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01. VISÃO GERAL

Este relatório apresenta as informações dos produtos vendidos através do arquivo de Notas Fiscais de Saída, considerando também as devoluções através do arquivo de Notas Fiscais de Entrada, caso o usuário configure os parâmetros do relatório para isso.

        Este relatório apresenta o valor de custo médio dos produtos vendidos e também apresenta os valores de preço de venda utilizados no momento da emissão da nota de saida.

02. EXECUÇÃO

  • Manual: Procedimento efetuado de forma manual via RELATÓRIO DE PRODUTOS VENDIDOS (MATR310), mediante os parametros informados para execução.


03. PARÂMETROS APLICADOS

    Pergunta Descrição
    Do Armazém ?

    Armazém inicial a ser considerado na filtragem das notas (SD2).
    Até o Armazém ?

    Armazém final a ser considerado na filtragem das notas (SD2).
    Dt. Digitação de ?

    Data de emissão inicial a ser considerado na filtragem das notas (SD2).
    Dt. Digitação ate ?

    Data de emissão final a ser considerado na filtragem das notas (SD2).
    Do Tipo ?

    Tipo de produto inicial a ser considerado na filtragem das notas (SD2).
    Até o Tipo ?

    Tipo de produto final a ser considerado na filtragem das notas (SD2).

    Do Produto ?

    Produto inicial a ser considerado na filtragem das notas (SD2).
    Até o Produto ?

    Produto final a ser considerado na filtragem das notas (SD2).
    Qual a Moeda ?

    Qual moeda será considerada (1ª moeda........5ª moeda) de acordo com a emissão da nota.
    Considera Vlr IPI ?

    Indicativo se deve considerar o valor do IPI no valor da nota.
    Considera devolução ?

    Indicativo se deve considerar as notas de devolução (Dt. Nf Origem, Dt.Nf Devolução ou não considera).
    TES qto ao estoque ?

    com relação a TES de estoque usada nas notas (Movimenta, não movimenta ou ambos).
    TES qto a duplicata ?

    com relação a TES duplicata usada nas notas (Gera, não Gera ou ambas).
    Considera Vlr ICMS ?

    Será considerado o valor do ICMS das notas ?.
    Abate Imp não fat ?

    Abate o imposto não faturado :

    Não - a Formula da margem se dará ((Valor Faturado - Custo total ) / valor faturado) * 100 e será descrito a formula no rodape da pagina

    Sim - a Formula da margem se dará C = Valor Faturado - Perc Abatimento abaixo  => (( C - Custo total  ) / C ) * 100 e será descrito a formula no rodape da pagina
    Perc. Abatimento ? 

    Percentual a ser abatido no item anterior para abate imp não fat = Sim
    Inclui Dev. Compra ?

    Considera a inclusão de notas de devoluções de compra na filtragem das notas.
    Considera Vlr PIS/COFINS ?

    Considera o valor do imposto no saldo das notas.
    Pergunta Descrição Default
    MV_VEICULO Se existe o módulo de veículos integrado. .F.
    MV_SIMB1,2,3,4,5 Simbolos das moedas usadas e que será impresso no relatorio.
    MV_TXCOFIN Taxa para calculo do COFINS                       
    MV_TXPIS Taxa para calculo do PIS


    Exemplo :

    Nota emitida Custo medio na emissão R$ 3,33 :


    Nota emitida Custo medio na emissão R$ 5,3174 :



    Considerações no relatorio :

    Quantidade = Soma das qtdes das notas : 10 + 10 = 20

    (A)Custo total = soma do custo gravado na nota (D2_CUSTO1 ou dependendo da moeda selecionada )   :  33,33 + 53,17 = 86,50

    Custo por unidade = Custo total / quantidade : 86,50 / 20 = 4,325 e fator de arredondamento universal 4,33

    (B) Valor Faturado = soma do valor total das notas : 1000,00 + 11000,00 = 12000,00 

    Margem = formula ((B - A) / B * 100 :  12000,00 - 86,50 = 11913,50 / 12000,00 = 0,99279 * 100 = 99,27 e fator de arredondamento universal 99,3





    demais campos :

    - MARGEM: 

    Indica a margem entre o valor cobrado e o custo do produto. É calculado através da fórmula:

    - Se “Abate Impostos Não Faturados?” = “Não”: 100 * [(Valor Faturado - Custo) / Valor Faturado]

    - Se “Abate Impostos Não Faturados?” = “Sim”: 100 * {[(Valor Faturado – Percentual de Abatimento) – Custo] / Valor Faturado – Percentual de Abatimento}.

    - MIX *MARGEM: 

    Indica o percentual do valor faturado em relação ao total faturado de todos os produtos. É calculado através da fórmula: 100 * (Valor Faturado do Produto / Valor Total Faturado).

    - MIX:

    Indica o percentual de lucratividade de cada produto em relação a lucratividade total. É calculado através da fórmula: 100 * [(Valor Faturado do Produto - Custo do Produto)/(Valor Faturado Total - Custo Total)].

    - CUSTO DE REPOSICAO: 

    Indica o custo de reposição da quantidade faturada no período. É calculado através da fórmula: Custo de Reposição * Quantidade. O custo de reposição pode ser informado no cadastro do produto (Custo Standard – B1_CUSTD) ou calculado através da rotina de Custo de Reposição.

    - VARIAÇÃO:

    É calculado pela fórmula: [100 * (Custo de Reposição / Custo Total)] – 100.


    Veja também