5370998_DMINA-6478_DT_Anulacion_Baja_Automatica_Cheques_Error_PER

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando a través de la rutina Descontar Cheques (FINA090), se desea realizar la anulación de un cheque mediante la opción: Anulación automática de bajas,al confirmar la baja del cheque se muestra el mensaje:  "HELP: TITNAOXADO Este título no se dió de baja, por lo tanto, no podrá anularse su baja.", no permitiendo la anulación.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina Orden de Pago Mod I (FINA85A) para que cuando se registra un cheque, el registro generado en las Cuentas por Pagar (SE2) correspondiente a este cheque, registre información en el campo Filial Origen (E2_FILORIG). Mismo tratamiento se realiza al momento de realizar la baja automática de un cheque en la rutina Baja de Pagos Automática (FINA090), se asigna el valor a la Filial Origen del movimiento bancario a partir del contenido de la Filial Origen (E2_FILORIG) de la Cuenta por Pagar.

Pasos para validación de la solución:

1.  Generar una Factura de Entrada (En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
2. Generar una Orden de Compra con Pago Especial y con Cheque a Pago Diferido (En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago Mod I).
3. Realizar la baja automática del cheque (En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Movimientos Bancarios | Descontar Cheques).
4. Validar que el registro del cheque actualice su estatus a Título dado de Baja.
5. Mediante la opción Anulación Automática de Bajas ubicada en el menú Otras acciones, realizar la anulación de la baja del cheque.
6. Validar que el cheque se visualice con el estatus Título Pendiente.