01. VISÃO GERAL
Configuração de sub conta bancária utilizada para diversos processos como:
- Geração de borderôs no sistema (item obrigatório para job de transmissão de boletos por api).
- Importação de extratos para o processo de conciliação bancária automática.
- Processamento de retornos de CNAB.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Atualizações → Cadastros → Parâmetros de Banco (FINA130).
Exemplo de cadastro:
Principais campos a serem preenchidos
| Campo | Descrição |
| Banco | Código do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central. (Obrigatório) |
| Agencia | Código da agência do agente cobrador. (Obrigatório) |
| DV Agencia | Informe o dígito verificador do código da agência. |
| Conta | Número da conta do usuário junto ao agente cobrador. (Obrigatório) |
| DV Conta | Informe o dígito verificador do número da conta. |
| Sub Conta | Número da sub conta, código fornecido pelo banco que pode ou não pertencer ao número da conta. |
| Ult.Disco | Número do último disco enviado ao banco, gravado pelo sistema. |
| Sequencial | Número do título no banco. Há bancos que exigem que o cliente faça esta numeração por programa, fornecendo o critério a ser adotado. |
| Utiliza D/C | Uso ou não do digito de controle conforme solicitação do banco - Não - O banco não exige o uso do dígito de controle. - Sim - O banco exige o uso do dígito de controle. |
| Usa Num.Aut. | Numeração automática. - Sim - Caso o banco obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente. - Não - Caso o banco não obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente. |
| Usa CEP/DEP | Código da depositária(CEP/DEP). - Sim - Caso o banco exija que o usuário forneça a informação. - Não - Caso o não banco exija que o usuário forneça a informação. |
| Operacao | Nome da operação por extenso, isto é, retorno ou envio. |
| IOF | Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrada pelo agente cobrador. |
| Instr.Prim. | Instrução primária é a primeira instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco). |
| Instr.Secund | Instrução secundária é a segunda instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco). |
| Extensao | Extensão do arquivo, isto é alguns bancos definem o nome da extensão do arquivo a ser enviado. Ex.: .TXT, .SFR. (Obrigatório) |
| Faixa Inicio | Este campo deve conter o número inicial fornecido pelo banco para numeração dos títulos no banco (Nosso Número), quando necessário. |
| Faixa Fim | Este campo deve conter o número final fornecido pelo banco para numeração dos títulos no Banco (Nosso Número), quando necessário. |
| Faixa atual | Este campo deve conter o número atual do título no banco (Nosso Número), quando necessário. |
| Cod Empresa | Código da empresa no banco. Esta informação deverá ser preenchida de acordo com manual do banco. |
| Tabela | Neste campo você irá informar qual tabela de espécies será utilizada para a geração do arquivo CNAB. Deverá ser cadastrada previamente no configurador. (Ver TABELA 17) |
| Desp Princ. | Utilizado no retorno do CNAB, indica se o valor da despesa da cobrança está subtraído do valor principal. - Sim - Caso o banco desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. Desta forma, o valor da despesa será considerado no momento da baixa. - Não - Caso o banco não desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. |
| Lote CNAB | Número do lote a ser gerado quando da recepção do arquivo do Contas a Receber. |
| Nro.Bytes | Tamanho da linha do registro detalhe no arquivo de retorno bancário (default 400). |
| Formato Data | Formato da data no retorno, conforme definição no manual do banco. 1 = ddmmaa, 2 = mmddaa, 3 = aammdd, 4 = ddmmaaaa, 5 = aaaammdd, 6 = mmddaaaa. |
| Lote CNAB CP | Número sequencial do lote a ser gerado quando da recepção do CNAB de Contas a Pagar. |
| Bytes Extrat | Número de caracteres por linha de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancário. A maioria dos bancos utilizam o padrão de 240 posições. |
| Cob.Eletron. | Cobrança eletrônica CNAB. Informe qual o empresa que fará o tratamento do meio de pagamento eletrônico - boleto. Recurso disponível apenas pelos usuários do Ecossistema de Negócios. |
| Cod.Cob.Elet | Informe o código fornecido pela prestadora de cobrança eletrônica - boleto. Este código refere-se a forma de pagamento utilizada para a cobrança. |
| Tam. Ocorre | Tamanho da Ocorrência retornada pelo banco. (Obrigatório) |
| Tam Mot Banc | Esse campo determina a quantidade de dígitos, considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), referente a tabela de motivos de ocorrências. (Obrigatório) |
Principais campos a serem preenchidos
| Campo | Descrição |
| Ret.Automat? | Permite configurar o retorno Automático através de Schedule 0 - Não; 1 - Recebimento; 2 - Pagamento; 3 - Ambos |
| Aglut.Lcto? | Permite configurar a aglutinação de lançamento contábeis. 0 - Não; 1 - Recebimento; 2 - Pagamento; 3 - Ambos |
| Atual.Moeda? | Permite configurar a atualização de moedas 1 - Vencimento; 2 - Emissão; 3 - Lançamento |
| Dir.Imp.Pag. | Deve ser informado o diretório de importação de pagamento |
| Dir.Imp.Rec. | Deve ser informado o diretório de importação de recebimento |
| Arq.Cfg.Pag. | Nome do arquivo de configuração de Pagamento |
| Arq.Cfg.Rec. | Nome do arquivo de configuração de Recebimento |
| Dir.Bkp.Pag. | Diretório de backup dos arquivos de Pagamento |
| Dir.Bkp.Rec. | Diretório de backup dos arquivos de Recebimento |
| Desc.Comis.? | Permite configurar se abate desconto da comissão. |
| CNAB Pagto.? | Permite selecionar a configuração de CNAB de Pagamento: 1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (vide manual do CNAB do seu banco para a correta configuração) |
| CNAB Receb.? | Permite selecionar a configuração de CNAB de Recebimento: 1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (vide manual do CNAB do seu banco para a correta configuração) |
| Proc Filial? | Permite processar apenas a filial logada ou todas as filiais: 1 - Filial Atual; 2 - Todas as filiais. |
| Multip. Nat? | Define se serão consideradas múltiplas naturezas |
| Ctb.Transf.? | Permite selecionar se contabiliza transferência bancaria |
| Ret.Bancar.? | Permite configurar se considera retenção bancaria |
| Dir.Inc.Pag | Diretório para armazenar os arquivos de pagamento processados com inconsistência. |
| Dir.Inc.Rec | Diretório para armazenar arquivos de recebimento processados com inconsistência. |
Principais campos a serem preenchidos
| Campo | Descrição |
| Cod. Cob. 1 | Código da instrução de cobrança do Banco Itaú |
| Cód. Cob. 2 | Código da instrução de cobrança do Banco Itaú |
| Cód. Cob. 3 | Código da instrução de cobrança do Banco Itaú |
| Dias Protest | Quantidade de dias para Protesto do Boleto do Banco Itaú |
| Dias Devolu. | Quantidade de dias para Devolução do Boleto do Banco Itaú |
| Dias Não Rec. | NÃO receber o Boleto do Banco Itaú após quantidade de dias |
*** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o campo Banco Oficia (aba Outros) for preenchido com o código 341 (Itaú).
