SPDFIS - Registro de operaciones con instrumentos de pagos electrónicos para el registro 1601 del SPED Fiscal

22/03/2024

01. VISIÓN GENERAL

Se incluyó la rutina 'Operaciones pagos electrónicos' - FISA312 para el registro o importación de operaciones, con instrumentos de pagos electrónicos para el registro 1601 - SPED FISCAL.

Esta rutina tiene como objetivo componer los valores con incidencia de ICMS, ISS y otros, por participante, para la generación del registro 1601 del archivo del SPED FISCAL.

La rutina permite la inclusión de valores manuales y también la importación de valores de movimientos financieros por el régimen de caja y vigencia. Con los valores importados o incluidos, se grabarán en tabla, quedando disponibles para la generación del SPED Fiscal en el registro 1601.

Para el procesamiento del facilitador, el usuario debe informar los parámetros, y definir las opciones deseadas. Después de confirmar estas informaciones, la rutina debe procesar el movimiento financiero, buscando la respectiva factura en la tabla del Libro fiscal SFT, o el movimiento financiero sin documento fiscal, donde el recurso financiero transite por una institución financiera o institución de pago. Para más informaciones sobre la configuración del módulo Financiero SIGAFIN para búsqueda de títulos, consulte el enlace Registro 1601 - Operaciones con instrumentos de pagos electrónicos - SPED ICMS/IPI.

La rutina verifica si la operación tuvo incidencia de ICMS y/o ISS para atribuir el valor de la operación financiera al respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) y/o Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). Las otras operaciones que se encontraron entre las anteriores, es decir, que no tienen incidencia de ICMS o ISS se considerarán para el campo de Otros, Vl Tot Ot (CJQ_TOTOUT).

El registro tiene en su clave, además de la sucursal actual, el período (CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código del participante (CJQ_CODPAR) + código de la Intermediadora (CJQ_INTERM) , es decir, las operaciones se agruparán/sumarán por medio de esta clave de búsqueda.

Esta rutina debe procesarse por cada sucursal que entregará el SPED Fiscal, la operación podrá procesarse con reglas diferentes para cada Estado/Provincia/Región, porque el cliente puede tener sucursales en diferentes Estados/Provincias/Regiones. Al realizar la importación de las operaciones del financiero debe seleccionarse el período, con únicamente el mes en el que se generará el SPED FISCAL.

La importación de la rutina FISA312 devuelve los títulos vía componente del financiero en régimen caja y vigencia dependiendo de la configuración realizada en el registro de forma de pago por régimen (Se detalla más adelante en este documento). El componente del financiero también importa títulos en régimen caja originarios del módulo CONTROL DE TIENDA utilizando como cliente del título el código de la administradora financiera del Control de tienda. Para los títulos en régimen vigencia continuan generándose directamente en la rutina SPED FISCAL.  

02. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/Registros/Menús e incluya en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS) la opción para la ejecución del Registro, de acuerdo con la siguiente especificación: 

1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Registro de preguntas:

1. Creación de las Tablas en el archivo SX2
   
   

   Clave	Nombre	Modo	Pyme
   CJQ	Operaciones de pagos electrónicos	Exclusivo	Sí
   CJR	Detalles operaciones pago electrónico	Exclusivo	Sí
   CJS	Forma de pago por régimen	Exclusivo	Sí

   
   

   
   

2. Creación de Índices en el archivo SIX
   

   1. CJQ – Operaciones de pagos electrónicos
      
      

      Orden	Clave	Descripción
      1	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM	Período + Tipo Partici + Cód Particip + Cód Intermed
      2	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON	Período + Tipo Partici + Cli/Prov. + Código tienda + Banco + Agencia + C

   2. CJR – Detalles de operaciones de pagos electrónicos
      
      

      Orden	Clave	Descripción
      1	CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM	Man/Auto + Ítem

   3. CJS – Forma de pago por régimen

      Orden	Clave	Descripción
      1	CJS_FILIAL+CJS_FORMA+CJS_REGIME	Forma pago + Régimen

      
      

      
      

3. Creación del Campo en el archivo SX3 – Campos:

   
   

   CJQ – Operaciones de pagos electrónicos

   
   

   Campo	CJQ_FILIAL
   Tipo	Carácter
   Tamaño	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Sucursal
   Descripción	Sucursal del sistema
   Utilizado	No
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos	033 - Tamaño de la sucursal

   Campo	CJQ_PERIOD
   Tipo	Carácter
   Tamaño	6
   Decimal	0
   Formato	@R 99/9999
   Título	Período
   Descripción	Período
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	Sí
   Browse	Sí
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar

   Campo	CJQ_TPPAR
   Tipo	Carácter
   Tamaño	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo Partici
   Descripción	Tipo de participante
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	Sí
   Browse	Sí
   Opciones	1=Proveedor; 2=Cliente; 3=Banco
   Val. Sistema	Pertence("123")
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar

   Campo	CJQ_CODPAR
   Tipo	Carácter
   Tamaño	30
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cód Particip
   Descripción	Código del participante
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	Sí
   Browse	Sí
   Val. Sistema
   Contexto	Visual
   Propiedad	Modificar

   Campo	CJQ_CLIFOR
   Tipo	Carácter
   Tamaño	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cli/Prov.
   Descripción	Cliente / Proveedor
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Val. Sistema	Vacío() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Cons. Estándar
   Grupo de campos	001

   Campo	CJQ_LOJA
   Tipo	Carácter
   Tamaño	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Código tienda
   Descripción	Código de la tienda
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Cons. Estándar
   Grupo de campos	002

   Campo	CJQ_BANCO
   Tipo	Carácter
   Tamaño	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Banco
   Descripción	Banco
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Val. Sistema	Vacío() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Cons. Estándar	SA6
   Grupo de campos	007

   Campo	CJQ_AGENC
   Tipo	Carácter
   Tamaño	5
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Agencia
   Descripción	Agencia
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Cons. Estándar
   Grupo de campos	008

   Campo	CJQ_NUMCON
   Tipo	Carácter
   Tamaño	10
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cuenta banco
   Descripción	Cuenta del banco
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Cons. Estándar
   Grupo de campos	009

   Campo	CJQ_INTERM
   Tipo	Carácter
   Tamaño	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cód Intermed
   Descripción	Código del intermediador
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Val. Sistema	Vacío() .Or. ExistCpo("A1U")
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Cons. Estándar	A1U
   Grupo de campos

   Campo	CJQ_TOTVS
   Tipo	Numérico
   Tamaño	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Val Tot ICMS
   Descripción	Valor total del ICMS
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Cons. Estándar
   Grupo de campos

   Campo	CJQ_TOTISS
   Tipo	Numérico
   Tamaño	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Val Tot ISS
   Descripción	Valor total del ISS
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Cons. Estándar
   Grupo de campos

   Campo	CJQ_TOTOUT
   Tipo	Numérico
   Tamaño	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot Ot
   Descripción	Valor total de otros
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Cons. Estándar
   Grupo de campos

   Campo	CJQ_MANAUT
   Tipo	Carácter
   Tamaño	60
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Manten/Auto
   Descripción	Manual / Automático
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	No
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Cons. Estándar
   Grupo de campos

   
   

   
   

   CJR – Detalles de operaciones de pago electrónico
   

   Campo	CJR_FILIAL
   Tipo	Carácter
   Tamaño	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Sucursal
   Descripción	Sucursal del sistema
   Utilizado	No
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos	033 - Tamaño de la sucursal

   Campo	CJR_MANAUT
   Tipo	Carácter
   Tamaño	60
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Manten/Auto
   Descripción	Manual / Automático
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar

   Campo	CJR_ITEM
   Tipo	Carácter
   Tamaño	4
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Ítem
   Descripción	Ítem
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar

