Títulos em Aberto - FITITABERTO

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Títulos em Aberto
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Títulos em Aberto
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para gerar relatórios dos títulos em aberto, combinando diferentes categorias de filtros, e permitindo também salvar a combinação de filtros para ser reutilizado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Relatórios > Títulos em Aberto - FITITABERTO

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

O Título deve estar cadastrado no sistema.

Passo a Passo

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Relatórios, em seguida, clique na aplicação Títulos em Aberto.

Imagem 1 - Menu de acesso

Utilize a combinação dos filtros disponíveis para gerar relatórios conforme a utilidade.

Por padrão, são exibidas todas as Espécies e Empresas Geradoras cadastradas. Ao menos uma Empresa e uma Espécie deve estar marcada.

Seleções

A área Seleções apresenta os campos disponíveis que são provenientes de outras aplicações de cadastro. Selecione conforme a exigência.

Espécie(s): são cadastradas no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Espécie.
Banco(s): são cadastrados no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Bancos.
Agência(s): são cadastradas no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Agência. A agência só será exibida se apenas um banco for selecionado. Caso mais de um banco seja selecionado, não será exibida as agências e será impresso todas as agências vinculadas ao banco.

Imagem 2 - Espécies - Bancos - Agências

Divisão / Matriz: Selecione a Divisão/Matriz para listar as Empresas Geradoras vinculadas.
Empresa(s) Geradora(s): Empresas vinculadas a Divisão Matriz.

É possível marcar ou desmarcar uma Empresa para a Divisão / Matriz vinculada, proporcionando dessa forma, adicionar ou remover a Empresa do relatório que será gerado.

Imagem 3 - Divisão / Matriz - Empresas Geradoras

Código de Movimento: são parametrizados no módulo Tesouraria, menu Parâmetros, aplicação Código de Movimento.
Selecione um código de movimento específico e marque as opções a ele vinculadas. Por padrão, o sistema carrega a opção de todos os códigos.

Imagem 4 - Código de Movimento

Situação Jurídica

Cartório: Títulos em aberto que não foram honrados na data acordada e estão em processo de intimação de pagamento.
Normal: Títulos em aberto que ainda não foram quitados.
Protestado: Títulos não quitados que foram negativados em cartório.
Todas: Imprime todas as opções anteriores.

Situação

Selecione uma situação de título em aberto em que ocorreu:

Cheque Devolvido
Cobrança
Cobrança Jurídica
Normal
Suspenso
Todas as situações

Imagem 5 - Situação e Tipo de Relatório

Títulos de DIREITO/OBRIGAÇÃO X Tipo de Relatório ANALÍTICO/SINTÉTICO

Quando utilizados os dois filtros combinados, algumas áreas são ativadas ou desativadas conforme a seleção.

Títulos de Direito x Tipo de Relatório Analítico

Direito: a receber
Analítico: Relatório com informações para análise

Opções de Impressão

Para impressão de títulos de Direito de tipo Analítico, as impressões ativas e passiveis de marcar, são:

Considera desconto já utilizado: exibe os descontos atribuído aos títulos.
Exibe depositário: Conta Depositário.
Descontar Taxa Adm/cupom do Valor Líquido: Por padrão, esta opção fica marcada para exibir a atualização de valores, mas é passível de alteração.
Exibir apelido dos comprados por título: Nome secundário ou mais conhecido do comprador.

Conta Cobrança

Selecione a Conta Cobrança e a Carteira para serem exibidos no relatório.

Não demonstrar títulos suspensos para pagamento: Quando marcado, oculta os títulos que foram suspensos na aplicação Suspensão/Liberação de Pagamento.

Títulos da agenda de cobrança. Cobrador: Quando marcado, é habilitado para selecionar o comprador na Agenda de Cobrança.

Imagem 6 - Títulos de Direito e Relatório Analítico

Exemplo de Relatório

Tipo Analítico x Títulos de Direito

1. Exibe o Título do Relatório, informações da Empresa, data, hora, página.
2. Exibe os filtros selecionados.
3. Exibe as colunas com informações dos filtros selecionados
4. Apresenta o resumo do relatório

Colunas

Nome coluna	Descrição
Pessoa	Empresa Física / Jurídica
Empr	Código da empresa
Bco Agência	Número do banco e nome da Agência
Espécie	Exibe as espécies selecionadas
Título	Número do título
Emissão	Data de Emissão
Movimento	Data em que ocorreu movimentação
Programada	Data vencimento programada
Prazo Efetivo	Dias corridos para a data de vencimento
SC	Situação do crédito, sendo: L-Liberado, S-Suspenso, B-Bloqueado
SJ	Situação Juridica, S-Suspendo, N-Normal
Dias em atraso	Dias corridos depois da data programada
DV	Dia Vencidos
Multa	Exibe valor da Multa, se houver
Juros	Exibe valos dos Juros, se houver
%Desconto Financ Acordo	Exibe porcentagem de desconto de financiamento, caso tenha acordo.
Desconto	Exibe Valor expresso em moeda do desconto
Taxa Adm Cupom	Exibe valor expresso da taxa administrativa
Valor Original	Valor inicial do Título
Valor Aberto	Valor em aberto em que não houve acrescimo ou desconto
Valor Líquido	Valor em que houve acréscimo de outros valores como juros, multa, etc.
A	Autorizado para Pagamento
P	Programado para pagamento

Imagem 7 - Relatório Tipo Analítico x Títulos de Direito

Títulos de Direito x Tipo de Relatório Sintético

Direito: a receber
Sintético: Relatório com as informações resumidas

Opções de Impressão

Para impressão de títulos de Direito de tipo Sintético, as impressões ativas e passiveis de marcar, são:

Considera desconto já utilizado: exibe os descontos atribuído aos títulos.
Exibe depositário: Conta Depositário
Descontar Taxa Adm/cupom do Valor Líquido: Por padrão, esta opção fica marcada para exibir a atualização de valores, mas é passível de alteração.
Exibir apelido dos comprados por título: Nome secundário ou mais conhecido do comprador.

Conta Cobrança

Selecione a Conta Cobrança e a Carteira para serem exibidos no relatório.

Não demonstrar títulos suspensos para pagamento: Quando marcado, oculta os títulos que foram suspensos na aplicação Suspensão/Liberação de Pagamento.

Títulos da agenda de cobrança. Cobrador: Quando marcado, é habilitado para selecionar o comprador na Agenda de Cobrança.

Imagem 8 - Títulos de Direito e Relatório Sintético

Exemplo de Relatório

Tipo Sintético x Títulos de Direito

1. Exibe o Título do Relatório, informações da Empresa, data, hora, página.
2. Exibe os filtros selecionados.
3. Exibe as colunas com informações dos filtros selecionados
4. Apresenta o resumo do relatório

Colunas

Nome coluna	Descrição
Descrição	Exibe as informações da seleção escolhida nos filtros: Agrupado por e Ordenar por
Quantidade	Quantidade de títulos
Valor Aberto	Valor total de títulos em Aberto
Valor Líquido	Valor total de títulos com o Valor líquido (títulos com acréscimos: juros, multa)

Imagem 9 - Relatório Tipo Sintético x Títulos de Direito

Títulos de Obrigação x Tipo de Relatório Analítico

Obrigação: a pagar
Analítico: Relatório com informações para análise

Pagamento

Programação: As programações são realizadas no módulo Operador > menu Pagamento > aplicação Programação de pagamentos.

Não programados
Programados
Todos

Autorização: As programações são realizadas no módulo Operador > menu Pagamento > aplicação Autorização de pagamento.

Autorizados
Não Autorizados
Todos

Opções de Impressão

Para impressão de títulos de Obrigação de tipo Analítico, as impressões ativas e passiveis de marcar, são:

Com Código Imprimir Código de Barras
Sem Códigos
Todos

Considera desconto já utilizado: exibe os descontos atribuído aos títulos.
Exibe depositário: Conta Depositário
Descontar Taxa Adm/cupom do Valor Líquido: Por padrão, esta opção fica marcada para exibir a atualização de valores, mas é passível de alteração.
Exibir apelido dos comprados por título: Nome secundário ou mais conhecido do comprador.

Não demonstrar títulos suspensos para pagamento: Quando marcado, oculta os títulos que foram suspensos na aplicação Suspensão/Liberação de Pagamento.

Títulos da agenda de cobrança. Cobrador: Quando marcado, é habilitado para selecionar o comprador na Agenda de Cobrança.

Imagem 10 - Títulos de Obrigação e Relatório Analítico

Exemplo de Relatório

Tipo Analítico x Títulos de Obrigação

1. Exibe o Título do Relatório, informações da Empresa, data, hora, página.
2. Exibe os filtros selecionados.
3. Exibe as colunas com informações dos filtros selecionados
4. Apresenta o resumo do relatório

Colunas

Nome coluna	Descrição
Pessoa	Empresa Física / Jurídica
Empr	Código da empresa
Bco Agência	Número do banco e nome da Agência
Espécie	Exibe as espécies selecionadas
Título	Número do título
Emissão	Data de Emissão
Movimento	Data em que ocorreu movimentação
Programada	Data vencimento programada
Prazo Efetivo	Dias corridos para a data de vencimento
SC	Situação do crédito, sendo: L-Liberado, S-Suspenso, B-Bloqueado
SJ	Situação Juridica, S-Suspendo, N-Normal
Dias em atraso	Dias corridos depois da data programada
DV	Dia Vencidos
Multa	Exibe valor da Multa, se houver
Juros	Exibe valos dos Juros, se houver
%Desconto Financ Acordo	Exibe porcentagem de desconto de financiamento, caso tenha acordo.
Desconto	Exibe Valor expresso em moeda do desconto
Taxa Adm Cupom	Exibe valor expresso da taxa administrativa
Valor Original	Valor inicial do Título
Valor Aberto	Valor em aberto em que não houve acrescimo ou desconto
Valor Líquido	Valor em que houve acréscimo de outros valores como juros, multa, etc.
A	Autorizado para Pagamento
P	Programado para pagamento

Imagem 11 - Relatório Tipo Analítico x Títulos de Obrigação

Títulos de Obrigação x Tipo de Relatório Sintético

Obrigação: a pagar
Sintético: Relatório com as informações resumidas

Pagamento

Programação: As programações são realizadas no módulo Operador > menu Pagamento > aplicação Programação de pagamentos.

Não programados
Programados
Todos

Autorização: As programações são realizadas no módulo Operador > menu Pagamento > aplicação Autorização de pagamento.

Autorizados
Não Autorizados
Todos

Opções de Impressão

Para impressão de títulos de Obrigação de tipo Sintético, as impressões ativas e passiveis de marcar, são:

Considera desconto já utilizado: exibe os descontos atribuído aos títulos.
Exibe depositário: Conta Depositário
Descontar Taxa Adm/cupom do Valor Líquido: Por padrão, esta opção fica marcada para exibir a atualização de valores, mas é passível de alteração.
Exibir apelido dos comprados por título: Nome secundário ou mais conhecido do comprador.

Não demonstrar títulos suspensos para pagamento: Quando marcado, oculta os títulos que foram suspensos na aplicação Suspensão/Liberação de Pagamento.

Títulos da agenda de cobrança. Cobrador: Quando marcado, é habilitado para selecionar o comprador na Agenda de Cobrança.

Imagem 12 - Títulos de Obrigação e Relatório Sintético

Exemplo de Relatório

Tipo Sintético x Títulos de Obrigação

1. Exibe o Título do Relatório, informações da Empresa, data, hora, página.
2. Exibe os filtros selecionados.
3. Exibe as colunas com informações dos filtros selecionados
4. Apresenta o resumo do relatório

Colunas

Nome coluna	Descrição
Descrição	Exibe as informações da seleção escolhida nos filtros: Agrupado por e Ordenar por
Quantidade	Quantidade de títulos
Valor Aberto	Valor total de títulos em Aberto
Valor Líquido	Valor total de títulos com o Valor líquido (títulos com acréscimos: juros, multa)

Imagem 13 - Relatório Tipo Sintético x Títulos de Obrigação

Datas

Utilize o filtro Datas para refinar os títulos por Base de Emissão, combinado com o filtro Período.

