Layout do Retorno da Cobrança - FILAYRETCOBR

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Layout do Retorno da Cobrança
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Layout do Retorno da Cobrança
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O arquivo CNAB permite a troca de informações entre a empresa e o banco a partir da geração de um arquivo com as informações de cobrança dos clientes. No envio das informações de cobrança, a empresa gera o arquivo de remessa e o banco gera o arquivo de retorno com as devidas ocorrências para essas cobranças, podendo ser baixa, rejeição, etc. Cada banco possui seu layout específico para os arquivos CNAB, podendo ser de 240 ou 400 posições.

Esta atividade visa parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno, e auxiliar nas parametrizações das demais aplicações.

As informações requeridas de cada campo devem ser observadas no documento de layout fornecido pelo banco.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Parâmetros > Cobrança > Layout do Retorno da Cobrança - FILAYRETCOBR.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Realizar Cobrança Eletrônica.

Vincular o layout a Conta Corrente  para importação do arquivo.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros, opção Cobrança, em seguida, clique na aplicação Layout do Retorno da Cobrança.

Imagem 1 - Menu de acesso

Inicie o preenchimento dos campos obrigatórios, destacados na aba Dados Gerais.

Informe o Cod. Modelo e seleciona a Ref. ao Banco.

Escolha o Padrão do Layout, se 400 ou 240 Bytes.

Se desejar, preencha o caminho do Diretório padrão para importação dos arquivos de retorno de cobrança via aplicação do Retorno CNAB.

Imagem 2 - Lay Out

Na área Dado/Origem, com as informações do layout bancário escolhido, informe as posições de cada campo e as opções:

H - Header: Linha de Cabeçalho
D - Detalhe: Agrupamento das informações dos títulos.
T - Trailer: Linha de Rodapé

Exemplo1: Nro. Banco [77;3]. Posição 77 com 3 caracteres.

Imagem 3 - Dados/Origem - Exemplo 1

Exemplo 2: o campo Vlr. Recebido recebe a fórmula [254;13]+[241;13]-[267;13], compondo o valor recebido, onde

[254;13] = Vlr. Recebido

[241;13] = Vlr. Desconto

[267;13] = Vlr. Juro

Os campos Formato Data também devem ser informados.

Imagem 4 - Dados/Origem - Exemplo 2

Alguns bancos necessitam de parametrização para exibição dos Totalizadores que aparecerão no relatório da aplicação Relação dos retornos CNAB .

Imagem 5 - Totais dos Títulos em Cobrança

Exemplo 3: Relatório dos retornos CNAB.

Imagem 6 - Relatório dos retornos CNAB - Exemplo 3

Caso não seja vinculado, não será possível realizar a importação do arquivo. Se, no momento da importação do arquivo, não constar a conta corrente, será preciso fazer uma análise das informações que estão sendo lidas e que não estão sendo identificadas na conta corrente.

As parametrizações devem ser verificadas no campo Nr. Emp. Bco. com as informações contidas no campo Número da Empresa p/ Banco da aplicação Conta de Cobrança.

Imagem 7 - Número Empresa Banco - Layout do Retorno da Cobrança

Imagem 8 - Número Empresa Banco - Conta de Cobrança

03. TELA LAYOUT DO RETORNO DA COBRANÇA 

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA LAYOUT DO RETORNO DA COBRANÇA 

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há