Boletim Técnico: Relatório Quitação de Débito – FINR127
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Está disponível o relatório Quitação de Débito (FINR127), que tem como objetivo contemplar a Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, imprimindo os valores pagos pelos clientes, dentro de um determinado ano, a fim de que seja oficializada a quitação total de débitos do cliente, isentando-o de quaisquer obrigações financeiras pendentes.
ID do Chamado
SCCJR3
Aplicabilidade
Relatório Quitação de Débito – FINR127
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Portais
- nenhum
Países
- Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Clientes (MATA030), Contas a Receber (FINA040), Baixas a Receber (FINA070) e Quitação de Débitos (FINR127)
Número da FNC
00000022103/2009
Ajustes no Compatibilizador
Não
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do patch desta FNC.
Descrição de Ajustes
1. Criação de pergunta no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntas:
Pergunte | Cliente De? |
Nome | Cliente De? |
Grupo | FIN127 |
Ordem | 01 |
Tipo | C |
Tamanho | Mesmo tamanho do campo E1_CLIENTE |
Pergunte | Cliente Até? |
Nome | Cliente Até? |
Grupo | FIN127 |
Ordem | 02 |
Tipo | C |
Tamanho | Mesmo tamanho do campo E1_CLIENTE |
Pergunte | Loja De? |
Nome | Loja De? |
Grupo | FIN127 |
Ordem | 03 |
Tipo | C |
Tamanho | Mesmo tamanho do campo E1_LOJA |
Pergunte | Loja Até? |
Nome | Loja Até? |
Grupo | FIN127 |
Ordem | 04 |
Tipo | C |
Tamanho | Mesmo tamanho do campo E1_LOJA |
Pergunte | Ano Base? |
Nome | Ano Base? |
Grupo | FIN127 |
Ordem | 05 |
Tipo | C |
Tamanho | 4 |
Pergunte | Estilo |
Nome | Estilo |
Grupo | FIN127 |
Ordem | 06 |
Tipo | C |
Tamanho | 12 |
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAFIN, conforme instruções a seguir:
Menu | Relatórios |
Submenu | Contas a Receber |
Nome da rotina | Quitação de Débito |
Programa | FINR127 |
Módulo | SIGAFIN |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | SE1;SA1 |
Procedimentos para Utilização
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber /Títulos a Receber (FINA040).
O sistema apresenta a janela de títulos cadastrados.
2. Clique em Incluir e inclua um título a receber para o mês de Janeiro de 2010. Repita este processo por 12 vezes alterando somente os vencimentos dos títulos, de modo seja incluído um título para cada mês do ano.
3. Selecione Atualizações / Contas a Receber / Baixas a Receber (FINA070).
4. Posicione o cursor no primeiro título e clique em Baixar. Informe um banco de baixa o título. Repita esse processo para os outros 11 títulos do ano.
5. Em Relatórios / Contas a Receber / Quitação de Débito, defina os parâmetros do relatório, informando o código do cliente, loja, ano de 2010 e estilo Detalhado.
6. Confira os dados e confirme.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | SA1 – Cadastro de Clientes, SE1 – Contas a Receber |
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