01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | 14532554 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16083 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) al anular la Orden de Pago que fue generada a partir de un Pago Anticipado (PA), no se está actualizando el campo Pagada (EK_CANCEL) con el valor .T. en la tabla SEK-Órdenes de Pago.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Anulación de Orden de Pago (FINA086):
Se realiza ajuste en la función que Procesa la afectación de tablas SEK-Órdenes de Pago, SE2-Cuentas por Pagar, SE5-Movimientos Bancarios y FK’s (fn086Grv), para realizar la actualización del campo Pagada (EK_CANCEL) con valor .T. de todos los registras de la Orden de Pago que se genera a partir de un Pago Anticipado (PA) siempre y cuando se realice la cancelación total del Saldo del Pago Anticipado.
- Realizar un respaldo del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16083.
- Validar que las rutinas estén actualizadas de acuerdo a la Fecha mencionada en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
- Incluir un Cliente para la generación de un Pago Anticipado (PA).
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Generar PA.
- En la pantalla "Pagos anticipados", informar el Proveedor y Valor del Pago.
- En la sección Pagar con, informar seleccionar la opción Débito inmediato.
- En la sección Bancos, informar los campos Banco, Agencia y Cuenta.
- En la sección Datos del título de pago, seleccionar en el campo Tipo la opción TF.
- Presionar Grabar.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Seleccionar la Orden de Pago generada previamente para Pago Anticipado (PA).
- En la pantalla "Anulación de PA", informar los campos Banco, Agencia y Cuenta.
- En la sección de Saldo Pendiente, en el campo Valor $ informar el saldo total del Pago Anticipado (PA).
- Presionar OK.
- Validar que para los registros de la Orden de Pago en la tabla SEK - Órdenes de Pago, el campo Pagada (EK_CANCEL) se encuentre con valor T.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para versión 12.1.27 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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