01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | Linha Datasul |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR) |
Função: | ACR702AA - Implantação de Antecipações ACR726AA - Liquidação de Títulos |
País: | México |
Ticket: | 16798419 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI02-15220 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
As apropriações contábeis referente ao IVA vinculado nas antecipações, estão gerando uma distorção da conta de Saldo Antecipado. Atualmente essa distorção acaba sendo corrigida somente quando a antecipação é abate o valor da liquidação de algum título.
O Sistema deve efetuar a contabilização referente ao IVA vinculado nas antecipações, de forma que o valor do Saldo Antecipado fique correto desde o movimento de implantação das mesmas. Dessa forma as apropriações contábeis criadas na implantação e na liquidação de títulos, devem ser geradas de acordo com as regras descritas abaixo:
Na *implantação* de antecipações, com IVA vinculado, as apropriações contábeis devem passar a ser geradas da seguinte forma:
DB - Principal Ativo (Valor total recebido)
CR - Saldo (Valor total recebido)
DB - IVA Antecipado (Valor referente ao IVA)
CR - IVA a Recolher (Valor referente ao IVA)
Na *liquidação* de títulos contra antecipações que tiveram IVA vinculado, as apropriações contábeis devem passar a ser geradas da seguinte forma:
CR - Saldo Título (Valor da antecipação vinculada)
DB - Saldo Antecipação (Valor da antecipação vinculada)
CR - IVA Antecipado (Valor referente ao IVA da antecipação)
DB - IVA a Transladar (Valor referente ao IVA da antecipação
03. SOLUÇÃO
Foi alterada a API de geração de apropriações contábeis do ACR, na qual foi implementada uma lógica para que no valor da apropriação contábil referente ao saldo antecipado, seja acrescentado o valor total do IVA vinculado na antecipação. A apropriação contábil referente IVA Antecipado, teve a sua natureza alterada para débito.
Também foi criada uma nova apropriação contábil a crédito do tipo "IVA a Recolher". A conta contábil dessa apropriação é buscada do cadastro de Histórico do Imposto x Empresa, de onde é utilizada a conta contábil crédito parametrizada.
Nessa mesma API foi implementada uma lógica para ajustar as apropriações contábeis geradas nas liquidações contra antecipações que tem IVA vinculado, de forma que elimine a apropriação a crédito na conta de IVA a Recolher, transferindo o seu valor para a conta de Saldo Antecipado. Também foi invertida a natureza contábil da apropriação da conta de IVA Antecipado.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
06. DOCUMENTO TÉCNICO TRADUZIDO
- documento_tecnico
- totvs
- backoffice
- datasul
- manufatura
- mercado_internacional
- mexico
- implantacao_antecipacoes
- liquidacao_de_titulos
- contabilizacao_iva
- iva_a_recolher
- iva_antecipado
- contas_a_receber
- acr
- acr702zv
- acr726za
- dmanmi02-15220
- 16798419
- v12
- release_12_1_2311
- supply_ml_bck_merc_int_ems5
- patch_12_1_2307_1
- patch_12_1_2301_9
- patch_12_1_2209_14