TOTVS Fast Analytics

Árvore de páginas

Regra Principal

Utilizada como base para extração das movimentações das contas contábeis com orçamentos cadastrados no Datasul-EMS, conforme a seleção de sequência do cenário orçamentário.

Notas:

Nome Query: Orcamento

Tabelas: cenar_orctario_bgc, cenar_ctbl, period_ctbl, orcto_ctbl_bgc, vers_orcto_ctbl_bgc, sdo_orcto_ctbl_bgc, sdo_ctbl, orig_movto_empenh

Exemplo dos dados extraídos:

01,"1","11","Fiscal","100","GERAL","52103001","PLANO01","203012","REALISTA|100|          8|1.00","REALISTA","100","8","1","20180416","794.06","0","0","20180128 00:00:00","20200429 00:00:00",""

ParâmetroDescrição
EMPRESACódigo da empresa relacionada ao orçamento contábil, conforme cadastro no UTB069AA/UFN209AA/UTB318AA - Empresas.
ESTABELECIMENTOCódigo do estabelecimento relacionado ao orçamento contábil, conforme cadastro no UTB071AA/UFN206AA/UTB317AA - Estabelecimento.
CENARIO_CONTABIL

Código do cenário contábil relacionado ao orçamento contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

UNIDADE_NEGOCIOCódigo da unidade de negócio relacionada ao orçamento contábil, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio.
PLANO_CONTASCódigo do plano de contas contábeis relacionado ao orçamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
CONTA_CONTABILCódigo da conta contábil relacionada ao orçamento contábil, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
PLANO_CENTRO_CUSTOCódigo do plano de centros de custo relacionado ao orçamento contábil, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo.
CENTRO_CUSTOCódigo do centro de custo relacionado ao orçamento contábil, conforme cadastro no UTB066AA/UFN211AA/UTB314AA - Centro de Custo.
PROJETO_FINANCEIROCódigo do projeto financeiro relacionado ao orçamento contábil, conforme cadastro no UTB044AA - Projetos.
ORCAMENTO

Chave de identificação do orçamento contábil para o FAST composta dos seguintes campos:

  • Código do cenário contábil;
  • Código da unidade orçamentária;
  • Número da sequência de registro do orçamento contábil;
  • Código da versão do orçamento contábil.

Nota:

Os campos são separados por pipe "|", retirados os espaços em branco do final dos campos e utilizados no formato carácter.

Exemplo: REALISTA|100|          8|1.00

CENARIO_ORCAMENTOCódigo do cenário orçamentário relacionado ao orçamento contábil e cenário contábil, conforme cadastro no BDG001AA - Cenário Orçamentário - BGC.
UNIDADE_ORCAMENTOCódigo da unidade orçamentária relacionada ao orçamento contábil, conforme cadastro no BDG006AA/BDG306AA - Unidades Orçamentárias.
SEQUENCIA_ORCAMENTO

Número da sequência de registro do orçamento contábil, conforme cadastro no BDG703AA - Manutenção Orçamento Contábil.

VERSAO_ORCAMENTOVersão do orçamento contábil a qual está relacionada ao orçamento contábil, conforme cadastro no BDG703AA - Manutenção Orçamento Contábil.
DATAData de fim da validade do orçamento contábil gravada no formato YYYYMMDD.
VL_ORCADO

Valor contábil que foi orçado para o período.

VL_CONTABIL

Valor contábil realizado para o período.

Notas:

É calculado pelo somatório dos valores débitos menos o somatório dos valores de crédito das contas contábeis.

VL_EMPENHADOValor contábil já empenhado do orçamento contábil para o período.
RANGE-INICIAL

Data de início do período do orçamento contábil, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

RANGE-FINAL

Data de fim do período do orçamento contábil, gravada no formato YYYYMMDD, a qual foi informada na extração dos dados.

Veja mais informações na descrição Filtros Disponíveis.

CHAVE_REGISTRO

Chave de registro da extração dos dados dos orçamentos contábeis. Atualmente, a chave é gravada como '' - Em branco.

Conceitos

Cenários Orçamentários: São orçamentos sob vários enfoques ou visões, tratando cada cenário como um orçamento independente, permitindo dessa forma que a mesma empresa possua diversos orçamentos para fins de aprovação ou acompanhamento. A execução orçamentária será realizada contra o cenário orçamentário parametrizado como base para a execução orçamentária.

