Consulta de Adiantamentos - FIN30032
Visão Geral do Programa
Consultar e excluir as informações referentes aos adiantamentos gerados e/ou baixados. Será possível também alterar a baixa automática, pedido de compra e observação.
Além de exibir as informações básicas dos adiantamentos (fornecedor, número da AD/NF origem, data, valor, saldo e etc), é possível também consultar a sua movimentação, onde serão exibidas as entradas e baixas que ocorreram para cada adiantamento junto com a data em que ocorreu o valor individual de cada um e também o número da AD/AP origem ou AD/AP onde ocorreram estas baixas.
Outro recurso importante dessa tela consiste na transferência de adiantamentos entre empresas por meio de contas contábeis de mútuo.
Nesse programa, somente será permitida a exclusão de adiantamentos de transferência.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adto. fornecedor | Permite exibir todos os adiantamentos conferidos ao fornecedor corrente. |
Transferir | Permite transferir um adiantamento de uma outra empresa do grupo para a empresa corrente. O processo de transferência é realizado da seguinte forma: Geração de uma AD/AP na empresa cedente, para que seja baixado o adiantamento o qual se deseja transferir; Baixa do adiantamento da empresa cedente na AD/AP criada, conforme descrito no item anterior, gerando a contabilização a partir de contas contábeis de mútuo; Geração de uma nova AD de adiantamento na empresa corrente, para dar suporte ao adiantamento que também é gerado nesta empresa. Nota: Para efetuar a transferência de adiantamentos de uma empresa para outra será necessário o cadastramento de fundo mútuo por meio do FIN30051 - Mútuo do CAP (Pagamento), relacionando a empresa corrente como tomadora e a empresa a qual possui o adiantamento como cedente. |
| Consultar Transf. | Permite exibir as informações referentes a transferência de adiantamento. Por meio desta consulta é possível verificar a AD de adiantamento que deu origem a transferência e a AD de referência criada na empresa corrente, entre outros. As ADs em questão podem ser consultadas por meio do FIN30058 - Manutenção de AD - Apropriação de Despesa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Código da empresa na qual o adiantamento foi gerado. Nota: O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas. |
Empresa origem | Código da empresa origem do adiantamento. Nota: O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas. |
| Fornecedor | Código do fornecedor o qual o adiantamento se destina. Nota: O código do fornecedor deve estar previamente cadastrado no VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor. |
| Baixa automática? | Indica se a baixa de adiantamento será efetuada ou não de forma automática. Sim (Marcado) - a baixa ocorre de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso de o adiantamento não possuir um pedido de compra, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá baixar valor no adiantamento; Não (Desmarcado) - a baixa ocorre de forma manual, por meio da aplicação de ajustes financeiros (tipos de valor) de baixa de adiantamento em AD ou AP conforme o caso. |
| Pedido de compra | Número do pedido de compra destinado ao adiantamento que está relacionado ao fornecedor. Nota: - Somente NFs/FRTs pertencentes a este pedido de compra podem baixar valor no adiantamento. - O pedido deverá estar previamente relacionado ao fornecedor do adiantamento. |
| AD ou NF origem | Número da AD ou nota fiscal que gerou o adiantamento. Nota: - Deverá ser informada uma AD de adiantamento quando o adiantamento for gerado no módulo Contas a Pagar (seja ele adiantamento diverso ou a fornecedor), e informar nota fiscal de adiantamento sempre que o adiantamento for gerado no módulo Recebimento de Materiais (nota de débito/devolução). - A AD deverá ser previamente gerada no FIN30058 - Manutenção de AD - Apropriação de Despesa. - A NF deverá estar previamente cadastrada no Suprimentos, ou seja, deverá ter entrada no módulo Recebimento de Materiais. |
| Série NF | Número da série da nota fiscal a qual se refere o adiantamento. |
| Sub-série NF | Número da subsérie da nota fiscal a qual se refere o adiantamento. |
| Tipo do adiantamento | Indica o tipo de adiantamento. F - Adiantamento a fornecedores; D - Adiantamentos diversos; V - Devolução de mercadoria; E - Nota de débito. |
| Data do adiantamento | Data da geração do adiantamento. |
| Valor do adiantamento | Valor adiantamento gerado e/ou baixado. |
| Valor saldo do adiantamento | Valor do saldo atual do adiantamento gerado e/ou baixado. |
| Observações | Descrição de informações referentes ao adiantamento. |
Opção de menu "Transferir"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa destino | Código que identificará para qual empresa será transferido o valor de adiantamento. Nota: O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas. |
Valor | Valor a ser transferido. |
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