   Campo	CJR_TPMOV
   Tipo	Carácter
   Tamaño	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo Mov.
   Descripción	Tipo movimiento
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones	E=Entrada;S=Salida
   Val. Sistema	Pertence("ES")
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar

   Campo	CJR_DOC
   Tipo	Carácter
   Tamaño	9
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Doc. Fiscal
   Descripción	Número documento fiscal
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos	018

   Campo	CJR_SERIE
   Tipo	Carácter
   Tamaño	3
   Decimal	0
   Formato	!!!
   Título	Serie Fact
   Descripción	Serie del documento fiscal
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos	094

   Campo	CJR_FILORI
   Tipo	Carácter
   Tamaño	2
   Decimal	0
   Formato
   Título	Sucursal Orig
   Descripción	Sucursal origen FIN
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos	033

   Campo	CJR_PREFIX
   Tipo	Carácter
   Tamaño	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Prefijo
   Descripción	Prefijo FIN
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   Campo	CJR_NUMTIT
   Tipo	Carácter
   Tamaño	9
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Título
   Descripción	Número del título FIN
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos	018

   Campo	CJR_PARCEL
   Tipo	Carácter
   Tamaño	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cuota
   Descripción	Cuota del título FIN
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos	011

   Campo	CJR_TIPO
   Tipo	Carácter
   Tamaño	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo Título
   Descripción	Tipo de título FIN
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   Campo	CJR_RECPAG
   Tipo	Carácter
   Tamaño	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cobr/Pag
   Descripción	Cobranza o pago
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   Campo	CJR_CLIFOR
   Tipo	Carácter
   Tamaño	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cli/Prov Tít
   Descripción	Código Cliente/Proveedor
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos	001

   Campo	CJR_LOJA
   Tipo	Carácter
   Tamaño	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tienda Tít
   Descripción	Tienda Cliente/Proveedor
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos	002

   Campo	CJR_VALOR
   Tipo	Numérico
   Tamaño	16
   Decimal	2
   Formato	@E 9,999,999,999,999.99
   Título	Val.Movim.
   Descripción	Valor del movimiento financiero
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   Campo	CJR_VLRICM
   Tipo	Numérico
   Tamaño	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Val Tot ICMS
   Descripción	Valor total bruto icms
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   Campo	CJR_VLRISS
   Tipo	Numérico
   Tamaño	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Val Tot ISS
   Descripción	Valor total bruto ISS
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   Campo	CJR_VLROUT
   Tipo	Numérico
   Tamaño	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot Ot
   Descripción	Valor total otros
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   Campo	CJR_EMISSA
   Tipo	Fecha
   Tamaño	8
   Decimal	0
   Formato
   Título	Fch. Emisión
   Descripción	Fecha de emisión de título
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   Campo	CJR_BAIXA
   Tipo	Fecha
   Tamaño	8
   Decimal	0
   Formato
   Título	Fch. Baja
   Descripción	Fecha de baja de título
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   Campo	CJR_FORMA
   Tipo	Carácter
   Tamaño	6
   Decimal	0
   Formato
   Título	Forma de pago
   Descripción	Forma de pago
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   
   CJS – Forma de pago por régimen
   
   

   Campo	CJS_FILIAL
   Tipo	Carácter
   Tamaño	2
   Decimal	0
   Formato
   Título	Sucursal
   Descripción	Sucursal
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos	033

   Campo	CJS_FORMA
   Tipo	Carácter
   Tamaño	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Forma de pago
   Descripción	Forma de pago
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones
   Val. Sistema
   Consulta estándar	24-Formas de pago
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   Campo	CJS_REGIME
   Tipo	Carácter
   Tamaño	1
   Decimal	0
   Formato
   Título	Régimen
   Descripción	Régimen
   Utilizado	Sí
   Obligatorio	No
   Browse	Sí
   Opciones	1=Caja;2=Vigencia
   Val. Sistema	Pertence(" 12")
   Consulta estándar
   Contexto	Real
   Propiedad	Modificar
   Grupo de campos

   
   
   

   ¡Importante!

