Conciliar
O botão é habilitado quando selecionados registros não Conciliados e que tenha partidas do tipo Débito e Crédito por conta contábil e coligada.
O processo irar conciliar todas as partidas do lançamento que contém a conta contábil selecionada.
Desconciliar
O botão é habilitado quando selecionado um ou mais registros Conciliados.
O processo irá desconciliar todas os registros por coligada que foram conciliadas no mesmo processo de Conciliação, ou seja, possuem o mesmo identificador. Dessa forma, a utilização fica mais simples, uma vez que não será necessário selecionar cada um dos registros.
Versões de mercado
Como a Conciliação Contábil foi disponibilizada nas versões de mercado a partir dos patches 12.1.34.178 e 12.1.2205.116, os lançamentos que foram conciliados nessa versão receberam o mesmo número identificador.
Sendo assim, caso migre para a versão atual, para estes lançamentos, ao selecionar algum e rodar o processo de Desconciliar, todos esses lançamentos de mesmo identificador serão desconciliados juntos.
Regras
Não será permitido fazer a Conciliação quando:
- nenhum registro for selecionado
- os registros selecionados não possuírem o mesmo estado de conciliação
- Não for selecionado pelo menos uma partida de cada tipo, Débito e Crédito por conta contábil e coligada (mesmo que tenha diferenças Débito X Crédito)
Será permitido fazer a Conciliação com Diferença quando:
Existirem registros do tipo Débito e Crédito selecionados por conta contábil e coligada, independente da diferença de Débito X Crédito por conta contábil e coligada.
Neste caso, será exibido um alerta informando detalhes da diferença por conta contábil e coligada, caso queira conciliar será necessário uma confirmação para fazer a Conciliação.
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