01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
|
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice SP |
Módulo: | FINANCEIRO (SIGAFIN) |
Função: | CONCIL. AUTOMÁTICA (FINA473) - CP |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSTFC-7305 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar processo de efetivação de tarifas quando da importação de extratos via Job ou API
03. SOLUÇÃO
Disponibilizado o processo de efetivação de movimentos relacionados a encargos de contas bancárias quando da importação dos dados de extrato bancário via Job (arquivo) ou API.
Ao importar o extrato utilizando o JOB de importação, serão efetivados os movimentos abaixo, criando assim os movimentos bancários no Financeiro.
- Criado o campo na EE_EFTTRF a ser disponibilizado na aba destinada a conciliação bancária com as seguinte características:
- Efetivar movimentos de tarifas
1 - Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF)
2 - Não efetivar (default)
- Efetivar movimentos de tarifas
- Criado o campo na EE_EFTTRF a ser disponibilizado na aba destinada a conciliação bancária com as seguinte características:
- Ao se processar o JOB de importação de dados, verificar o conteúdo do campo EE_EFTTRF
- EE_EFTTRF = 1 (Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF))Para os registros que tiverem ss códigos descritos abaixo, na informação de Categoria do Lançamento, serão efetivados como movimentos bancários dentro do Protheus - Financeiro.
Categoria do Lançamento
Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.
Débitos:
'102' = Encargos
'105' = Tarifas
'109' = CPMF
'110' = IOF - EE_EFTTRF = 2 (Não Efetivar)
Não serão realizadas as efetivações.
O usuário poderá efetivar esses movimentos no botão Efetivação no processo 0023 - Conciliação Bancária Automática.
- EE_EFTTRF = 1 (Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF))Para os registros que tiverem ss códigos descritos abaixo, na informação de Categoria do Lançamento, serão efetivados como movimentos bancários dentro do Protheus - Financeiro.
- Ao se processar o JOB de importação de dados, verificar o conteúdo do campo EE_EFTTRF
A natureza do movimento bancário será obtida do parâmetro MV_FNATCON.
Parâmetro Descrição MV_FNATCON Define a natureza financeira a ser utilizada ao efetivar movimentos bancários de tarifas,encargos, IOF e CPMF na importação de extratos via JOB
- Será criado o ponto de entrada F475NAT para a manipulação da natureza a ser aplicada a cada movimento que for efetivado na importação do extrato via Job ou API
F475NAT - Ponto de entrada para manipulação da natureza para movimentos bancários
- Será criado o ponto de entrada F475NAT para a manipulação da natureza a ser aplicada a cada movimento que for efetivado na importação do extrato via Job ou API
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
ATENÇÃO
Este é um documento de referência em desenvolvimento.
Será informada, oportunamente, a data de disponibilidade para clientes pilotos, visto que no momento ainda se encontra em fase de desenvolvimento.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
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