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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Principais Campos

01. VISÃO GERAL

Este relatório tem por finalidade demonstrar a provisão financeira em uma determinada data considerando saldos e movimentações financeiras (pagar ou receber). Serão consideradas apenas as movimentações financeiras cujas naturezas sejam classificadas como Cash-flow (ED_CFJUR = "1").

Além do saldo anterior da natureza, neste relatório também são demonstradas as seguintes movimentações:

  • Contas a Receber pendentes e ainda não vencidos;
  • Contas a Pagar pendentes e ainda não vencidos;
  • Contas a Pagar vencidos;
  • Contas a Receber recebidos no dia;
  • Contas a Pagar pagos no dia;
  • Lançamentos Financeiros entre Naturezas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina está disponível em: Atualizações / Financeiro / Relatórios / Cash-flow

No acesso à rotina visualize a tela de parâmetros para a emissão do relatório, preencha as informações obrigatórias Moeda e Data Limite. Caso necessário, também poderá filtrar pelo campo Escritório.

Para gerar o relatório clique em OK ou para sair da tela clique em Cancelar.

03. PRINCIPAIS CAMPOS


AçãoDescrição
Moeda

Informe neste campo a moeda das naturezas que serão consideradas no relatório.

Data LimiteInforme neste campo a data limite para considerar as movimentações, sendo que esta data deve ser maior ou igual a data do dia.
Escritório

Informe neste campo o escritório da filial dos lançamentos. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo.

04. PARÂMETROS

  • MV_JPRAZOB - indica o prazo de disponibilização do recebimento por Boleto;

  • MV_JPRAZOD - indica o prazo de disponibilização do recebimento por Depósito;
  • MV_BX10925 - indica o momento do tratamento da retenção dos impostos Pis, Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão;
  • MV_FINATFN - indica se a atualização dos saldos por Naturezas será de forma online ou offline (1=Online / 2 = Offline). Caso o parâmetro esteja configuração como 2-Offline, a atualização dos saldos deverá ser realizada manualmente através da rotina Recálculo de Saldos por Natureza (FINA800).