La rutina de registro de la visión de gestión tiene como objetivo la creación de una estructura para los informes de estado demostrativo y/o estructura para informes del tipo balance parcial, lo cual podrá definir un orden para las cuentas contabless.

Al acceder a la rutina (Actualizaciones > Entes > Visión de gestión), haciendo clic en F12, se mostrará una wizard con parámetros, donde podrá determinarse la forma de montaje y exhibición:

- Incrementa:

El valor determinado en este campo será el mismo aplicado en cada línea de la estructura creada. Ejemplo: “Incrementa” igual a 10, “Ente de gestión” igual a 10, y para la próxima línea creada, “Ente de gestión” será igual a 20.

Genera código ente: El código del ente de gestión puede crearse de tres formas: automático, fórmula y manual.

Visiones de gestión para utilizarse en la generación de la ECF, recomendamos el uso de la opción manual, donde debe informarse el código, que en algunos casos se utiliza el código de la cuenta referencial.

- Fórmula Cód. Ente: Informe la fórmula o función de usuario que será la responsable por la creación del código. Este campo solamente será validado si el contenido “Genera Código Ente” fuera igual a “fórmula”.

- Formatear Cód. Ente: Seleccione la forma en la que el código debe crearse, donde este podrá contener o no, ceros a la izquierda. Para crear visiones de gestión (para la ECF), si la generación del código estuviera en forma automática, sugerimos que el parámetro esté con la opción “sin cero a la izq.”.

- Montar árbol: La estructura puede mostrarse de acuerdo con la estructura creada o por el orden. Si utilizara la opción “Por el orden”, el registro de la visión se mostrará de acuerdo con la cumplimentación del campo “Orden” (CTS_ORDEM o CVF_ORDEM).

- Modo de exhibición: La estructura de la visión puede presentarse por medio de los modos, tradicional o árbol. El modo tradicional (tabla CTS), presenta las líneas de la estructura de modo individual, mientras que en el modo árbol (tabla CVF), presenta la estructura por medio de su código de registro.

Creación de la Visión de gestión

De acuerdo con la configuración del campo “Modo de exhibición”, la visión puede crearse por líneas  (individualmente) – Tradicional, o por medio de su estructura, con un código de visión definido

– Árbol

A continuación se muestran informaciones referentes a los campos que forman parte de la estructura de la visión:

Cuenta de gestión

- Cód. Visión:  Campo que corresponde al código de la visión. Al utilizar el modo árbol, este se completará una única vez.

- Descripción del Ente de gestión:  Informe el nombre de la Visión de gestión que está creando (Balance patrimonial, por ejemplo). Así como el campo “Cód. Visión”, también se completará una única vez, al utilizar el modo árbol.

- Observación:  Solamente puesto a disposición en modo árbol, este campo no interfiere en la impresión de informes y/o generación de los registros, siendo utilizado como un “memorando”..

- Ente de gestión:  Cada línea creada para su visión de gestión debe contener un código. Informe en este campo el código del ente.

- Orden:  Este campo definirá en qué orden se mostrará la línea en la impresión del informe. Si el parámetro “¿Montar árbol?” estuviera como “2- Por el orden”, el árbol se mostrará respetando la cumplimentación de este campo.

- Clase:  La clase del ente puede definirse de dos maneras – sintética o analítica. Cree su visión de acuerdo con el nivel jerárquico de los entes.

- Ente superior:  Así como en el plan de cuentas, cada ente de gestión debe tener una cuenta superior, excepto la primera que forma parte de la estructura. Si este campo quedara en blanco, los entes sintéticos quedarán en blanco, sin presentar una suma de las analíticas que forma parte de su grupo.

- Descripción del Ente de gestión:  Cada ente debe tener una descripción (nombre), para que este se muestre en los informes de gestión y/o registros.

- Cond. Normal:  Defina la condición, informando si el ente de gestión será débito  o crédito. Verifique su debida cumplimentación.

- Columna:  En algunos informes las informaciones deben distribuirse en dos o más columnas. En este campo, defina la columna en la cual se mostrarán los datos. Por ejemplo, en el balance patrimonial, el activo debe mostrarse en la columna 1, y el pasivo y el patrimonio neto deben mostrarse en la columna 2.

- Negrita:  Para mostrar las informaciones de una determinada línea en negrita, sugerimos que  marque este parámetro. Recordando que, esta funcionalidad se desmarca automáticamente, si el ente fuera definido como “Total general”. A continuación se muestra el enlace:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=172294854

- Total general:  Si fuera necesario definir una línea de su visión como total general, solicito que se marque este parámetro, para que se sumen los valores de los otros que están debajo de este ente (de acuerdo con el nivel jerárquico).

- Sin valor:  Active esta funcionalidad para que el ente contable no tenga su saldo mostrado.

