01. VISÃO GERAL
O relatório possibilita a visualização e análise dos juros devidos, ainda não pagos, relacionados a títulos registrados na Carteira do Contas a Receber, de forma a demonstrar:
- Valor dos juros de acordo com o numero de dias em atraso passando por todos os títulos atrasados ou pagos com atraso;
- Valor do saldo dos juros de títulos já baixados, com movimentação bancária;
- Movimentos bancário recebidos com atraso referente ao titulo baixado no SE1, para cálculo de juros devido e juros pago.
02. PERGUNTAS
Parâmetro | Opções | Descrição |
---|---|---|
Do Banco ? | Selecione o código inicial do intervalo dos códigos dos bancos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos. | |
Ate o Banco ? | Selecione o código final do intervalo dos códigos dos bancos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos. | |
Do Vencimento ? | Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório. | |
Ate o Vencimento ? | Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos títulos a serem considerados na geração do relatório. | |
Do Cliente ? | Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes. | |
Ate Cliente ? | Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes. | |
Valor mínimo juros ? | Informe um valor mínimo de juros para levantamento de dados a ser considerado na geração do relatório. Valores menores que o informado não serão considerados como juros devidos e não pagos e, portanto, não serão impressos. | |
Títulos ? | Em Abertos / Pagos | Selecione se os títulos a serem considerados na geração do relatório devem estar “Pagos” ou “Em Aberto”. |
Qual Moeda ? | Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”. | |
Outras Moedas ? | Converter / Não Imprimir | Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas sejam considerados no relatório, ou “Não imprimir”, caso contrário. |
Juros Tít. Baixados ? | Calculo Normal / Calculo p/Baixa | Selecione a forma como os juros de títulos já baixados serão calculados, "Normalmente" ou "Por Baixa". "Normalmente" indica que os juros de títulos já baixados serão calculados sobre o valor do título e "Por Baixa" indica que os juros serão calculados sobre o valor de cada baixa. |
03. EXEMPLOS
Os exemplos envolvem, dentre outras, principalmente a combinação das perguntas "Valor mínimo juros ?" (MV_PAR07) e "Títulos ?" (MV_PAR08).
Para títulos que não foram baixados ainda e que contém juros a serem calculados, estes serão exibidos no relatório demonstrando os juros conforme dias em atraso.
Exemplo:
Título a receber em aberto:
Valor | Juros | Saldo | Juros Pagos | Vencimento |
---|---|---|---|---|
1000 | 100 | 1100 | 0 | 28/04/2021 |
Extração do relatório: Data base do sistema: 29/04/2021.
Para títulos baixados totalmente com juros, estes não serão exibidos no relatório.
Exemplo:
Título a receber baixado:
Valor | Juros | Saldo | Juros Pagos | Vencimento |
---|---|---|---|---|
5000 | 500 | 5500 | 500 | 28/04/2021 |
Extração do relatório: Data base do sistema: 29/04/2021.
Para títulos onde o saldo foi baixado total e os juros baixado parcialmente, estes serão exibidos no relatório.
Exemplo:
Título a receber baixado:
Valor | Juros | Saldo | Juros Pagos | Vencimento |
---|---|---|---|---|
4000 | 450 | 4450 | 200 | 28/04/2021 |
Extração do relatório: Data base do sistema: 29/04/2021.
03. TABELAS UTILIZADAS
SE1 - Contas a Receber
- SE5 - Movimentos Bancários