Permite la importación de archivos de factura electrónica (en formato XML), por medio de la actualización de la solución TOTVS Colaboración.
A partir de la utilización del servicio TOTVS Colaboración, la empresa compradora de bienes y/o servicios recibirá los archivos electrónicos de e-Facts referentes a las compras y bonificaciones realizadas con sus proveedores. Con estos archivos es posible procesar la importación, permitiendo de esta manara la generación de documentos, Factura previa o Documento de entrada (el segundo en los casos de bonificación) a partir de los datos contenidos en los archivos electrónicos, reduciendo el trabajo de inclusión y digitación de dichos documentos.
Los documentos importados y disponibles para generación de Factura previa o Documento de entrada quedan dispuestos en rutina específica, identificada por la opción Entrada e-Fact, donde, después de la configuración del filtro, se listarán los documentos correspondientes para que se analicen/procesen por una de las siguientes acciones:
- Visualizar: Muestra los detalles del archivo electrónico.
- Vínc. Ped.: Muestra la pantalla para la realización del vínculo entre el documento electrónico y pedidos de compra pendientes.
- Generar Docto: Genera el documento (Factura previa o Documento de entrada en los casos de bonificación) correspondiente al archivo electrónico.
La identificación de los archivos electrónicos referentes a la bonificación depende de la configuración del parámetro MV_XMLCPCT con los CFOP de venta utilizados en el proceso de bonificación. La generación del documento de entrada de los archivos identificados como bonificación dependerá de la configuración del campo TE p/ Bonif. |
La rutina también dispone de las opciones:
- Leyenda: Visualiza las leyendas de la rutina.
- Filtrar: Filtra los registros mostrados en la pantalla.
- Envío: Abre una pantalla para seleccionar qué archivo se transmitirá al TSS.
- Borrar: Borra el registro marcado en la pantalla.
- Reprocesar: Abre la pantalla para visualizar los archivos en los que ocurrieron error durante el proceso de importación, siendo de esta manera una opción para que el usuario pueda marcar cual de estos se reprocesará nuevamente.
La automatización del proceso de importación de los archivos se configura por medio de la herramienta Schedule estándar del sistema por la programación en agenda de ejecución de la rutina TOTVS Colaboración. Pues por medio de esta rutina el sistema realiza la integración con el TSS para buscar las facturas que se procesaron por el sistema de la NEOGRID.
Antes de la utilización de TOTVS Colaboración, es importante revisar los datos de Productos vs. Proveedores, pues la identificación de los productos contenidos en el archivo electrónico se realiza por medio de este archivo. |
Los eventos 052 - Aviso de inconsistencias de importación e-Fact (TOTVS Colaboración) y 053 - e-Fact disponibles (TOTVS Colaboración) de la rutina M-Menssenger, notifican a los usuarios del sistema sobre la puesta a disposición de las e-Fact recibidas. |
El posible realizar la importación de la información complementaria de la factura importada anteriormente. La importación actualiza informaciones tales como: Pedido de compra, Ítem del pedido de compra, Factura de origen, Serie de la factura de origen, Ítem de la factura de origen. |
El parámetro MV_XMLXPED permite efectuar el vínculo de pedidos de compra por ítem en la clasificación de la factura de entrada generada a partir del TOTVS Colaboración sin sobreponer los ítems originales de la factura, de esta manera se garantiza la integridad de los ítems de las facturas recibidas del proveedor.
Al utilizar la funcionalidad de vínculo de pedidos por Ítem de pedido [F6], ocurrirá la vinculación del ítem del pedido seleccionado con el ítem de la factura seleccionada, manteniendo la información original de la factura del proveedor (Producto, Cantidad, Valor unitario, Valor total). Los otros campos de valores de impuestos se recalcularán de acuerdo con el TES del pedido, si hubiera, o el TES informado en el momento de la clasificación.
En el intento de utilizar la funcionalidad de vínculo de pedidos por Pedido [F5], se muestra el mensaje “TOTVS Colaboración. Para facturas provenientes del TOTVS Colaboración el vínculo de pedidos debe realizarse por ítem” dejando en evidencia que esta opción no está está a disposición para utilizarse en las facturas provenientes del TOTVS Colaboración para que los ítems de la factura no se sobrepongan por los ítems del pedido, es decir, el vínculo debe realizarse por Ítem de pedido.
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