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Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

A rotina de Comunicação Bancária Sispag - Sistema de Pagamentos Brasileiro, possibilita as seguintes movimentações:

  • Gerar Arquivo - gera o arquivo de Comunicação Bancária Sispag para os borderôs de pagamentos.
  • Receber Arquivo - processa o arquivo de retorno da Comunicação Bancária enviado pelo Banco com as informações referentes à confirmação dos pagamentos. Os títulos pagos são baixados automaticamente; as tarefas referentes à atualização de saldos bancários e fornecedores são executadas; e a gravação de registro da baixa (movimentação) e da contabilização é realizada.


Importante:

  • No retorno Cnab, a baixa dos títulos é multifuncional, ou seja, permite que esse processo seja realizado para as diferentes filiais.
  • É possível definir a utilização  de uma conta oficial, caso esteja definido na rotina de Parâmetros Bancários.
  • Ao configurar o parâmetro MV_TLOTCNB com o contéudo em 1 é possível definir se as baixas provenientes de retorno CNAB devem ser aglutinadas por sublotes.


Procedimentos

Para realizar a Comunicação Bancária Sispag:

  1. Em Sispag, pressione a tecla [F12] para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.

2. O sistema apresenta a tela de parâmetros.

3. Observe a pergunta:

    • Processa Filial? - selecione uma das opções: Todas Filiais ou Filial Atual.



Importante:

Para o correto funcionamento da rotina, ao selecionar Todas Filiais, o recurso IDCNAB para múltiplas filiais deve estar instalado.


4. Preencha os demais dados conforme orientação do help de campo.

5. Confira as informações e confirme.


Para gerar arquivo Sispag:

  1. Em Sispag, selecione a opção Gerar Arquivo.

2. Clique em Parâmetros.

3. O sistema apresenta a tela de parâmetros, para que sejam selecionados o número dos borderôs que serão enviados, o nome do arquivo de configuração (definido no módulo Configurador, opção Cnab Sispag) e o nome do arquivo a ser gerado.


Importante:

Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCENV informando o diretório do arquivo CNAB de envio para o banco.


4. Informe os dados e confirme.

5. O sistema apresenta a tela com os borderôs cadastrados.


Para receber o arquivo Sispag:

  1. Em Sispag, selecione a opção Recebe Arquivo.

2. Clique em Parâmetros.



Importante:

Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCREC informando o diretório para os arquivos CNAB que retornarão do banco e serão processados.


3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

4. Confira as informações e confirme.

5. O sistema retorna à tela descritiva da rotina.

6. Confirme para iniciar o processamento.