Importante
Os campos abaixo somente terão efeito a partir da liberação das regras financeiras no Conciliador BackOffice (release 12.1.2310).
No momento, os campos estarão com edição desabilitada e sem efeito.
Estrutura de pastas dos extratos
Toda estrutura de diretórios que contém os arquivos de extrato, tais como configuração e arquivos de extrato a processar, devem necessariamente estar abaixo do RootPath do seu ambiente.
Somente desta forma é que o Job de importação automática encontrará suas pastas e processará a importação dos seus extratos.
Exemplo:
No appserver.ini, na seção do seu ambiente, teremos:
RootPath=C:\Protheus12\Protheus_data\1212210
Logo sua pasta de arquivos referente aos extratos deve estar em
C:\Protheus12\Protheus_data\1212210\Extratos
Principais campos a serem preenchidos
| Campo | Descrição |
| Importa Aut. | Informe: Sim - para ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário. Não - para não ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário. |
| Conc.Automat | Informe: Todos - para que o processo de conciliação automática seja realizado pelo Job de Conciliação considerando todos os registros não conciliados. Novos - para que o processo de conciliação automática seja realizado pelo Job de Conciliação considerando apenas os registros importados no momento. Essa opção funciona apenas se o campo Importar Aut. = SIM Não Concilia - para que o processo de conciliação automática não seja executado de forma automática. |
| Filial Proc. | Indique a filial de processamento do processo de importação do arquivo de extrato bancário. Aqui deve ser informada a filial completa sem regras de compartilhamento (Consulta F3 disponível). Exemplo: 'D MG 01 ' (sem as aspas). |
| Nome Filial | Nome Filial Processamento (preenchido automaticamente). |
| Extensão RET | Extensão dos arquivos com informações do extrato bancário para conciliação emitidos pelo banco. |
| Arquivo CFG | Nome do arquivo com a configuração do arquivo de extrato para importação automática. O nome deve incluir a extensão do arquivo. |
| Dir. Config. | Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de configuração utilizados na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\CONFIGURACAO\ |
| Dir. Process | Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato a serem utilizados na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\PROCESSAR\ |
| Dir. Backup | Deve ser informado o subdiretório que receberá os arquivos de extrato já processados pela importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\PROCESSADOS\ |
| Dir. Falha | Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato cujo processamento sofreu falha na importação do extrato bancário. Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente. Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\FALHA PROCESSAMENTO\ |
| Efetivar Trf | Esse campo determina se o processo de importação de extratos irá efetivar, no módulo Financeiro, os movimentos bancários referentes a Encargos, Tarifas, IOF e CPMF contidas no extrato bancário. Disponível no pacote de pilotos a partir da segunda quinzena de dezembro. |
Principais campos a serem preenchidos
| Campo | Descrição |
| Mensagem 1 | Formula para Mensagem 1 *** |
| Mensagem 2 | Formula para Mensagem 2 *** |
| Mens.Extra 1 | Formula Mensagem Extra 1 *** |
| Mens.Extra 2 | Formula Mensagem Extra 2 *** |
| Dias Protest | Dias para protesto. *** |
| Cód.Carteira | Código da Carteira de Cobrança. |
| Tp. Cobranca | Informe o tipo da cobrança: 1=Registrada; 2=Não registrada |
| Tipo Cart. | Informe o tipo da carteira bancária |
| Contrato | Informe o número do contrato bancário |
| Dt. Validade | Data de validade para uso do banco para pagamento de credito em conta corrente. |
| Permite pgto | Permite pagamento como credito em conta corrente. 1 - Sim; 2 - Não |
| Banco Oficia | Código ofical do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central |
| Agencia Ofic | Código da agência oficial do agente cobrador. |
| DV Agc Ofici | Informe o dígito verificador do código da agência oficial. |
| Conta Oficia | Número da conta oficial do usuário, junto ao agente cobrador se existir. |
| DV Conta Ofi | Informe o dígito verificador do número da conta oficial. |
| Dias Recebim | Informa a quantidade de dias corridos para recebimento após o vencimento. *** |
| Var.Carteira | Informa o número da variação da carteira de cobrança. |
*** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o campo Banco Oficia (aba Outros) NÃO for preenchido com o código 341 (Itaú).
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