Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINA085AOrden de Pago01/12/2023
País:Perú
Ticket:18354026
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21339


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al utilizar la rutina FINA085A (Ordenes de Pago) para compensar Nota de Crédito con una Factura de Entrada y una Nota de Débito, las cuales fueron generadas en moneda 3, el valor de la Nota de Crédito se muestra considerando la tasa del día en el que fue generada cuando debería mostrar el valor considerando la tasa del día en el que se realiza el pago.


03. SOLUCIÓN

En la rutina Orden de Pago (FINA085a) se realiza lo siguiente:

  • Dentro de la función Fa085Tela() se agrega validación para realizar la conversión del valor de la NCP con la tasa del día y no con la tasa que fue registrada cuando el país sea Perú, el tipo de documento sea NCP y la tasa de la moneda sea diferente de 0.
  • Dentro de la función Fa085AtuVl() se válida para Perú el tipo de documento NDP cuando la "Moneda a mostrar" sea cambiada y se realice la conversión del valor de la NDP con la tasa del día y no con la tasa que fue registrada, ya que esto generaba que se mostrara erróneo el valor de la columna "Facturas".


  • Realizar respaldo del repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21339.
  • En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090)
    • Informar la tasa de 4.05 para la Moneda 3 (Euros), para el día del registro de los títulos a compensar.
    • Informar la tasa de 4.21 para la Moneda 3 (Euros), para el día posterior en el que se efectuará la orden de pago.
  • En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
    • Incluir una Factura de Entrada en Moneda 3 (Euros).
  • En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito (MATA466N)
    • Incluir una Nota Crédito Proveedor (NDP) en Moneda 3 (Euros).
  • En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/debito (MATA466N)
    • Incluir una Nota Débito Proveedor (NCP)  en Moneda 3 (Euros).
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
  2. Capturar los parámetros requeridos para mostrar los títulos de las pre-condiciones.
  3. Seleccionar la factura, la NDP y la NCP, capturadas en las pre-condiciones.
  4. Dar clic en +Pago Automático.
  5. Validar que los montos sean mostrados correctamente en la moneda 1.
  6. En la pestaña Forma de pago indicar las siguientes informaciones:
    • Modalidad
    • Débito inmediato
    • Tipo
    • Banco
    • Agencia
    • Cuenta
  7. Dar clic en Grabar.
  8. Confirmar el grabado correcto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.2210 o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica