19608650 DMICNS-19841 DT Tesaka Ajustes decimales y campo situación PAR

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIS - Libros Fiscales

Función:

Función	Nombre Técnico
FISA802.PRW	Archivos Tesaka

País:

Paraguay.

Ticket:

19608650| 19670013 |19588594

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-19841| DMICNS-19881 | DMICNS-19905

DMICNS-19841
- Cuando se genera el archivo TESAKA con un registro de orden de pago que se realizó a proveedor extranjero (A2_EST=EX), el nodo de situación sale vacío, esto debido a que en el fuente consideraba "Ex".
DMICNS-19905
- Cuando se genera el archivo TESAKA con un registro de orden de pago donde se utiliza una factura en moneda 2, el nodo de tipoCambio trae la tasa de la factura cuando la tasa de cambio que debería considerar es la Orden de Pago.
DMICNS-19881
- Cuando se genera el archivo TESAKA con un registro de orden de pago donde se utiliza una factura en moneda 2 , el nodo de tipoCambio trae el valor con decimales cuando se espera que no sean considerados.

DMICNS-19841
- Se modifica el filtro existente en donde se cambia el valor “NO DOMICILIADO” por “NO_RESIDENTE”, y se ajusta la condición para que considere "EX" en mayúscula.
DMICNS-19905
- Se agrega una nueva relación de datos en el filtro con la tabla SEK (Órdenes de pago) para que el nodo tipoCambio considere los campos de tasas de cambio de esta tabla.
DMICNS-19881
- Se realiza redondeo para los campos de tasas de cambio y que los decimales decimales no sean considerados.

A través del configurador tener los parámetros con la siguiente configuración.
- MV_IMPRETI = IVA| IVC
- MV_AGENTE = SSSSS. La segunda posición indica la retención del IVA.
- MV_SIMB1 = Ejemplo $ (Símbolo usado por la moneda 1).
- MV_SIMB2 = Ejemplo U$S (Símbolo usado por la moneda 2).
A través de la rutina “Monedas.”, ubicada en el módulo SIGAEIC (Actualizaciones | Archivos), informar los registros de moneda 1 y 2
- Ejemplos Moneda 1
  - Moneda (YF_MONEDA)= $
  - Código (YF_COD_GI)= PYG
  - Descripción (YF_DES_SI)= GUARANI
  - Moneda ERP (YF_MOEFAT) = 1
- Ejemplo Moneda 2
  - Moneda (YF_MONEDA)= U$S
  - Código (YF_COD_GI)= USD
  - Descripción (YF_DES_SI)= DÓLAR
  - Moneda ERP (YF_MOEFAT) = 2
A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.

DMICNS-19841

A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor de extranjero.
- Informar campos
  - A2_AGENRET = N
  - A2_RETIVA = S
  - A2_EST = EX
A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada en moneda 1, utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
- Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
- Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
- En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar.

DMICNS-19881 y DMICNS-19905

A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor de extranjero.
- Informar campos
  - A2_AGENRET = N
  - A2_RETIVA = S
  - A2_EST <> EX (Cualquier estado diferente de Extranjero).
A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada en moneda 2 EJEMPLO con tasa de cambio 456.56 y utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), ingresar con otra fecha en donde la tasa de cambio sea diferente EJEMPLO 511.78 y establecer parámetros para filtrar documentos.
- Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
- Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
- En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar

DMICNS-19841

DMICNS-19881 y DMICNS-19905

Realizar los mismos paso del punto anterior, con la orden de pago con tasa de cambio.
1. Validar que el archivo generado muestre el nodo <tipoCambio> con la tasa informada en la orden de pago y que no se muestren decimales.

No aplica.

No aplica.