CONTEÚDO
- Visão Geral
- Procedimentos
01. VISÃO GERAL
Este documento contempla os procedimentos necessários para que no sistema de contabilidade seja executado o Encerramento de Exercício
02. PROCEDIMENTOS
1.- Integração de Planilhas
Em Processamentos > Integração> Integração por Planilha, realize a busca dentro do período do exercício a ser fechado de alguma planilha que possa estar sem a integração.
Este procedimento tem o objetivo de indicar ao sistema qual lançamento contábil passou por conciliação.
2.- Atualização de Saldo
Estas rotinas objetivam a atualização dos saldos que compõe o Balancete.
Se a rotina de encerramento do período estiver sendo feita ao logo do exercício, deverá haver somente o período de dezembro para ser realizada a rotina.
Execute a rotina em Sitemas > Utilitários > Atualiza Saldo das Contas Analíticas:
Após finalizar a atualização das contas analíticas, acesse Sitemas > Utilitários > Atualiza Saldo das Contas Sintéticas ou o ícone
A Flag Atualizar somente o Período indicado, não deverá ser marcado, provocando a atualização do saldo a partir do saldo inicial
3.- Encerramento de Período
Antes de fazer este processo, deve-se ter integrado todas as planilhas do período e atualizado os saldos das contas analíticas e sintéticas.
Todos estes procedimentos serão verificados pelo sistema, antes de fazer o encerramento do período. Caso algum destes procedimentos não tenha sido feito é retornado erro.
Acesse Processamentos > Encerra Período:
Neste processo, o sistema realiza as seguintes validações:
- Verifica se o saldo das contas sintéticas já foi atualizado, no período selecionado.
- Verifica se já foram feitas as devidas atualizações de moeda.
- Verifica se está fechando débito e crédito no período.
- Verifica se os saldos estão consistentes com os lançamentos.
- Verifica se todas as planilhas do período já foram integradas.
Ao término do processo, caso se tenha erro o sistema mostrará, no campo Mensagens, todos os erros encontrados. Se não houver erro, o encerramento é realizado e o sistema bloqueia o período, não permitindo mais que lançamentos ou alterações sejam feitas.
Este “bloqueio” é feito de forma automática, através da marcação da flag “integrado”, no cadastro do período contábil que foi fechado.
4.- Encerramento das Contas de Resultado
O procedimento de encerramento de contas de resultado deve ser feito de acordo com o tipo de encerramento da empresa; se anual, somente dezembro, se trimestral, deve ser feito nos períodos de março, junho, setembro e dezembro.
Acesse a rotina em Processamentos > Encerra Contas de Resultado
Após o procedimento de encerramento das contas de resultado, o sistema automaticamente reabre o período de dezembro e gera uma nova planilha zerando as contas de resultado contra a conta de apuração do resultado que é informada no parâmetro do sistema, conforme o campo indicado na tela abaixo.
Desta forma, como houve a abertura de um período e novos lançamentos a serem conciliados, devem-se refeitos os procedimentos de 1 a 3, refazendo o processo de fechamento do período de dezembro, já considerando a planilha de encerramento.
5.- Encerramento de Exercício
É o ultimo passo no procedimento de encerramento de exercício. Ao processar o sistema irá repassar para o exercício seguinte os saldos das contas patrimoniais e encerrar o exercício atual, acesse a rotina em Processamentos > Encerra Exercício
Pode-se somente repassar os saldos de fechamento contábil para o outro exercício sem fechar o exercício corrente, para este procedimento marque a flag no campo “Passar somente os saldos sem proceder o encerramento”.
A rotina irá reconhecer que já existe saldo inicial no exercício seguinte e solicitará confirmação para sobrepor o saldo existente ou não.
Ao final da execução o sistema retorna mensagem indicando que o exercício esta encerrado.