   Para la creación de los campos y de las preguntas, en clientes que operan en las releases 12.1.2210 o anteriores, será necesaria la ejecución del compatibilizador UPDDISTR con el paquete diferencial (SDFBRA.txt).

   Esta corrección se pondrá a disposición en la Expedición continua a partir del 05/04/2024  y el paquete podrá accederse por medio de los enlaces puestos a disposición en la documentación Paquetes de actualización - Fiscal.

   Para informaciones la Expedición continua, acceder a: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
   Para informaciones sobre el compatibilizador UPDDISTR acceder a: Actualizador del diccionario y la base de datos - UPDDISTR.

04. REGISTRO - FORMA DE PAGO POR RÉGIMEN

Este registro está localizado de la siguiente manera:

Solo podrá informarse un tipo de régimen por forma de pago por sucursal.

Ejemplo: Cuando se registre una forma de pago BOL por el régimen de vigencia y en el mismo período de importación de los movimientos del financiero el título se da de baja, este se importando por vigencia de acuerdo con el registro y no será posible incluir otro régimen para la forma de pago BOL.

A continuación, una pantalla de inclusión de los datos:

Solamente existen dos campos:

•  Forma de pago

Informe la forma de pago de los títulos del financiero. El medio de pago no se detalla en el layout del registro 1601, sin embargo, influirá si el régimen de cálculo por considerarse fuera Vigencia o Caja.

La forma de pago utilizada aquí se registra vía configurador SIGACFG por medio de la rutina CFGX016 tabla 24.

•  Régimen

Informe el régimen de cálculo Caja o Vigencia. Cabe a cada Estado/Provincia/Región determinar el régimen de cálculo de las formas de pago, como consta en el material “Preguntas frecuentes v7.3”:

“Cada medio de pago puede tener un régimen de cálculo diferente y la regla depende de cada Estado/Provincia/Región. Por ejemplo, un Estado/Provincia/Región puede determinar que, para la boleta, el valor debe calcularse de acuerdo con la fecha de emisión y el otro Estado/Provincia/Región puede determinar que se calcule por la fecha del pago. El componente considerará el régimen de cálculo que esté parametrizado, siendo determinado por el consumidor del componente.”

05. DETALLE SOBRE INCLUSIÓN E IMPORTACIÓN

Inclusión manual:

A continuación se encuentra una explicación sobre cada campo, con relación a la inclusión del registro de operación del pago electrónico:

•  Período

Informe el período en el formato MM/AAAA. Este período se utilizará en el filtro del archivo del SPED FISCAL.

•  Tipo Partic.

Informe el tipo de participante

1=Proveedor

2=Cliente

3=Banco

•  Cód Particip

Campo que contiene la clave compuesta del código del participante. En el caso del cliente y proveedor estará representado por el código+tienda.

Este campo resultará en la información del campo 02 del registro 1601. Recordemos que en este caso, aun se condicionará el prefijo y/o sufijo al código.

•  Cli/Prov

Código del cliente o código del proveedor

• Código tienda

Código de la tienda del Cliente o del Proveedor

•  Banco

Código del banco

• Agencia

Código de la agencia bancaria

• Cuenta banco

Número de la cuenta bancaria

• Desc Part

Descripción del participante (Campo virtual meramente informativo)

•  Cód Intermed

Código del registro de intermediadores, rutina FATA760, tabla A1U.

Este campo resultará en la información del campo 03 del registro 1601. Recordemos que en este caso, aun se condicionará el prefijo y/o sufijo al código.

• Desc Interm

Descripción del intermediador (Campo virtual meramente informativo)

• Vl Tot ICMS

Valor total bruto de las ventas y/o prestaciones de servicios en el campo de incidencia del ICMS, incluyendo operaciones con inmunidad del impuesto.

Este campo resultará en la información del campo 04 del registro 1601.

• Vl Tot ISS

Valor total bruto de las prestaciones de servicios en el campo de incidencia del ISS

Este campo resultará en la información del campo 05 del registro 1601.

• Vl Tot Ot

Valor total de operaciones deducido de los valores de los campos Val Tot ICMS y Val Tot ISS.

Este campo resultará en la información del campo 06 del registro 1601.

Facilitador, Procesar valores dados de baja del financiero.

En la opción Otras acciones o en la parte superior izquierda de la pantalla, se puso a disposición una rutina 'Procesar valores del financiero' que facilita la importación de los registros que están en el financiero. 

Los parámetros para filtrar los títulos del financiero son los siguientes: 

• ¿De Fecha ?

Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado.

• ¿A Fecha ?

Informe la fecha final del intervalo de fechas de la baja, para que se obtenga el resultado deseado.

• ¿Filtra por fecha ? (Baja, Disponibilidad)

Define si se filtrarán los títulos por la fecha de baja del título o por la fecha de disponibilidad del valor del título.  Al seleccionar Disponibilidad, las fechas informadas en el primero y segundo parámetro se utilizarán para filtrar la fecha de la disponibilidad.

• ¿De Selecciona sucursales? (Sí, No)

Cuando se informa la opción Sí, seleccione las sucursales donde desea importar los títulos dados de baja del financiero.

• ¿De Banco?

Seleccione el código inicial del intervalo de código de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.

• ¿A Banco?

Seleccione el código final del intervalo de código de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.

• ¿De Cliente ?

Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de clientes que se considerarán en la importación. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de clientes.

• ¿A Cliente ?

Seleccione el código final del intervalo de códigos de clientes que se considerarán en la importación. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de clientes.

• ¿De Tienda del cliente ?

Informe el código inicial del intervalo de tienda de los clientes que se considerarán en la importación.

• ¿A Tienda del cliente ?

Informe el código final del intervalo de tienda de los clientes que se considerarán en la importación.

• ¿De Prefijo?

Informe el código inicial del intervalo de prefijos que se considerarán

• ¿A Prefijo?

Informe el código final del intervalo de prefijos que se considerarán

• ¿Considerar tipos?

Informe los tipos de títulos que desea considerar, separados por un ; (punto y coma) y 3 carácteres cada uno.

Ejemplo: Si desea considerar solamente los títulos tipo DP y Fact, informe en este campo DP ;Fact

• ¿No considerar tipos?

Informe los tipos de títulos que no se desea considerar (separados por punto y coma).

Cada tipo debe tener 3 posiciones.

Ejemplo: Si desea considerar todos los títulos, excepto los títulos tipo DP y Fact, informe en este campo DP ;Fact

• ¿Sobr. Registros manuales? (Sí, No)

Indica si la importación sobrepondrá los registros manuales efectuados, si encuentra la misma clave de registro: Período + Tipo de participante + Código del participante.

Sí - Sobrescribe

No - No sobrescribe, e ignora el valor encontrado en la búsqueda de los valores del financiero.

Reglas

El valor transportado a las columnas Val Tot ICMS(CJQ_TOTVS), Val Tot ISS(CJQ_TOTISS) y Val Tot Otr(CJQ_TOTOUT) será el valor del movimiento bancario cruzado con la factura. Según las reglas:

• Se considerará en el campo Val Tot ICMS, o valor de ICMS: Títulos con facturas que contienen valores en los campos FT_VALICM, FT_ISENICM y FT_OUTRICM
• Se considerará en el campo Val Tot ISS, o valor de ISS: Títulos con facturas que contienen valores en los campos FT_VALICM, FT_ISENICM, FT_OUTRICM y FT_TIPO='S'
• Se considerará en el campo Val Tot Otr, o valor otros: Títulos que no se encuadraron en las opciones anteriores.

