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  • Mantenimiento de recibos de anticipos - LAR768AA

Mantenimiento de anticipos ACR


01. VISIÓN GENERAL

El recibo de anticipo es el documento que da respaldo a las operaciones de recepción de recursos anticipados de los clientes.

Esta rutina permite registrar las cobranzas efectuadas, sin necesidad de que exista una factura con saldo pendiente para que se asocie al recibo. La rutina también permite el control de múltiples medios de cobranza vinculados al recibo, como dinero, cheque, transferencia bancaria, débitos bancarios, etc.


02. MANTENIMIENTO DE ANTICIPOS ACR

Objetivo de la pantalla:

Registrar los pagos efectuados de forma anticipada por los clientes, informando las eventuales retenciones de impuestos efectuadas, y los medios utilizados para la cobranza de estos pagos.


03. OTRAS ACCIONES / ACCIONES RELACIONADAS 

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarlo, exhibe la pantalla de inclusión de nuevos recibos de anticipos.

Vincular retenciones

Al activarlo, exhibe la pantalla de detalle de los Impuestos retenidos, presentando los impuestos que están vinculados al cliente, y las retenciones que se practicaron en el pago de los anticipos.

Vincular títulos

Al activarlo, exhibe la pantalla base de inclusión de ítems del lote de implantación de anticipos.

Vincular medios de cobranza

Al activarlo, exhibe la pantalla base de inclusión de medios de cobranza, por medio de los cuales se cobraron los anticipos.

Títulos

Exhibe en el browser de la pantalla, los títulos de anticipo generados por el recibo.

Retenciones

Exhibe en el browser de la pantalla, información de las retenciones practicadas por el cliente, en los anticipos cobrados.

Medios de cobranza

Exhibe en el browser de la pantalla, los diferentes medios por medio de los cuales el cliente efectuó el pago de los anticipos incluidos en el recibo.

Actualiza

Al activarlo, efectúa la actualización del recibo, implantando los títulos de anticipo informados en este.


04. PRINCIPALES CAMPOS Y CONTROLES 

Campo:

Descripción:

Serie del recibo

Informe la serie fiscal del recibo. La serie informada debe ser del tipo “Recibo”.

Número del lote

Informe el número del lote válido para la serie fiscal.

Recibo

Exhibe el número del recibo que se generará. Cuando el lote de la serie informada esté parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, sin permitir su alteración.

Total del movimiento

Informe el valor total que se recibirá del cliente. El lote solo podrá actualizarse, si el valor informado en este campo es igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo.

05. ÍTEMS DEL LOTE DE IMPLANTACIÓN

Objetivo de la pantalla:

Vincular títulos de anticipo al recibo generado.

06. OTRAS ACCIONES / ACCIONES RELACIONADAS

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarlo, exhibe la pantalla de inclusión de ítems del lote de implantación de los anticipos del recibo.

07. INCLUSIÓN DE ÍTEMS DEL LOTE DE IMPLANTACIÓN

Objetivo de la pantalla:

Incluir ítems en el lote de implantación que se creará en la actualización del recibo.

08. OTRAS ACCIONES / ACCIONES RELACIONADAS

Acción:

Descripción:

Prorrateo de valor

Exhibe los prorrateos de valores implementados para el anticipo. Solamente es posible actualizar los anticipos registrados cuando ya esté realizado el Prorrateo de valor. Este prorrateo puede informarse en el campo Motivo movimiento o al activar el botón «Prorrateo valor". En el campo «Motivo movimiento» se inserta el código de un motivo implementado que tiene un estándar de prorrateo que se utilizará.

Importante:

Para títulos del tipo Anticipo, solamente es posible efectuar el prorrateo por Flujo financiero y Unidad de negocio.

Historial

Permite insertar un historial para la implantación del título de anticipo.

IVA

Acceda a la pantalla para vinculación de impuestos de Valor agregado al anticipo que se generará.

Retenciones

Acceda a la pantalla para vinculación de las retenciones practicadas por el cliente.

09. PRINCIPALES CAMPOS Y PARÁMETROS

Campo:

Descripción:

Clase

Informe el código de la clase de documento del ítem del lote. La clase informada debe ser obligatoriamente del tipo «Anticipo".

Serie

Este campo es automáticamente actualizado con el código de la serie informada para el recibo, sin permitirse su alteración.

Título

Este campo es automáticamente actualizado con la parte numérica del código de referencia del recibo, sin permitirse su alteración.

Portador

Este campo es automáticamente actualizado con el código del portador parametrizado como transitorio en el registro de portadores, sin permitirse su alteración.

10. MEDIOS DE COBRANZA DEL RECIBO

Objetivo de la pantalla:

Vincular los medios de cobranza utilizados para recibir los valores de los anticipos incluidos en el recibo.

11. OTRAS ACCIONES / ACCIONES RELACIONADAS

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarse, exhibe la pantalla de inclusión de los medios de cobranza del recibo.

12. INCLUSIÓN DE MEDIOS DE COBRANZA

Objetivo de la pantalla:

Incluir medios de cobranza utilizados para cobrar el valor anticipado por el cliente.

13. OTRAS ACCIONES / ACCIONES RELACIONADAS

Acción:

Descripción:

Cheque

Al activarlo, exhibe la pantalla que permite vincular un cheque al medio de pago incluido para el recibo. Este campo solo quedará habilitado cuando el portador informado sea del tipo «Caja», y no debe utilizarse si el valor recibido es en dinero.

14. PRINCIPALES CAMPOS Y PARÁMETROS

Campo:

Descripción:

Cuenta corriente

Exhibe la cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.

Saldo del recibo

Exhibe el monto del recibo que aún no se vinculó a un medio de cobranza.

Datos del cheque

Exhibe la información del cheque vinculado al medio de cobranza incluido.

No a la orden

Este campo está relacionado con el medio de pago del tipo de cheque de un anticipo, quedando habilitado cuando el portador sea del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Anticipo son “No a la orden”, para que después estos no puedan utilizarse en una Orden de pago.

15. VINCULACIÓN DE CHEQUE AL MEDIO DE COBRANZA

Objetivo de la pantalla:

Incluir datos del cheque vinculado al medio de cobranza incluido.

16. PRINCIPALES CAMPOS Y PARÁMETROS

Campo:

Descripción:

Cheque tercero

Este parámetro debe seleccionarse cuando el cheque en cuestión, no pertenece al cliente que está efectuando el pago. Al seleccionarse, debe informarse el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.

Usuario

Informe el código del usuario responsable por el cheque cobrado.

Destino

Informe el destino que se dará al cheque recibido, que puede ser:

  • Depósito.
  • Pago.
  • Caución.
  • Descuento.