Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico

FINA086.PRW

Anulación de Orden de Pago.

País:Paraguay.
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18700.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina de anulación de orden de pago (FINA086) permite anular una orden de pago la cual está vinculada a un cheque que ha sido descontado, lo cual es incorrecto, para realizar la anulación se debe cancelar la baja del cheque y posterior a esto realizar la anulación.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de anulación de orden de pago (FINA086), en las funciones F086VerOP y fa086MBrow, se da tratamiento para verificar si el estado del cheque es cheque de baja, en este caso, aparecerá un help indicando que para realizar la anulación del cheque, es necesario cancelar la baja.


  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.

  3. En la rutina de Tipo de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, es importante que genere título financiero.

  4. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente.

  5. En la rutina de Orden de pago (FINA085A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) genere una orden de pago donde la forma de pago sea de tipo Debito Mediato utilizando como tipo cheque (CH).

  6. En la rutina de Descontar Cheques (FINA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movimientos Bancarios) realice la baja del cheque generado previamente.

  1. A través de la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) realice la anulación de la orden de pago.

    1. Informe los parámetros para la anulación.

    2. Seleccione la orden de pago generada previamente.
    3. Verifique que aparezca mensaje "No se permite realizar la anulación de una orden de pago cuando existe un cheque dado de baja" y que no permita realizar la anulación de la orden de pago.
  2. A través de la rutina de Descontar Cheques (FINA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movimientos Bancarios) realice la anulación de la baja del cheque.

  3. A través de la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar) realice la anulación de la orden de pago.

    1. Informe los parámetros para la anulación.

    2. Seleccione la orden de pago generada previamente.
    3. Verifique que en este caso permita realizar la anulación de la orden de pago, ya que la baja del cheque fue anulada.


El sistema presentará el siguiente mensaje a intentar anular una orden de Pago con pago de cheque cancelado:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Las cancelaciones anteriores de la aplicación del archivo de actualización (patch) no tendrán el saldo bancario arreglado, para esto debe ser corregido manualmente a través del proceso de movimientos bancarios; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.