01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT-FACTURACION. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Paraguay. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14620. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita implementar la funcionalidad para realizar la transmisión electrónica de las “remisiones de transferencias entre sucursales(RTS)”.
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento para habilitar la transmisión de las remisiones de transferencias entre sucursales(RTS) en los fuentes: "Transmisión Electrónica(MATA486.PRW)", "Funciones genéricas para Facturación Electrónica Paraguay(M486XFUNPAR.PRW)", "Documentos fiscales.(LOCXNF.PRW)", "Funciones genéricas para documentos fiscales(LocxNF2.PRW)" en cada fuente mencionado el tratamiento consiste en identificar las RTS, validar sus datos(datos de traslado, TES, producto, proveedor), generar el XML y posteriormente efectuar la transmisión enviando la RTS de la misma forma que una nota de remisión electrónica, adicional, también se incluye tratamiento para el archivo PDF dentro del fuente "PDF Factura electrónica de Paraguay" para mostrar las RTS y sus datos.
Verificar la existencia de los campos informados en el apartado de información adicional.
Parámetro | Descripción | Valores | Valor usado |
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MV_FILTRF | Habilita el uso del campo "Suc. Transf(A1_FILTRF)" en los clientes y el campo Suc. Transf(A2_FILTRF) para proveedores; con estos campos se identifica las sucursales origen y destino en el proceso de RTS. | T=Si F=No | T |
- Registrar las sucursales como proveedores y clientes una de las otras.
- Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas:
- Por medio del código de la sucursal en el sistema: en el módulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
- Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales(MATA462TN) se puede seleccionar el Proveedor y/o Cliente de la sucursal, destino u origen.
- Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas:
- Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
- Ir al módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) agregar:
- TES de salida(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos| Tipo de entrada y salida) sin impuestos
- Es necesario para la RTS informar el campo "Trans suc." Igual a "1 - Si"
- TES de salida(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos| Tipo de entrada y salida) sin impuestos
-
- Producto(SIGACOM>>|Actualizaciones |Archivos).
-
- Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). Rutina MATA020.
- Código.
- Tienda.
- Razón social.
- N° Fantasía
- Dirección.
- Provincia.
- Sucursal.
- Tipo.
- ¿Ag.Ret.IVA?
- Los campos siguientes deben estar informados para la transmisión de la RTS.
- Los campos siguientes son obligatorios cuando el proveedor sea usado en alguna RTS.
- Cód. Depto.
- Cód. Ciudad.
- Cód.Distrito.
- No. Casa.
- Fisic/Jurid.
- RUC.
- Barrio.
- CP.
- País.
- Los campos siguientes son obligatorios cuando el proveedor sea usado en alguna RTS.
- En el módulo de Libros Fiscales incluir:
- Una serie para remisión (SIGAFIS>> Actualizaciones| Archivos| Contr. Formularios).
- Nota: configurar igual que para las remisiones de venta o utilizar la misma serie.
- En el módulo Gestión de distribución incluir
- Un transportista (SIGAOMS >> Actualizaciones | Archivos) es obligatorio informar los campos:
- Código.
- Nombre.
- RUC.
- Tipo de contribuyente.
- Tipo de Iden.
- Un vehículo (SIGAOMS >> |Actualizaciones | Archivos | Logística) es obligatorio informar los campos:
- Vehículo.
- Modelo.
- Vehic. Activo.
- Tipo Transp.
- Tipo vehicul.
- Un transportista (SIGAOMS >> Actualizaciones | Archivos) es obligatorio informar los campos:
- Agregar una remisión transferencia entre sucursales de salida(RTS)(SIGAEST>> Actualizaciones | Movimientos | Fiscales | Transferencia Entre Sucursales) usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- ¿Tipo?: Salida
- ¿Incluir Vínculo?:Si
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab?:No
- ¿Agrupa Asientos?: No
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Filial Dest.
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Naturaleza.
- Núm. de Doc.
- Fch Emisión.
- Moneda.
- Especie Doc.
- Los campos siguientes se activan para la RTS.
- Transp.
- Vehíc. Transp.
- Fch Ini Tras.
- Fch fin Tras.
- Inconterms.
- Resp.Flete.
- Tipo Nf .
- Motivo Emis.
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de salida (TES).
- Grabar y verificar grabación.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Mediante el módulo de facturación hacer la transmisión (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- Primero se filtra el tipo de documento (Tipo documento, serie, rango de fechas).
- Una vez filtrados los documentos ahora realizar la transmisión
- Botón “Transmisión”
- Informar Parámetros (Serie, rango)
- Revisar que no ocurra algún error al intentar transmitir.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Campo | Titulo | Descripción | Tabla | Tipo | Formato | Tamaño | Utilizado | Obligatorio | Lista de opciones | Consulta SXB |
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A2_DEPTO | Cod. Depto | Código Departamento SET | SA2 | Carácter | @! | 2 | Si | No | PAR003-Departamentos | |
A2_CIUDAD | Cod. Ciudad | Código de Ciudad | SA2 | Carácter | @! | 4 | Si | No | PAR012-Referencia geográfica | |
A2_DISTR | Cod.Distrito | Código de Distrito | SA2 | Carácter | @! | 3 | Si | No | PAR031 -Distritos | |
A2_NUM | No. Casa | Número de casa | SA2 | Carácter | @! | 5 | Si | No | ||
A2_PESSOA | Fisic/Jurid. | Persona Física/Jurídica | SA2 | Carácter | @! | 1 | Si | No | F=Física; J=Jurídica |
Modificar el grupo de preguntas MATA486 en la "pregunta 01" agregar la opción "RTS" como se resalta en la tabla.
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Modo(X1_GSC) | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_DEF05 |
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01 | ¿Tipo de Documento? | Numérico | 1 | C(Combo) | MV_PAR01 | Factura | Nota de Débito | Nota de Crédito | Remisión | RTS |
Pacote: 010800
Nota: Pacote de uso interno.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente enlace DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR.
- documento_tecnico
- dmicns-14620
- remision_transferencia_sucursal
- rts
- sigafat
- par
- version_12_1_27
- version_12_1_33
- version_12_1_2210
- mi
- mercado_internacional
- base_de_conocmiento
- paraguay
- facturacion
- linea_protheus
- backoffice
- totvs_backoffice
- transmision
- documentos_electronicos
- fisa814
- locxnf2
- locxnf
- locxpar
- m100iva
- m100ivai
- m460iva
- m460ivai
- m486pagos
- m486pdfpar
- m486xfunpar
- mata462an
- mata468n
- mata486
- mata992