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  • DT - Utilização de Credev para ajuste à débito na Conciliação de Cartão - Rede


01. DADOS GERAIS

Produto:

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Segmento:

Varejo

Módulo:Financeiro
Função:FCRFP169 - Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-9329


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Desenvolvimento de um processo para utilização do saldo de Credev em ajustes à débito da operadora (Rede).

03. SOLUÇÃO

Permitir a conciliação de um movimento de entrada de Credev na conta "Cliente" em um ajuste à débito da operadora.

  • Foi disponibilizado no componente FCRFP168, um novo tipo de ação "Movimentar conta/Credev" para os movimentos do tipo "Ajuste à débito'.
  • Para ajustes com esse novo tipo de ação, no processamento do arquivo, além das movimentações de débito na conta "Banco" e conta "Operadora", será realizado o débito do Credev na conta "Cliente" e o crédito em Adiantamento desse valor na conta "Operadora". Dessa forma, o saldo da conta "Operadora" não terá alteração e o Credev da conta "Cliente" será consumido.
  • Obs.: É necessário que seja atualizado os históricos de conta corrente para que esses novos movimentos sejam gerados no processamento do arquivo. Acessar o componente FCCFM003 e clicar no botão "Atualizar histórico".


Imagem 1 - Na imagem acima, vemos a definição da ação "Movimentar conta/Credev" para um ajuste à débito referente à um cancelamento parcial de venda.


Imagem 2 - No componente FCRFP187, é realizado o filtro da conta "Cliente" para listar o Credev referente à devolução. O cliente será carregado automaticamente caso a venda esteja conciliada no arquivo EEVC.


Imagem 3 - Na imagem acima, temos o arquivo EEFI com todas as ações definidas e pronto para processamento. Os registros de ajuste à débito referentes a cancelamentos, serão gravados com valor bruto e valor líquido.


Imagem 1 - Na imagem acima, temos o processamento do arquivo EEFI.


Imagem 2 - Na imagem acima, temos o detalhamento do ajuste com a ação "Movimentar conta/Credev".


Imagem 3 - Na imagem acima, temos a movimentação gerada na conta "Banco" no valor líquido. Essa movimentação é gerada no mesmo padrão da gerada pela ação "Movimentar conta".


Imagem 4 - Na imagem acima, temos a movimentação de "Adiantamento" gerada na conta "Operadora" referente ao valor do Credev retirado da conta "Cliente".


Imagem 5 - Na imagem acima, temos a movimentação da conta "Cliente" com o consumo do Credev referente ao ajuste conciliado nos componentes FCRFP168/FCRFP187.