Imagem 14 - Base de Emissão e Período

Utilize os filtros combinados Agrupar por e Ordenar por para refinar o relatório gerado.

Estes filtros são fundamentais na geração dos relatórios, trazendo informações relevantes, baseado nesta combinação.

Imagem 15 - Agrupar por e Ordenar por

O filtro Valores possui as seguintes opções de refinamento:

Valor Aberto: Valor não quitado
Valor Nominal: Valor do título não ajustado
Valor Original: Valor pode ter sofrido reajuste
Valor Pago: Valor recebido

O campo para preenchimento dos valores se torna ativo.

Imagem 16 - Valores

Continue combinando os filtros de acordo com precisão.

Tipo de Pessoa: Todos, Física, Jurídica
Cidade e UF
Depositário
Nro. Alt. Dep. (Informar o Número Alternado de Depositários separados somente por virgula. Exemplo: 101, 102, 103, 104 ou 101,102,103,104)
Comprador

Imagem 17 - Filtros

Carga

Utilize o filtro Cargas para refinar os títulos por Situação combinado com o filtro Notas.

As informações desta área são provenientes do módulo Acerto de Carga > menu Carga > aplicação Acerto de Carga.

Imagem 18 - Cargas

Salvar filtros

O recurso Salvar filtros permite salvar um conjunto de filtros selecionados para a geração de um relatório e não necessitar parametrizar novamente.

Após selecionar os filtros desejados, clique no botão Salvar Filtros.

Imagem 19 - Salvar Filtros

Será exibida a tela com as informações para salvar.

Descrição do Filtro: Informe um nome do filtro.

Marque a opção se Este é um filtro privado.

Nos Campos do Filtro, são listados os filtros selecionados

Clique no botão Confirmar.

Imagem 20 - Salvar Filtro Títulos em Aberto

Abrir Filtro Salvo

Clique no botão Abrir Consulta - <F7>.

Será exibida a tela com a lista de filtros salvos.

Selecione o filtro desejado e dê duplo clique para carregar.

Imagem 21 - Abrir Consulta de filtro salvo

Imprimir em Arquivo.

Para salvar o relatório em arquivo .txt

Clique no botão Imprimir em Arquivo

Selecione uma pasta, nomeie o arquivo e clique no botão Salvar.

Será exibita uma mensagem Impressão em arquivo concluída com sucesso!

Imagem 22 - Imprimir em arquivo

Imprimir Relatório

Clique no botão Imprimir - <F9>.

Imagem 23 - Imprimir Relatório

03. TELA TÍTULOS EM ABERTO

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Consulta de Títulos	Consultar títulos e demais informações
Consulta Títulos por Pessoa	Consultar títulos por pessoas e demais informações
Títulos em Aberto por Pessoa	Gerar relatório de Títulos em Aberto por Pessoa
Posição de Títulos Aberto em uma Data	Relatório para exibir títulos em aberto em uma data baseado em um intervalo de títulos
Salvar Filtros nos Relatórios	Procedimentos de várias aplicações para salvar filtros pré-definidos

04. TELA TÍTULOS EM ABERTO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

Atalhos

Árvore de páginas

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Pré-Requisitos e Restrições

Passo a Passo

Situação Jurídica

Situação

Títulos de DIREITO/OBRIGAÇÃO X Tipo de Relatório ANALÍTICO/SINTÉTICO

Títulos de Direito x Tipo de Relatório Analítico

Exemplo de Relatório

Títulos de Direito x Tipo de Relatório Sintético

Exemplo de Relatório

Títulos de Obrigação x Tipo de Relatório Analítico

Exemplo de Relatório

Títulos de Obrigação x Tipo de Relatório Sintético

Exemplo de Relatório

Datas

Carga

Salvar filtros

Abrir Filtro Salvo

Imprimir em Arquivo.

Imprimir Relatório

03. TELA TÍTULOS EM ABERTO

04. TELA TÍTULOS EM ABERTO

05. TABELAS UTILIZADAS