A Conciliação Contábil com a Origem, foi criada visando conciliar registros gerados pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (Id Movimento) e Financeiro (Id Financeiro).
Nessa tela também são considerados os lançamentos de origem Contábil (Id Contábil), para conferência.
Para utilizar essa opção utilize o botão presente no rodapé da página:
Filtros para acessar a visão
Esses filtros são referentes ao retorno do valor financeiro, não filtram os registros exibidos na visão.
- Tipo de Lançamento: Pagar ou Receber (Obrigatório)
- Cliente/Fornecedor: É possível selecionar um fornecedor de uma das coligadas selecionadas na visão de conciliação
- Tipo de Documento: É possível selecionar um ou vários tipos de documento por coligada (coligadas selecionadas na visão de conciliação)
Dados da Conciliação com Origem
Após selecionar os filtros desejados, a Conciliação com Origem será realizada.
Nessa visão apenas são levados os registros Conciliação Contábil presentes na tela anterior, que ainda não foram Conciliados e os dados são agrupados por movimento e coligada.
O valor financeiro é calculado com base na fórmula que deverá ser informada no cadastro (aba Conciliação) da conta contábil que foi selecionada no filtro.
A partir disso, é feito uma soma do valor total financeiro agrupados por Id Movimento (quando existir) e Id Lançamento Financeiro.
O valor contábil é calculado com base nos valores de débito e crédito presentes nos lançamentos.
É feito uma soma do valor total agrupados por Id Movimento, Id do Lançamento Financeiro e Id do Lançamento Contábil (caso a origem do lançamento seja essa), quando existirem.
A primeira coluna é referente ao ID do Movimento, caso exista, já a segunda é referente ao ID do Lançamento Financeiro (Apenas preenchido caso não exista Movimento) e a terceira é referente ao ID do Lançamento Contábil (caso a origem do lançamento seja essa);
É possível visualizar Movimento, Lançamento Financeiro e Lançamento Contábil, para isso basta clicar no link presente nos identificadores;
Informações importantes
- No cabeçalho, são exibidas informações relacionadas a o quê está sendo conciliado: Conta/Descrição, Tipo de Lançamento e Período;
- A tela pode ser movimentada ou minimizada para utilização do RM em paralelo;
- Os registros, por default são agrupados por Coligada. Diferente da tela de Conciliação Contábil, não são mantidas as eventuais alterações.
- É possível realizar filtros na primeira linha da Grid, localizada logo após o Cabeçalho;
- Caso exista diferença entre os valores, a linha ficará destacada de uma cor diferente de branco;
- Para exportar os valores para Excel, basta utilizar o botão logo abaixo do Cabeçalho, todos registros serão exportados para Excel, com o layout em que estão no momento da exportação.