. MV_AGENTE - Indique si el cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verifique documentación de impuestos).
    2. MV_AGIIBB - Defina para qué provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
    3. MV_GRETIVA - Indique si se utilizarán las configuraciones de Adic. de Impuestos (SFF) para la retención de IVA.
    4. MV_RETPA - Realice la retención de impuestos al incluir el PA por medio de la rutina Orden de pago  
  2. En la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto para realizar sus pruebas.
  3. En la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor con la configuración pertinente para calcular la retención deseada y con el concepto de SUSS igual a 2.
  4. Por medio de la rutina Configuración adicional de impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración correspondiente del IVA, Ganancias, Ingresos brutos y SUSS.
  5. Por medio de la rutina Estados Vs. Ingresos brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros fiscales | Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente.
  6. En la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado.
  7. En la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) incluya una factura de compras haciendo uso de los datos previamente registrados (Proveedor, Producto y TES).
  8. En la rutina Orden de pago Modelo II (MATA466N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Proceso Mod II) registre un PA (Pago anticipado) con el mismo valor de la Fact, para que cuando se realice la compensación, los valores se anulen completamente, este PA, puede tener o no el cálculo de impuestos, lo cual va a depender de la configuración realizada en el parámetro MV_RETPA.



En la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) realice el siguiente proceso:

  1. Seleccione la Fact y el PA para generar la Orden de pago, realizando la compensación de los valores.
  2. Verifique que realice el cálculo de las retenciones de forma correcta, específicamente el cálculo de IVA y SUSS.
  3. Si el valor del campo Total por pagar estuviera negativo, es necesario realizar el siguiente proceso:
    1. Haga clic en la solapa Títulos.
    2. Haga clic en la línea que representa el PA, después haga clic en el campo Valor por pagar y modifique  el valor, este nuevo valor debe de ser inferior a la Nota Fiscal.
    3. Este proceso se realiza porque para efectuar el pago, el valor debe ser igual o mayor que cero.
  4. Complete los datos en la solapa Documentos de terceros.
  5. Realice el pago.
  6. Espere el procesamiento y confirme la generación correcta de la Orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se Aplica




05. ASUNTOS RELACIONADOS

*  Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omitir este paso y realizar los ajustes,  es importante que verifique el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG