TOTVS Educacional - devolução de cheques com registro de ocorrências financeiras

Desenvolvida melhoria para contemplar o registro de ocorrências financeiras no TOTVS Educacional, quando realizada uma devolução de cheques relativa a um título de cheque gerado através de uma baixa efetuada por meio da rotina de Caixa-Tesouraria (FINA220).Esta funcionalidade tem o objetivo de associar os registros de ocorrências a seus respectivos alunos, dentro da base de dados do CorporeRM.

• SIGAFIN

• nenhum

• Brasil
• México
• Portugal

• Português (Portugal)
• Espanhol

A implementação desta melhoria deve ser dividida em duas partes:

• Aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC no repositório de funções (apo);
• Execução dos compatibilizadores de base de dados U_UPDF011 e U_UPDF030;

    Importante:

Antes de executar os compatibilizadores U_UPDF011 e  U_UPDF030, é imprescindível:

a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o Sistema.

d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1.    Compile o pacote (Patch) desta FNC no repositório de funções do Microsiga Protheus.

2.    Em Microsiga Protheus  SmartClient digite U_UPDF011 no campo Programa Inicial.

3.    Clique em OK para continuar.

4.    Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5.    Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

6.    Sera exibida uma janela solicitando os nomes das bases de dados do Microsiga Protheus e o CorporeRM. Preencha-as, certificando-se de que os dados estão corretos.

7.    Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

8.    Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

9.    Clique em OK para encerrar o processamento.

10.  Abra novamente o Microsiga Protheus  SmartClient digite U_UPDF030 no campo Programa Inicial.

11.  Clique em OK para continuar.

12.  Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

13.  Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

14.  Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

15.  Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

16.  Clique em OK para encerrar o processamento.

1.    Criação no arquivo SX3 – Campos:

·       Tabela SEF – Cheques:

2.    Criação de parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

    Importante:

Os itens de parametrização e de menus devem ser seguidos corretamente para uso adequado do Caixa-Tesouraria.

Para mais detalhes, consulte o Portal TDN (http://tdn.totvs.com).

1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Configure os parâmetros a seguir:

Devolução de cheque.

1. No Financeiro acesse Atualizações / Contas a Receber / Devolução Cheques (LOJA190). São  exibidos todos os cheques cadastrados no sistema, por meio da rotina de Caixa-Tesouraria.

    Observação:

Para mais informações do cadastro de cheques através do Caixa-Tesouraria, consulte o Boletim Técnico “Caixa-Tesouraria”, no pacote da FNC 00000008568/2010.

1. Selecione o registro refente ao cheque devolvido e em seguida clique em Devolver.

É apresentada uma janela com as informações do cheque a ser devolvido, como banco, agência, conta, data de emissão, motivo de rejeição pelo banco, data da ocorrência e um campo para registro de observações gerais.

1. Ao concluir a operação, o sistema automaticamente verifica o título do cheque selecionado, rastreando os RA’s envolvidos na operação inicial e realizando o registro de ocorrências no TOTVS Educacional, utilizando o código de Grupo de Ocorrências, informado no parâmetro MV_FINGRPO e o Tipo de Ocorrência, informado no parâmetro MV_FINTPOC na nova ocorrencia registrada.

Estorno de devolução de cheques

Para desfazer uma devolução de cheques realizada por engano:

1.         Selecione Atualizações / Contas a Receber / Devolução Cheques (LOJA190) e clique em Estornar.

As ocorrências registradas no TOTVS Educacional no momento da devolução também serão desfeitas automaticamente.

Baixas de títulos de cheques

1.    Os títulos de cheques que foram compensados normalmente após uma nova apresentação ou que já possuem uma devolução/ocorrência registrada, devem ser baixados (compensados) por meio da rotina Baixas a Receber (FINA070).

Após concluir a baixa, o sistema elimina automaticamente todas as ocorrências existentes no TOTVS Educacional, oriundas das eventuais devoluções que o cheque sofreu, caso existam.

Títulos compensados normalmente durante a primeira apresentação, que não sofreram registros de devolução anteriormente, também devem ser baixados por meio da rotina Baixas a Receber (FINA070).

           Observações:

Os procedimentos acima descritos também aplicam-se às rotinas Baixas a Receber Automáticas (FINA110) e Retorno de Cobranças Bancário (FINA200).

Negociação de títulos de cheques devolvidos.

1.   Os títulos de cheques que foram registrados como devolvidos e necessitam ser negociados novamente, seja por qualquer forma de pagamento / quantidade de novos títulos a gerar, devem ter suas negociações realizadas por meio da rotina Caixa-Tesouraria (FINA220), baixando-se o título original através da forma de pagamento da negociação estabelecida com o cliente (cheques, cartões, mix, etc).

Os novos títulos serão gerados normalmente e as ocorrências associadas ao titulo de cheque negociado serão eliminadas automaticamente do TOTVS Educacional