Importação de Extrato Bancário

Neste guia rápido você irá aprender a utilizar a rotina de Importação de Arquivo de Extrato e a nova opção de associação a múltiplos títulos.

O que é Arquivo de Extrato?

O arquivo de extrato é fornecido pelo seu banco e contém as movimentações de sua conta em um determinado período.

A obtenção deste arquivo varia de banco para banco.

Nosso Sistema suporta arquivos de extrato no formato OFC e QIF.

Como utilizo a rotina de Importação de Arquivo de Extrato?

1- Acesse a rotina Financeiro \ Atualizações \ Importação de Arquivo de Extrato.

2- Clique em procurar e selecione o arquivo de extrato.

3- Atente que a extensão do arquivo deve ser selecionada corretamente, para que ele seja exibido na relação de arquivos a importar.

4- Selecione o banco e a conta da movimentação.

5- Agora, clique duas vezes no item do extrato desejado.

6- O Sistema irá exibir títulos com o mesmo valor do item de extrato selecionado. Caso nenhum seja exibido ou o título desejado não esteja na relação, clique em localizar.

7- Selecione os títulos desejados.

 8- Clique em confirmar.

Obs: O campo Categoria serve para importar o item do extrato apenas como movimento bancário, ou seja, se a categoria for informada sem selecionar o título o item do extrato constará nos movimentos bancários, mas nenhum título será baixado.

9- Na próxima tela, repita o processo caso exista algum outro item de extrato que deseja associar. Do contrário, clique em confirmar.

O Sistema exibirá os títulos que serão pagos para cada item de extrato selecionado. O valor correspondente a cada título é rateado automaticamente de acordo com o valor total do título. Se o valor correspondente a cada um for diferente, é possível alterá-lo manualmente. Atente que:

i. Se o Valor pago for menor do que o Saldo, o Sistema irá efetuar uma baixa parcial do título.

ii. Se o Valor pago for igual ao Saldo, o Sistema irá efetuar uma baixa completa do título.

iii. Se o Valor pago for maior que o Saldo, o Sistema irá efetuar uma baixa completa do título e lançará a diferença como juros.                                     

Após estes procedimentos, clique em Confirmar.

Veja que o Sistema exibe um log com os detalhes da operação.

Repare que no exemplo, o primeiro título foi baixado parcialmente, pois o saldo é maior que o valor pago, enquanto o segundo teve baixa total e ainda possuiu R$ 10,00 de juros.

Posso utilizar a rotina para lançar títulos de compensação?

Não. Títulos de compensação devem ser lançados diretamente pelas rotinas de contas a pagar e a receber, pois os mesmos devem ser associados com o título que irá ser compensado.