- Guión:  Utilizando este parámetro se sustituirá el contenido del campo “Descripción del ente de gestión” por un guión. Si se deshabilitara, será necesario completar el campo de Descripción.

- Resultado visión:  Este parámetro define si el ente será el resultado de la visión. Sin embargo este solamente se utiliza en informes que tienen la columna de análisis vertical. A continuación se muestra el enlace:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=173082932

Si utilizara la expresión “VISAO=”, este campo debe configurarse como “1- Sí” en el registro de la visión que se informe. Ejemplo: “VISAO=001”.

- Vis. Ente: Parámetro solamente utilizado en los informes DFC (Directo e Indirecto) y DVA. Por medio de este se define si el ente se visualizará en el informe.

- Saldo ente: Informe si el saldo del ente será por medio del procesamiento, saldo anterior, saldo actual o variación. Este parámetro solamente se utiliza para informes en método indirecto.

- Factor ente: Define si el valor del ente de gestión se mantendrá o invertirá en la impresión del informe.

- Continuación descripción: Campo destinado a la continuación de la descripción del ente de gestión, sin embargo, este campo solamente se utiliza en los informes DFC y DVA.

Composición de la cuenta

- Cuenta inicial y Cuenta final:  En estos dos parámetros debe definirse el intervalo de cuentas, que sumados, tendrán su saldo informado nen el ente de gestión.

-C. de Costos inicial, C. de Costos final, Ítem inicial, Ítem final, Clvl Inicial y Clvl Final: En caso de informar el intervalo de estos entes en sus respectivos campos, el informe y/o registro solamente presentará los saldos relacionados a estos entes.

- Fórmula:  El campo fórmula puede completarse de dos formas: con el uso de una función de usuario (user function), o con la utilización de expresiones especiales. Sugerimos la utilización de las siguientes expresiones:

VISAO: Esta expresión trata el valor de otro ente, denominado “Resultado de la visión” en otra visión de gestión.

Ejemplo:

- Dos visiones de gestión, “0001” y “0002”.“0002”;

- En “0001”, tenemos el ente de gestión “114”, y este es el “Resultado de la visión”.

- En “0002”, informamos en el campo fórmula del ente “101”, informamos “VISAO=0001”.

- Al imprimir el informe, el ente “101” debe presentar el mismo saldo del ente “114” de la visión “0001”.

MOVIMENTO: El valor presentado por medio de esta expresión es de acuerdo con la definición de partida y contrapartida.

MOVIMENTO= CONTAB, CCUSTOB, ITEMCTBB, CLVLB, CONTAP, CCUSTOP, ITEMCTBP, CLVLP, ORIGEM

 Si no hubiera la necesidad de informar centro de costos y/u otros entes, debe respetarse la coma.

Recordando que el “Origem” debe tratarse por medio del campo CT2_ORIGEM, donde el usuario define su contenido.

Un ejemplo de contenido para el campo, es el código del LP (asiento estándar), y su respectiva secuencia.

Importante: Al completarse los entes (Cuenta, Centro de costo, Ítem contable y Clase de valor), no debe estar entre comillas(").

Ejemplo:

(Equivocado): MOVIMENTO="3.01.01",,,,"4.01.01"  

(Correcto): MOVIMENTO=3.01.01,,,,4.01.01  

FTENTIDADE:  Expresión que trata el saldo de un ente específico, multiplicado por el factor determinado.

Ejemplo:

FTENTIDADE=ENTIDADE,FATOR

FTENTIDADE=102,1000

De esta manera, el saldo presentado en el ente “102”, será multiplicado por el factor “1000”.

Observación: Siempre debe colocarse la fórmula en el ente de gestión donde se quiere tener los valores convertidos(Destino) con el factor, apuntando al ente Objetivo(Origen de los saldos sumados en la línea).

Ejemplo de visión de gestión:

FATOR:  El factor definido por medio de esta expresión se multiplicará por el saldo original del ente contable definido en la “Composición de la cuenta”..

Ejemplo:

FATOR=FUNCAO()

FATOR=100

Saldo de la cuenta contable informado en el intervalo “Cuenta inicial” y “Cuenta final”, será multiplicado por el factor.

VARIACAO: La devolución presentada por esta expresión es la variación entre el saldo inicial y final del ente especificado.

Ejemplo:

VARIACAO=ENTIDADE_GERENCIAL

VARIACAO=102

Más información sobre expresiones en:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6068417

- Identificación: Por medio de este parámetro defina si el saldo de la línea creada se sumará o sustraerá de las otras líneas de la composición de la cuenta o de los otros entes de gestión, siempre y cuando estén debajo de la misma cuenta superior.

- Tipo de saldo: Defina el tipo de saldo para la línea de la composición de la cuenta y/o ente de gestión. Recordando que los valores presentados en el informe se filtrarán de acuerdo con el tipo de saldo informado.