Vínculo de Contas Contábeis - ABA_00084

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Vínculo Automático
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Parametrização
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O objetivo desta atividade é vincular as Contas Contábeis cadastradas no módulo Contábil Desktop às Contas Contábeis cadastradas no módulo Contábil Web a fim de migrar os valores de lançamentos realizados no Contábil Desktop para o Contábil Web.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Contábil > Menu  Migração Desktop Web > Aplicação Vínculo de Contas Contábeis - ABA_00084

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

Realizar o cadastro de todos as Contas Contábeis que deseja vincular.

Passo a Passo

Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Migração Desktop Web, em seguida clique em Vínculo de Contas Contábeis.

Imagem 1 - Acesso à aplicação Vínculo de Contas Contábeis.

Pesquise o campo:

Empresa: Este campo é para seleção da empresa Matriz que deseja vincular as Contas Contábeis. Esta empresa deve estar configurada para a Configuração do Plano de Contas, e deve ser a mesma configurada para as Contas Contábeis do módulo Contábil Desktop.

Selecione a Empresa e clique no botão Avançar.

Imagem 2 - Selecionar Empresa.

Será disponibilizado para que o vinculo seja realizado automaticamente através do botão Vincular Automaticamente, ou poderá avançar para o vínculo manual.
O vínculo automático irá ocorrer apenas quando a Descrição da Conta Contábil de nível Analítico do Contábil Desktop for igual a Descrição da Conta Contábil de nível Analítico do Contábil Web.

Imagem 3 - Selecionar Vínculo Automático.

Na tela Vinculo Manual possuirá duas abas, uma para gerenciar os vínculos realizados, tanto por meio do vínculo automático, quando realizado manualmente, podendo remover esse vínculo, ou ver os detalhes dele. 

Imagem 4 - Gerencial Vínculo.

E outra para realizar o vínculo manualmente das Contas Contábeis que ainda não foram vinculadas. 

Para realizar o vínculo, no campo Conta Contábil Origem selecione as contas de origem, em seguida no campo Conta Contábil Destinos selecione as contas que serão as de destino.

Em seguida, clique no botão Confirmar Vínculo para finalizar.

Imagem 5 - Realizar Vínculo.

Após realizar os vínculos entre as contas contábeis da origem e as contas contábeis de destino, será permitido que o usuário avance para atribuir os parâmetros das contas contábeis, os quais devem estar cadastrados e configurados ao plano de contas previamente. 
Nessa tela temos três opções de parametrização, de acordo com a quantidade de contas de origem ou de destinos com vínculos realizadas através da etapa de Realizar Vínculos.

Quando selecionado uma conta de destino web onde foi vinculada mais de uma conta contábil desktop podemos selecionar um valor para cada parâmetro. Assim os saldos serão migrados para a única conta de destino rateado pelo valor do parâmetro selecionado.

Imagem 6 - Parametrização de Contas vinculadas com mais de uma Conta Contábil de origem.

Quando selecionado mais de uma conta de destino web vindo de apenas uma conta de origem desktop, podemos selecionar um valor de parâmetro para cada conta de destino, esta operação só poderá ser realizada quando a conta de origem já possui um parâmetro.

Imagem 7 - Parametrização de Contas vinculadas com mais de uma Conta Contábil de destino.

Quando selecionado uma conta contábil de destino sendo apenas uma conta contábil de origem, podemos remover o parâmetro da conta de origem caso a conta destino já possua, ou podemos atribuir um parâmetro a conta destino.

Imagem 8 - Parametrização de uma Conta contábil de origem vinculada a uma Conta Contábil de destino.

03. TELA Vinculo Automático

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA Parametrização

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há.