Programas relacionados: Manutenção Cenário Orçamentário - BGC - BDG001AA


Unidade Orçamentária é utilizada na criação de novos orçamentos, bem como dos relacionamentos das informações organizacionais.

Os tipos de informações organizacionais que podem ser relacionadas a uma determinada unidade orçamentária são:

  • Empresa;
  • Conta Contábil;
  • Centro de Custo;
  • Estabelecimento;
  • Unidade de Negócio;
  • Projeto.

Para cada tipo de informação selecionado é possível determinar parâmetros correspondentes.

Mais detalhes em: Unidade Orçamentária - BGC

Programas relacionados: Manutenção Unidades Orçamentárias (BDG006AA) e Relatório Unidades Orçamentárias - BDG306AA.


Versão do orçamento contábil: O sistema Datasul EMS5 permite a implementação do orçamento contábil organizado em versões do orçamento e cenários orçamentários. Versões do orçamento possibilitam a visualização das variações ocorridas no orçamento, em função de oscilações econômico/financeiros do mercado ou políticas governamentais. Cenários orçamentários são alternativas de comparações orçamentárias.

Programas relacionados: Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA e Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA.


Planilha Orçamentária: Planilha eletrônica utilizada para realizar a importação dos dados de orçamentos contábeis e suplementações/transferências/redução de verba.

Programas relacionados:Manutenção Layout Planilha Orçamentária - BDG007AA. Mais detalhes deste processo em: DBDG0004 - Uso de Planilha para Importar Orçamento.


Orçamento Contábil: Plano geral de investimentos válido por um determinado período de tempo e orientado por objetivos e metas traçados pela alta administração. E tem por finalidade controlar as movimentações patrimoniais, principalmente no que diz respeito as variações mensais e acumuladas, podendo ser para vários cenários, estabelecimentos e unidades de negócio

O orçamento contábil permite à empresa prever suas necessidades de caixa a curto prazo, geralmente no período de um ano, subdividido em intervalos mensais. Constitui uma demonstração de grande importância na orientação administrativa, pois a previsão é feita com base nos resultados da gestão de exercícios anteriores e serve como norma de ação para exercícios futuros.

Nas empresas privadas o orçamento tem a finalidade de estudo prévio de determinadas operações a serem realizadas, como a do custo de alguns produtos para fixação do preço de venda, da previsão de gastos com ampliação e instalações, de recursos financeiros que poderão ser obtidos para atender às necessidades da empresa.

Programas relacionados:Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA e Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA.


Verba - BGC: Valor destinado em determinada versão de um orçamento para uma Conta contábil, Estabelecimento, Unidade de negócio e/ou Centro de custo, em determinado período contábil.

Suplementação de Verba: Aumento da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) em uma versão de orçamento já aprovada.

Redução de Verba: Diminuição da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) em uma versão de orçamento já aprovada.

Transferência de Verba: Transferência da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) para outra composição dentro da mesma versão de orçamento já aprovada.

Valor Empenhado: Espécie de contabilização on-line, onde o valor do gasto é acumulado até o momento da contabilização do movimento que o gerou, quando então esse valor é transferido para o realizado (saldo da conta).


Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

Mais detalhes em: Cenário Contábil

Programas relacionados:Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.

Outras informações:


Unidade de Negócio são divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização.

Programas relacionados: Manutenção Unidade de Negócio - UTB011AA, Consulta Unidade de Negócio - UFN212AA e Relatório Unidade Negócio - UTB347AA.

Outras informações: Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Cadastrar nova unidade de negócio


Plano Contas Contábeis: Verificar informações em: Plano de Contas

Contas Contábeis: São representações escrituradas que constituem o patrimônio (bens patrimoniais e direitos, obrigações e patrimônio líquido) e o resultado (despesas e receitas) de uma entidade. Geralmente, as contas contábeis de uma empresa são classificadas em ativos, passivos, receitas e despesas. Elas são utilizadas justamente para organizar os registros, dando nome a cada movimentação realizada pelo negócio. Sem esse método, fazer a análise fica muito mais difícil.

Programas relacionados: Manutenção Plano Contas - UTB080AA, Consulta Plano Contas - UFN200AA e Relatório Planos Contas - UTB310AA.

Outras informações:


Plano Centros Custos: Plano que agrupa um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços.

Programas relacionados: Manutenção Plano Centros de Custo - UTB083AA, Consulta Plano Centros Custo - UFN202AA, Relatório Planos Centros Custo - UTB313AA.

