Linha Protheus: | A natureza da contábil pode ser: Ativa, Passiva, Resultado ou Patrimônio. As informações declaradas na natureza contável devem ser equivalentes com a informação declarada no plano de contas referencial
Procedimento Recomendado:- No cadastro de plano de contas deve verificar se qual a informação da natureza contábil e se esta está de acordo com a conta referencial da receita.
- É recomendado verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
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Linha Datasul: | Para identificar em qual conta partida se encontra a divergência entre os valores segue abaixo algumas sugestões:
- Avaliar os valores lançados na rotina de Cadastro de Saldo Contábeis ou com a emissão de relatórios: Balancete, Razão e Diário;
- Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
- Verificar no cadastro de Matriz de Tradução o cadastro do Plano de Conta Referencial referentes às contas que estão com divergências.
Após as correções, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECF. |
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Linha Logix: | Existem contas contábeis que apresentam saldo divergente do esperado em comparação com suas contas de contra partida:
Procedimento Recomendado:- Analisar através do relatório de Balancete (CON10040) se os lançamentos de receita ou despesas estão feitos corretamente.
- Analisar se os lançamentos feitos manualmente no Bloco M (Parte A e B do Lalur) estão corretos e coerentes com os saldos e movimentos visualizados no Balancete;
- Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas (CON10001);
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| Linha RM: | Procedimento Recomendado:- Emitir um relatório Balancete/Razão e verificar se o valor do saldo final na conta de Provisão de Imposto de Renda a Recolher está a maior que o valor à débito na conta de Resultado para Provisão para Imposto de Renda. Verifique os valores.
- Analisar se as contas contábeis possuem relacionamento correto com o plano referencial que está sendo utilizado para geração do SPED Contábil
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