DT DVAFIN-3163 Ajuste na leitura e processamento de arquivos de extrato eletrônico CooperCred.

Imagem 1 -  Na imagem acima, como podemos observar após os ajustes efetuados, conseguimos efetuar a leitura de um arquivo "CooperCred" normalmente sem erros.

Imagem 2 - Na imagem acima, após confirmar na janela anterior, vemos que o sistema gerou duas sequências de arquivos, um para "Venda" e outro para "Pagamentos", isto porque no arquivo 141 lido existiam registros de pagamento, e desta forma o sistema gera a informação de pagamento para ser conciliada e processada.

Os arquivos da CooperCred são únicos unificando venda e pagamento. Então no momento da leitura de arquivos da cooper, caso existam registros de pagamento o sistema fará este mesmo procedimento de criação. 

Imagem 3 -  Na imagem acima, após a leitura do arquivo, vemos que o sistema conseguiu efetuar conciliações automáticas corretamente.  No exemplo exibido acima, temos a fatura 5852417/3 que foi conciliada automaticamente.

Imagem 4 - Na imagem acima, veja que a fatura conciliada automaticamente ficou corretamente gravada com a informação da conciliação no arquivo de venda da coopercred.

Imagem 5 - Na imagem acima, neste mesmo arquivo 141 efetuamos conciliações manuais de faturas que estavam com algumas informações diferentes da fatura da operadora, mas este procedimento é normal, pois quando a venda é efetuada o usuário pode informar algum campo com valor incorreto. Desta maneira, veja que conseguimos de forma simples, conciliar os movimentos que estava pendentes. No frame direito inferior, vemos que o arquivo ficou todo conciliado sem diferenças. 

ARQUIVO DE VENDA COM ESTORNO 

Imagem 6 - Na imagem acima, temos um exemplo de um arquivo, que antes dos ajustes apresentava problema na leitura; Isto porque este arquivo como podemos observar, veio com informações de ajuste a débito e estornos dentro de um mesmo resumo e no sistema no momento da leitura, estava sendo efetuado a tentativa de lançamento de dois registros, quando na verdade se tratam apenas de um estorno enviado no arquivo de venda. Desta maneira depois da leitura os valores ficavam duplicados gerando diferenças e era apresentado erro ao usuário.

Imagem 7 - Na imagem acima, antes das modificações, quando efetuávamos a leitura do arquivo 119 contendo aquela informação de estorno citada acima, veja que estava sendo gerado diferença no total do arquivo de venda. Ao tentar navegar sobre o arquivo dentro do componente FCRFP169, o sistema apresentava o erro acima, por não conseguir demonstrar a informação enviada no arquivo de venda.

Imagem 8 - Na imagem acima, após modificações e tratamentos efetuados, conseguimos efetuar normalmente a leitura do arquivo de venda 119 e observe que agora já não constam mais diferenças na leitura do aquivo, pois o sistema compreende agora que existe uma informação de ajuste a débito somente e não duplica a informação, gerando diferença. Veja que no registro de estorno que o sistema encontrou, foi gerado uma observação contendo ao que se refere este estorno e qual o resumo que ele pertence.

No momento da leitura do arquivo de pagamento deste resumo 492 o sistema conseguirá efetuar o processamento corretamente do ajuste gerando o débito deste estorno.