Grid de detalle (solamente para títulos importados del financiero vía opción 'Procesar valores del financiero')

En este grid se muestran las informaciones básicas para buscar la factura o el título financiero que se consideró en la importación.

• Ítem

Número secuencial, solamente como contador de registros encontrados

• Tipo Mov.

Tipo de movimiento, Entrada o Salida

• Doc. Fiscal

Número del documento fiscal, vinculado al título.

• Serie Fact

Serio del documento fiscal, vinculado al título.

• Sucursal Orig

Sucursal origen del movimiento financiero.

• Prefijo

Prefijo del título financiero.

• Título

Número del título financiero.

• Cuota

Número de la cuota del título.

• Tipo de título

Tipo de título financiero.

• Cobr/Pag

Indicación del título por cobrar.

• Cli/Prov Tít

Cliente del título.

• Tienda Tít

Tienda del cliente del título.

• Val. Movim.

Valor del movimiento del título.

• Vl Tot ICMS

Valor totalizador de ICMS basado en las reglas explicadas en este documento.

• Vl Tot ISS

Valor totalizador de ISS basado en las reglas explicadas en este documento.

• Vl Tot Otr

Valor totalizador de otros basado en las reglas explicadas en este documento.

• Fch. Emisión

Fecha de emisión del título Financiero.

• Fch. Baja

Fecha de baja del título financiero.

• Forma de pago

Forma de pago con que se dio de baja el título en el financiero.

06. SPED ICMS IPI

Generación del registro 1601

Al utilizar esta rutina, los datos se incluirá en el registro 1601 del SPED FISCAL, para esto basta informar sí en el Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – ¿Pagos electrónicos? - Indica si se generan registros 1600 hasta el 31/12/2021 |1601 a partir de enero de 2022. 

Es importante resaltar que los datos registrados en esta rutina por régimen de vigencia y caja fuera del módulo CONTROL DE TIENDA y títulos por el régimen caja del CONTROL DE TIENDA se muestran en el registro 1601. Los títulos del régimen vigencia del CONTROL DE TIENDA se cargarán en el momento de la generación del SPED FISCAL. Si existen registros en la tabla CJQ (Opciones con instrumentos de pagos electrónicos) para un mismo participante y un mismo período donde existan datos provenientes del módulo CONTROL DE TIENDA, los valores se sumarán al mismo participante, con los valores de vigencia y caja, además de los datos informados vía punto de entrada SPED1601.

07. FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601

Consulte nuestras FAQ disponíveis:

• • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - ¿Cómo generar el registro sin utilizar las operaciones del CONTROL DE TIENDA o el punto de entrada SPED1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - ¿Cómo generar un registro de una operación con un banco en el 1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - ¿Qué ocurre al utilizar el registro en la FISA312 y el punto de entrada SPED1601?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - El movimiento con banco no se muestra en el registro 1601 del SPED FISCAL, ¿qué hacer?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Cuando se genera el SPED FISCAL, se muestra el registro 1601 de todas las sucursales, ¿cómo resolver?
  • FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Títulos compensados no aparecen en el registro 1601, ¿qué hacer?

08. CONFIGURACIÓN MÓDULO FINANCIERO - Registro 1601

Documentos relacionados con el escenario financiero para importación de movimientos del financiero:

• • Registro 1601 - Operaciones con instrumentos de pagos electrónicos - SPED ICMS/IPI

09. OTRAS INFORMACIONES

• • PE - SPED1601 - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Operaciones con instrumentos de pagos electrónicos (a partir del 01/01/2022)
  • SPDFIS - Sped Fiscal
  • EFD ICMS/IPI - REGISTRO 1601
  • Preguntas frecuentes – EFD ICMS IPI - Versión 7.3 Actualización: 22/03/23
  • TOTVS BLOG FISCAL CLIENTES - EFD ICMS/IPI – Registro 1601