Centro de Custo: É o identificador da seção de uma empresa que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la.

Programas relacionados:Manutenção Centro de Custo - UTB066AA, Consulta Centro Custo - UFN211AA e Relatório Centros Custo - UTB314AA.

Outras informações:


Filtros Disponíveis

ParâmetroDescrição
START_DATEPeríodo inicial para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao orçamento contábil.
FINAL_DATEPeríodo final para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao orçamento contábil.
ORCAMENTO_CODIGO_CENARIO_CONTABIL

Código do cenário contábil para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao orçamento contábil, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

Importante: Geralmente, o código do cenário contábil é utilizado como FISCAL ou em branco. Quando for informado como em branco/nulo, serão geradas as informações de todos os cenários contábeis.

ORCAMENTO_CODIGO_CENARIO_ORCAMENTARIOCódigo do cenário orçamentário para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionadas ao orçamento contábil e cenário contábil, conforme cadastro no BDG001AA - Cenário Orçamentário - BGC.

Importante: O código do cenário orçamentário pode ser utilizado como em branco. Quando for informado como em branco/nulo, serão geradas as informações de todos os cenários orçamentários.

ORCAMENTO_CODIGO_UNIDADE_ORCAMENTARIA

Código da unidade orçamentária para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionada ao orçamento contábil, conforme cadastro no BDG006AA - Unidades Orçamentárias.
ORCAMENTO_CODIGO_SEQUENCIA_ORCAMENTARIANúmero da sequência de registro do orçamento contábil para a seleção das informações referente as movimentações das contas contábeis relacionada ao orçamento contábil, conforme cadastro no BDG703AA - Manutenção Orçamento Contábil.

Conferência das Informações

Importante:
Este assunto tem como pré-requisito, o cadastro de Estruturas de Contas que é definido pelo programa Estrutura Conta Contábil (prgint/utb/utb080ya). Esta função tem a finalidade de criar relacionamentos entre contas contábeis determinando assim interdependência. Sem este cadastro definido, não será possível montar a estrutura das contas contábeis.


No módulo Financeiro, a informação de filtro de moeda é feita por meio da seleção de finalidade econômica, no entanto, o BI tem apenas a informação de Moeda e não de finalidade econômica. Essa relação deve ser respeitada juntamente com a tradução dos códigos de moedas para o EMS 2 durante a validação.


Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa, por isso a conferência deve ser feita com um usuário com nível de acesso adequado.

Medidas:

Valor Orçado (VL_ORCADO): Indica o valor contábil que foi orçado para o período. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Relatório Base:

O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor do orçamento irá informar no programa Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA, origem valores = Orçamento, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores de saldo inicial e/ou final do orçamento do período da consulta).

Filtros no relatório:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:

Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil. (Parametrização possível através do programa MGL003, onde ocorre a definição das linhas do relatório e também MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Conjunto e Substituição).

Parâmetros no relatório:

Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados


Valor Contábil Real (VL_CONTABIL): Indica o valor contábil que foi realizado no período; o valor do movimento contábil. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Relatório Base

O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor realizado na contabilidade, ao definir a coluna do relatório poderá informar no programa Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA, origem valores = Contábil, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores Saldo Inicial, Débitos, Créditos, Saldo Final do período da consulta).

Filtros no relatório:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil. (Parametrização possível através do programa MGL003 (composição) e também no programa MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Consulto e Substituição).

Seleção: Informa a faixa desejada para consulta (Pode informar somente Faixa por Conta Contábil).

Parâmetros no relatório:

Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados


Valor Empenhado (VL_EMPENHADO): Indica o valor contábil que foi empenhado para o período. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA e Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Consulta Base

Deve-se utilizar o programa Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA.

Filtros na consulta:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.

Parâmetros da consulta:

Campo Empresa: Informe o código da empresa que está sendo validada.

No botão “Filtro”:
Campo Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.
Campo Plano de Contas: Informe o código do plano de contas que está sendo validado.
Campo Tipo Empenho: Selecione a opção “Não Realizado”.
Campo Origens: Selecionar todos os campos, menos as opções de títulos pendentes.

No botão “Faixa”:
Campo Unidade Orçamentária: Informe a unidade orçamentária que está sendo validada.
Campo Conta Contábil: Informe a faixa de contas contábeis a ser validada.
Campo Estabelecimento: Informe o código do estabelecimento que está sendo validado.
Campo Data Movimento: Informe a faixa de datas da validação.


Conteúdos Relacionados: