Importante!
Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria. Controle de Acesso Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso. O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina). Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui. Log de Auditoria Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
01. VISÃO GERAL
O relatório Eficiência do Contas a Pagar disponibiliza um resumo do Contas a Pagar referente aos últimos trinta dias.
O sistema apresenta os valores pagos com atraso, os valores pagos sem atraso, valores não pagos no dia do vencimento, saldo pendente na data da emissão do relatório, valor debitado na data, valor baixado sem débito e o percentual de eficiência do Contas a Pagar.
Abaixo segue as definições de cada coluna disponibilizada no relatório:
- Data de vencimento
- Data de vencimento dos títulos.
- Valor dos títulos
- Valores totais dos títulos que estão vencendo no intervalo de vencimento.
- Pagos S/ Atraso Desconto
- Valores totais pagos sem atraso e com desconto.
- Pagos S/ Atraso Acréscimo
- Valores totais pagos sem atraso e com acréscimo.
- Pagos S/ Atraso Total Pago
- Valores totais pagos sem atraso.
- Pagos C/ Atraso Desconto
- Valores totais pagos com atraso e com desconto.
- Pagos C/ Atraso Acréscimo
- Valores totais pagos com atraso e com acréscimo.
- Pagos C/ Atraso Total Pago
- Valores totais pagos com atraso.
- Valor não pago no dia do vencimento
- Valores não pagos no intervalo de vencimento.
- Eficiência (%)
- Realiza a soma dos valores de títulos vencidos no intervalo de vencimento e imprime a porcentagem dos títulos que foram pagos.
- Exemplo de cálculo: Valor não pago no dia do vencimento (Na data do vencimento) / Valor dos títulos (Na data do vencimento) * 100
- Realiza a soma dos valores de títulos vencidos no intervalo de vencimento e imprime a porcentagem dos títulos que foram pagos.
- Saldo pendente
- Realiza a soma dos saldos ainda pendentes de pagamento de todos os títulos no intervalo de vencimento.
- Atual (%)
- Realiza a soma dos valores de títulos vencidos no intervalo de vencimento e imprime a porcentagem dos títulos ainda pendentes de pagamento.
- Exemplo de cálculo: Saldo pendente (Na data do vencimento) / Valor dos títulos (Na data do vencimento) * 100
- Realiza a soma dos valores de títulos vencidos no intervalo de vencimento e imprime a porcentagem dos títulos ainda pendentes de pagamento.
- Atual Vlr. Debitado no dia
- Realiza a soma dos valores dos títulos debitados do banco no dia referente ao intervalo de vencimento.
- Valor baixado no dia
- Realiza a soma dos valores dos títulos baixados no dia referente ao intervalo de vencimento.
- Valor baixado sem débito após data atual
- Realiza a soma de títulos baixados com data posterior a data referente ao intervalo de vencimento e que não atualizaram saldo bancário.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para emitir o relatório de eficiência do contas a pagar:
- No relatório de Eficiência de Contas a Pagar, clique em Parâmetros..
- Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
.
03. TELA DE PARÂMETROS
| Pergunta | Descrição |
| Do prefixo | Informe o prefixo inicial do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na emissão do relatório. |
| Ate o prefixo | Informe o prefixo final do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na emissão do relatório. |
| Da natureza | Informe o código inicial do intervalo de códigos de natureza dos títulos para emissão do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. |
| Ate a natureza | Informe o código final do intervalo de códigos de natureza dos títulos para emissão do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. |
| Seleciona Tipos | Informe “Sim” caso a emissão deva selecionar os títulos por tipo, ou “Não”, caso contrário. |
| Qual moeda | Define qual moeda deve ser utilizada na extração do relatório. |
| Outras moedas | Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedas tenham seu valores convertidos para a moeda escolhida no parâmetro "Qual moeda", ou “Não imprimir”, caso queira que os titulos em outras moedas sejam desconsiderados na geração do relatório. |
| Seleciona filial | Escolha Sim se deseja selecionar as filiais. (Esta pergunta somente terá efeito em ambiente TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport) |
04. RELATÓRIO
- Exemplo de impressão do relatório:
05. TABELAS UTILIZADAS
- SE2 - Contas a Pagar
- SA2 - Fornecedores
- FK2 - Baixas a Pagar
- FK5 - Movimentos Bancários
- FK6 - Valores Acessórios
- FKA - Rastreio de Movimento
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