01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||
Función: |
| ||||||||
País: | Argentina | ||||||||
Ticket: | 15614294 | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15768 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se presenta error en informe "FINR231 - Cheques recibidos", en el motivo y descripción sólo muestra el motivo "A1 - ENTRADA DE CHEQUE EN TRÁNSITO VÍA RECIBO DE COBRANZA", sin mostrar la información del cheque Liquidado, en este caso el motivo "10 - CHEQUE COMPENSADO", no considera el historial de la tabla "FRF - Hist. Compensación y Devoluc.", la presentación de información de Motivos y Descripción no registra los estatus actuales de los cheques.
03. SOLUCIÓN
Se realizan cambios en el fuente "FINA841.prw - Mantenimiento de recibos" para mostrar información de los movimientos realizados al cheque por lo cual se implementa funcionalidad para la correcta grabación de los registros en la tabla "FRF - Hist. Compensación y Devoluc.", así como también en la funcionalidad que realiza el filtro de búsqueda en el fuente "FINR231.PRW - Cheques Recibidos" para imprimir todos los movimientos realizados del cheque.
- A través de la rutina Bancos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, debe contar con un banco.
- A través de la rutina Entidades Bancarias que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, debe contar con una Entidad Bancaria.
- A través de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
- A través de la rutina Cobros diversos II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II, crear un recibo de cobro; informando un cheque como forma de cobro.
- A través de la rutina Transferencias que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar, generar un bordero con el cheque informado en el recibo de cobro.
- A través de la rutina Cheques Recibidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II, seleccionar el registro, utilizar el botón "Otras acciones" e indicar la opción Liquidar.
- Seleccionar registro de cheque para ser liquidado.
- En la rutina para consultar el informe de Cheques Recibidos(FINR231) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Informes |Cuentas Por Cobrar) debe de hacer el siguiente proceso:
- Informar los parámetros para generar el informe.
- ¿Banco?
- ¿Agencia?
- ¿Cuenta?
- ¿De fecha de emisión?
- ¿A fecha de emisión?
- ¿De fecha de vencimiento?
- ¿A fecha de vencimiento?
- ¿Considera cheques de terceros?
- ¿Banco Cheque?
- ¿Agencia Cheque?
- ¿Cuenta Cheque?
- ¿Código Postal?
- Presionar el botón “Imprimir”, para que el informe sea generado.
- Validar que en el informe se visualicen los movimientos realizados.
- Ejemp.
- Al realizar el bordero mencionado en el punto 05, se genera un registro en el informe con Motivo A1 - ENTRADA DE CHEQUE EN TRÁNSITO VÍA RECIBO DE COBRANZA.
- Al realizar la liquidación del cheque mencionado en el punto 06, se genera un registro en el informe con Motivo 10 - CHEQUE COMPENSADO.
- Ejemp.
- Informar los parámetros para generar el informe.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Al imprimir el informe y realizar anulación de cheque, se genera una nota de debito cliente, la cual no se encuentra registrada en la tabla "SX5 >> G0 - Tipos de devoluciones de cheques"; desde el módulo configurador, ingresar al diccionario de datos y a tablas genéricas para dar de alta este registro Clave = "81" Descripción = "Documento de débito (cliente)".
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- 15238998 DMICNS-15246 DT Informe CH recibidos muestra duplicada la información ARG
- 11391713 DMICNS-11007 DT Duplicidad de registros de cheques en Informe de cheques recibidos ARG
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